名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4294 |
穩健型 0.21 |
無配息
|
1.54 134/308 |
2.83 173/307 |
8.71 36/304 |
14.74 41/298 |
23.52 89/289 |
-2.98 224/281 |
-6.04 192/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 23.94 |
穩健型 -0.41 |
季配
|
4.21 26/184 |
7.52 65/182 |
12.24 89/178 |
14.23 93/172 |
33.63 36/158 |
24.56 14/140 |
32.66 28/113 |
3.03 |
0.10 |
1.18 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.129 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.68 105/308 |
3.47 109/307 |
7.11 104/304 |
13.85 57/298 |
21.81 111/289 |
7.25 123/281 |
5.97 87/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.053 |
穩健型 0.04 |
月配
|
1.68 105/308 |
3.48 109/307 |
7.11 104/304 |
13.85 57/298 |
21.81 111/289 |
7.25 123/281 |
5.97 87/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 118.2 |
穩健型 0.02 |
月配
|
3.94 4/20 |
5.74 4/20 |
7.24 6/20 |
13.37 3/20 |
42.36 1/20 |
14.21 1/20 |
15.24 2/20 |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 238.53 |
穩健型 0.02 |
無配息
|
3.94 4/20 |
5.74 4/20 |
7.24 6/20 |
13.37 3/20 |
42.36 1/20 |
14.20 1/20 |
15.24 2/20 |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.05 |
穩健型 0.29 |
年配
|
4.61 40/55 |
3.32 52/55 |
9.44 53/54 |
11.65 48/54 |
57.02 23/54 |
35.51 11/53 |
43.52 31/53 |
3.67 |
-0.42 |
1.07 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.38 |
穩健型 0.1 |
無配息
|
4.78 40/55 |
3.69 52/55 |
9.47 53/54 |
11.50 48/54 |
56.77 23/54 |
35.64 11/53 |
43.66 31/53 |
3.80 |
-0.46 |
1.09 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.69 |
穩健型 0.13 |
年配
|
4.78 40/55 |
3.74 52/55 |
9.49 53/54 |
11.48 48/54 |
56.75 23/54 |
35.63 11/53 |
43.77 31/53 |
3.79 |
-0.45 |
1.09 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 241.0586 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.17 14/60 |
1.86 14/60 |
6.97 9/60 |
11.18 1/60 |
19.33 7/60 |
28.62 1/60 |
17.24 2/57 |
1.65 |
0.00 |
0.41 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.1437 |
穩健型 0.31 |
無配息
|
1.54 23/55 |
4.76 9/55 |
9.56 11/55 |
11.10 24/55 |
22.48 11/55 |
-36.56 52/54 |
-39.20 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 3.9044 |
穩健型 0.31 |
月配
|
1.54 23/55 |
4.76 9/55 |
9.56 11/55 |
11.09 24/55 |
22.47 11/55 |
-36.57 52/54 |
-39.20 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 1986.84 |
保守型 0.02 |
無配息
|
1.20 10/60 |
1.84 17/60 |
6.80 14/60 |
10.97 7/60 |
18.62 11/60 |
27.50 5/60 |
16.22 5/57 |
1.63 |
-0.03 |
0.95 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 19.59 |
積極型 0.25 |
無配息
|
1.93 48/53 |
2.03 45/53 |
5.72 47/53 |
10.80 39/53 |
34.92 33/53 |
-7.16 42/53 |
25.02 38/53 |
3.58 |
-0.49 |
0.99 |
-0.07 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 75.41 |
積極型 -0.9 |
無配息
|
5.07 27/110 |
6.95 61/110 |
14.57 62/110 |
10.53 43/108 |
28.29 46/107 |
-10.13 61/105 |
43.17 31/98 |
6.11 |
0.15 |
0.98 |
-0.14 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4344.22 |
積極型 -0.06 |
無配息
|
4.19 / |
6.91 / |
7.22 / |
9.65 / |
37.74 / |
-9.05 / |
-11.98 / |
2.93 |
-0.61 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.5446 |
穩健型 0.27 |
無配息
|
1.18 229/308 |
2.42 231/307 |
4.89 201/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 204/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 48.77 |
穩健型 0.06 |
季配
|
3.67 118/308 |
5.89 104/307 |
7.24 39/304 |
8.74 52/298 |
30.97 59/289 |
-3.28 74/281 |
-2.08 38/220 |
2.08 |
-0.42 |
0.59 |
-0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 245.39 |
積極型 -0.07 |
無配息
|
4.12 / |
6.67 / |
6.71 / |
8.58 / |
34.97 / |
-11.81 / |
-16.33 / |
2.93 |
-0.69 |
1.08 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 38.72 |
積極型 -0.66 |
年配
|
3.95 64/77 |
4.58 68/77 |
8.82 69/77 |
7.99 64/77 |
19.43 61/77 |
-12.92 66/77 |
13.61 50/77 |
4.10 |
-0.84 |
1.07 |
-0.24 |
1 |
2 |
3 |
|