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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2024/09/25	債券型 10.6	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0562 2024/08/30	17.52	1.09	-0.26	2.77	3.72	4.25	0.10	-0.21	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/09/26	股票型 59.47	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-3.99	28.50	-0.23	5.34	7.20	8.61	-0.21	0.02	-0.01	2	2	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元) WMF001757 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 215.33	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	15.32	9.74	-0.04	1.87	3.25	3.67	0.12	-0.14	-0.06	3	3	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) WMF001756 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 10.99	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.09 2024/09/02	15.33	9.77	-0.04	1.86	3.24	3.66	0.12	-0.14	-0.06	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/09/26	債券型 21.2585	保守型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.56	3.61	-0.03	1.42	1.33	1.41	0.06	-0.29	-0.14	2	2	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2024/09/25	債券型 10.0819	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	11.42	1.29	0	1.33	1.68	0	0.46	-0.07	0	3	3	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 11.92	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0446 2024/09/03	24.83	26.73	0	4.44	5.57	0	0.35	0.09	0	2	3	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型 WMF003772 美國	台幣 2024/09/25	債券型 9.9016	保守型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	10.90	0.04	0	1.85	1.92	0	0.25	-0.08	0	3	3	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 8.9835	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.81	-11.98	0	2.18	2.55	0	0.22	-0.21	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 7.2385	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0329 2024/08/29	10.81	-11.98	0	2.18	2.55	0	0.22	-0.21	0	1	1	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/09/25	股票型 15.16	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	32.49	38.79	0	4.62	5.43	0	0.36	0.13	0	5	5	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2024/09/25	股票型 10.12	穩健型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	24.94	-10.66	0	4.61	5.55	0	0.26	-0.09	0	2	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣 WMF004211 全球	台幣 2024/09/25	股票型 11.66	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	12.45	8.20	0	3.67	4.02	0	0.15	0.03	0	2	1	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF004253 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 10.4977	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.064 2024/09/09	17.75	8.31	0	2.71	3.31	3.01	0.35	0.03	0.20	3	4	2	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B 配息(台幣) WMF004947 美國	台幣 2024/09/25	平衡型 10.4799	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.0711 2024/09/04	17.73	13.23	0	2.17	2.78	2.28	0.47	0.07	0.27	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2024/09/25	平衡型 7.4778	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0368 2024/09/03	11.07	-5.39	0	2.13	2.85	3.18	0.22	-0.14	0.22	1	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	平衡型 10.89	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	10.78	5.73	0	3.27	3.64	3.39	0.13	0.00	-0.02	3	1	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004568 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.25	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.06 2024/08/30	16.13	9.10	0	2.20	2.76	2.49	0.40	0.04	0.30	3	4	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/09/25	平衡型 11.72	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	13.68	9.33	0	2.03	2.24	2.38	0.37	0.05	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/09/25	平衡型 9.85	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	13.69	9.50	0	2.01	2.24	2.39	0.37	0.05	0.00	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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