元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 234.03	穩健型 -0.3	無配息交易說明	4.38 12/55	4.66 26/55	19.55 14/54	28.65 5/54	56.60 15/54	55.55 8/53	53.22 33/53	2.47	0.30	0.62	0.13	5	5	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 42.9311	穩健型 0.62	無配息交易說明	2.06 14/28	4.71 21/28	20.13 13/28	28.63 3/28	65.14 5/26	45.71 5/26	115.52 6/25	3.52	0.55	1.07	0.23	5	5	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/07/12	股票型 22.6	穩健型 0.75	無配息交易說明	2.73 23/26	11.33 13/26	19.77 1/26	28.63 2/26	26.82 14/25	25.63 8/22	42.05 15/20	2.89	-0.16	0.62	0.12	4	3	5	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/07/12	平衡型 12.7334	穩健型 -0.05	月配交易說明	1.56 145/184	8.19 34/182	23.05 5/178	28.53 5/172	0 /	0 /	0 /	3.29	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 80.34	穩健型 0.53	無配息交易說明	2.47 105/144	8.00 114/140	21.89 93/136	28.46 88/133	113.56 10/123	77.35 4/112	305.14 6/102	7.11	0.36	1.29	0.19	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/15	股票型 345.2479	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.74 78/201	8.52 105/201	20.01 54/200	28.44 39/199	55.09 37/189	37.81 24/173	82.37 14/158	3.02	-0.14	0.86	0.03	5	5	5	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.513	穩健型 0.11	月配交易說明	1.42 145/184	8.13 34/182	23.46 5/178	28.43 5/172	0 /	0 /	0 /	3.28	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2024/07/15	股票型 29.3964	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.27 44/53	2.97 50/53	12.18 50/53	28.38 43/53	46.45 47/53	37.52 45/53	58.04 48/53	2.49	0.38	0.57	0.04	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/07/15	股票型 316.6967	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.85 78/201	8.86 105/201	20.16 54/200	28.35 39/199	55.08 37/189	37.78 24/173	82.56 14/158	3.07	-0.06	0.83	0.15	5	5	5	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 15.81	穩健型 -0.37	年配交易說明	0.38 136/144	5.47 132/140	21.77 95/136	28.33 90/133	69.60 83/123	30.66 86/112	110.90 89/102	5.75	-0.24	1.12	0.11	2	1	2	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/07/15	股票型 20.21	積極型 0.19	無配息交易說明	4.62 37/110	9.26 43/110	14.15 63/110	28.31 23/108	43.15 33/107	37.40 27/105	55.03 26/98	2.36	-0.40	0.89	0.21	1	1	4	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 130.64	穩健型 0.56	無配息交易說明	2.46 106/144	8.15 112/140	22.06 91/136	28.25 91/133	112.91 13/123	71.83 10/112	256.26 10/102	7.08	0.35	1.20	0.19	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/07/12	股票型 13.12	積極型 0.92	無配息交易說明	7.15 5/26	9.82 16/26	13.12 11/26	28.25 3/26	38.24 4/25	0 /	0 /	5.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/07/12	股票型 14.35	積極型 1.12	無配息交易說明	7.09 5/26	9.79 16/26	13.44 11/26	28.24 3/26	38.25 4/25	0 /	0 /	5.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/07/15	股票型 42.45	穩健型 1.31	無配息交易說明	6.93 5/53	9.46 10/53	20.93 5/53	28.21 2/53	51.20 6/53	42.22 1/53	61.42 9/53	4.70	0.60	0.89	0.03	5	3	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 11.2374	積極型 0.1	無配息交易說明	2.43 10/55	5.22 8/55	15.41 4/55	28.16 1/55	43.04 1/55	-0.39 33/54	-14.59 35/49	2.36	-0.3	0.46	-0.09	4	4	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 117.22	穩健型 -0.03	月配交易說明	4.64 145/201	15.09 63/201	20.61 93/200	28.09 45/199	43.28 70/189	22.84 13/173	0 /	3.91	-0.18	0.57	0.06	3	2	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 5.0514	積極型 0.09	月配交易說明	2.41 10/55	5.21 8/55	15.30 4/55	28.02 1/55	43.02 1/55	-0.48 33/54	-14.63 35/49	2.35	-0.30	0.47	-0.09	3	4	1	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/07/12	股票型 14.7	積極型 0.06	無配息交易說明	5.15 41/69	9.95 32/69	12.04 51/68	27.94 8/67	59.09 4/67	41.76 2/67	0 /	2.83	0.83	0.44	0.17	5	5	4	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 56.72	積極型 0.38	無配息交易說明	3.03 11/18	8.58 14/18	30.66 3/18	27.89 8/17	83.50 8/17	33.43 10/17	151.08 12/17	5.65	-0.25	1.14	0.10	2	2	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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