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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/09/16	債券型 10.38	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.048 2024/09/09	6.22	10.75	-6.70	2.50	2.20	1.89	-0.13	-0.10	-0.16	2	2	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.9	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.37	-0.90	-6.69	2.18	3.14	3.36	0.24	-0.05	-0.07	1	2	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.5262	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.005 2024/09/09	0.53	-18.64	-6.41	2.70	4.04	3.86	-0.07	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) WMF001333 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 19.85	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	14.75	-6.47	-6.40	1.96	2.78	3.93	0.20	-0.24	-0.08	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001425 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 6.136	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.0277 2024/09/02	14.77	-6.45	-6.36	1.96	2.78	3.93	0.20	-0.24	-0.08	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) WMF001330 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 8.526	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.0322 2024/09/02	14.77	-6.42	-6.35	1.96	2.77	3.93	0.20	-0.24	-0.08	2	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/16	債券型 1871.39	積極型 0.13%	月配交易說明	15.6 2024/09/03	23.36	-4.99	-6.35	2.06	4.36	4.81	0.21	-0.27	-0.15	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元) WMF001332 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 8.644	穩健型 0.71%	年配交易說明	0.3249 2024/08/01	14.77	-6.46	-6.34	1.96	2.77	3.93	0.20	-0.24	-0.08	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元) WMF001334 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 9.561	穩健型 0.35%	年配交易說明	0.3693 2024/08/01	14.84	-6.47	-6.33	1.93	2.78	3.96	0.27	-0.22	-0.07	2	2	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 4478.57	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	16.90	-6.30	-6.32	2.73	4.09	4.47	0.20	-0.18	-0.08	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 5.36	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.022 2024/09/02	9.35	-4.34	-6.31	1.86	2.33	2.57	0.15	-0.25	-0.09	2	1	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) WMF001331 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 9.407	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0359 2024/09/02	14.84	-6.41	-6.27	1.93	2.77	3.95	0.27	-0.22	-0.07	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) WMF001335 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 22.13	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.86	-6.41	-6.25	1.93	2.77	3.95	0.27	-0.22	-0.07	2	2	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元 WMF001591 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 11.59	穩健型 0.0%	季配交易說明	0.089 2024/09/02	9.32	-4.31	-6.25	1.88	2.34	2.57	0.15	-0.24	-0.09	2	2	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 22.66	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.39	-4.28	-6.24	1.89	2.34	2.57	0.15	-0.24	-0.09	1	1	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 7.43	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0094 2024/09/02	9.31	-4.31	-6.21	1.91	2.35	2.57	0.15	-0.24	-0.09	1	2	3	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/09/16	債券型 0.8497	保守型 0.04%	季配交易說明	0.0069 2024/09/02	17.97	-9.91	-6.18	2.52	4.08	3.64	0.14	-0.28	-0.17	-	-	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.4591	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	-18.67	-6.13	2.71	4.04	3.87	-0.07	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 22.996	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	9.35	-1.49	-6.10	2.19	3.10	3.29	-0.05	-0.23	-0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 7.9172	積極型 0.43%	月配交易說明	0.02627 2024/08/29	9.32	-1.48	-6.08	2.19	3.10	3.29	-0.05	-0.23	-0.12	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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