名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 23.24
|
積極型 0.0 |
無配息
|
5.40 37/144 |
11.78 66/140 |
22.90 86/136 |
30.34 80/133 |
69.64 81/123 |
21.48 96/112 |
113.41 88/102 |
4.70 |
-0.77 |
1.35 |
0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.73
|
積極型 0.39 |
無配息
|
4.44 41/110 |
12.02 24/110 |
18.08 28/110 |
30.31 21/108 |
53.54 23/107 |
52.25 17/105 |
69.20 18/98 |
2.84 |
-0.16 |
0.90 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 71.26
|
積極型 0.26 |
無配息
|
4.89 11/36 |
10.77 22/35 |
20.86 24/35 |
30.23 21/33 |
78.37 20/30 |
35.66 21/29 |
162.56 18/25 |
5.77 |
-0.29 |
0.78 |
0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3497
|
積極型 -0.58 |
月配
|
2.33 / |
6.71 / |
23.82 / |
30.14 / |
39.24 / |
36.61 / |
63.53 / |
2.83 |
0.59 |
0.66 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 128.24
|
穩健型 -0.36 |
無配息
|
2.09 110/144 |
12.95 47/140 |
23.78 77/136 |
30.14 82/133 |
68.10 87/123 |
37.01 70/112 |
139.66 69/102 |
4.79 |
-0.13 |
0.99 |
0.15 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 31.64
|
積極型 -0.4 |
無配息
|
2.30 69/69 |
10.82 23/69 |
29.20 1/68 |
30.05 6/67 |
65.05 3/67 |
36.67 3/67 |
114.22 1/67 |
5.56 |
1.01 |
0.47 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002265 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 12.89
|
穩健型 0.7 |
季配
|
3.61 143/201 |
8.74 81/201 |
23.21 25/200 |
30.02 18/199 |
40.74 43/189 |
19.46 42/173 |
37.75 82/158 |
4.24 |
-0.56 |
0.90 |
0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 97.49
|
穩健型 -0.22 |
無配息
|
4.13 / |
14.16 / |
22.02 / |
29.96 / |
71.63 / |
23.87 / |
87.99 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 137.61
|
積極型 0.35 |
無配息
|
3.26 9/18 |
11.91 6/18 |
29.24 5/18 |
29.89 7/17 |
92.65 4/17 |
51.92 6/17 |
219.80 3/17 |
5.00 |
0.25 |
1.09 |
0.17 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002264 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 17.16
|
穩健型 0.76 |
無配息
|
3.58 143/201 |
8.77 81/201 |
23.02 25/200 |
29.87 18/199 |
40.68 43/189 |
19.41 42/173 |
38.28 82/158 |
4.27 |
-0.56 |
0.91 |
0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.9739
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
4.05 35/76 |
10.94 22/76 |
21.33 33/76 |
29.87 35/76 |
56.49 32/74 |
50.67 16/73 |
90.67 28/69 |
3.26 |
-0.11 |
0.98 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.32
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
1.74 114/144 |
7.51 119/140 |
21.89 94/136 |
29.84 83/133 |
71.73 74/123 |
25.70 90/112 |
0 / |
4.45 |
-0.31 |
0.92 |
0.10 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.54
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.74 114/144 |
7.55 119/140 |
21.86 94/136 |
29.81 83/133 |
71.89 74/123 |
25.66 90/112 |
0 / |
4.45 |
-0.31 |
0.92 |
0.10 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 24.32
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
2.96 65/76 |
11.61 19/76 |
25.43 18/76 |
29.64 36/76 |
49.57 44/74 |
25.04 59/73 |
80.15 34/69 |
3.85 |
-0.70 |
1.00 |
0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 114.98
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
3.33 83/144 |
10.48 83/140 |
29.54 47/136 |
29.60 84/133 |
75.92 64/123 |
35.46 74/112 |
190.50 31/102 |
5.35 |
-0.25 |
1.04 |
0.12 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 14.2294
|
穩健型 -0.05 |
無配息
|
2.33 145/184 |
9.02 34/182 |
23.97 5/178 |
29.49 5/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.29 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 121.32
|
穩健型 -0.02 |
月配
|
4.76 148/201 |
15.43 62/201 |
21.27 93/200 |
29.43 47/199 |
46.20 70/189 |
26.60 13/173 |
0 / |
3.90 |
-0.10 |
0.57 |
0.08 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004660 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 15.1224
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
2.20 145/184 |
8.97 34/182 |
24.40 5/178 |
29.40 5/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.28 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 15.11
|
穩健型 0.33 |
月配
|
1.68 75/76 |
10.26 20/76 |
20.01 23/76 |
29.26 19/76 |
44.30 24/74 |
21.95 35/73 |
0 / |
4.04 |
-0.72 |
1.08 |
0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 231.23
|
積極型 0.03 |
無配息
|
3.46 77/144 |
12.24 59/140 |
21.32 98/136 |
29.25 85/133 |
62.51 100/123 |
15.91 104/112 |
142.10 66/102 |
4.88 |
-0.73 |
1.10 |
0.05 |
2 |
2 |
2 |
|