名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004519 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.13
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.45 |
-5.94 |
-4.62 |
3.18 |
4.16 |
4.66 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004517 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.13
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
-5.93 |
-4.62 |
3.16 |
4.17 |
4.67 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002025 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1907.8243
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.15 |
-16.18 |
-4.59 |
3.62 |
4.15 |
4.54 |
0.27 |
0.04 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.3806
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
9.98 |
-4.58 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001547 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.673
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.020569
2024/08/01
|
8.77 |
-3.34 |
-4.48 |
3.04 |
4.26 |
4.32 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001592 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.37
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0236
2024/08/01
|
8.64 |
-5.12 |
-4.47 |
2.14 |
2.34 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001591 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.57
|
穩健型
0.43%
|
季配
|
0.0699
2024/06/03
|
8.77 |
-5.02 |
-4.44 |
2.12 |
2.33 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001711 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 5.34
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
8.84 |
-5.05 |
-4.43 |
2.10 |
2.32 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.6793
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.97 |
5.80 |
-4.43 |
1.17 |
1.35 |
1.59 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001590 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 22.45
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.80 |
-5.04 |
-4.42 |
2.13 |
2.34 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.21
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.44 |
-48.76 |
-4.42 |
4.18 |
5.07 |
6.02 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.647
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.84 |
-14.18 |
-4.32 |
4.89 |
5.11 |
6.42 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 154.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.91 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.002
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.025
2024/08/01
|
10.94 |
-6.15 |
-4.25 |
1.60 |
2.49 |
2.98 |
0.28 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000561 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 35.665
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.20 |
3.01 |
-4.25 |
1.65 |
2.48 |
3.31 |
0.10 |
-0.19 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000562 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.594
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.096073
2024/07/31
|
13.20 |
2.99 |
-4.24 |
1.65 |
2.48 |
3.31 |
0.10 |
-0.19 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003165 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.9045
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.93 |
-3.77 |
-4.15 |
2.33 |
3.38 |
3.70 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003859 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.9624
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.93 |
-3.77 |
-4.14 |
2.33 |
3.38 |
3.70 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003166 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.4551
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0324
2024/08/05
|
7.93 |
-3.77 |
-4.14 |
2.33 |
3.38 |
3.70 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003860 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.5691
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.033
2024/08/05
|
7.93 |
-3.77 |
-4.14 |
2.33 |
3.38 |
3.70 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|