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高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 4344.22	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.65	-9.05	-11.98	2.93	4.02	4.44	0.08	-0.19	-0.09	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 5.32	積極型 0.18%	月配交易說明	0.019 2024/07/09	11.84	-9.73	-11.94	3.69	4.81	5.58	0.08	-0.20	-0.09	1	2	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/07/15	債券型 19.77	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.58	-7.98	-11.94	1.72	2.41	2.29	-0.01	-0.30	-0.19	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 0.3868	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	-8.02	-11.92	1.70	1.96	1.99	-0.09	-0.38	-0.20	3	4	3	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 12.73	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-3.19	-44.70	-11.90	6.40	5.80	6.48	-0.02	-0.29	-0.04	2	3	1	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 9.6548	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	21.08	-1.83	-11.72	2.15	4.12	4.39	0.47	-0.11	-0.11	4	3	1	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/15	股票型 24.53	積極型 -0.76%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-4.87	27.57	-11.60	3.77	4.13	6.26	-0.36	-0.04	-0.07	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.8275	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.24	-7.37	-11.54	1.22	1.57	1.87	-0.13	-0.36	-0.20	1	2	3	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/07/12	股票型 11.63	積極型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.76	-13.47	-11.49	3.76	4.10	5.55	0.17	-0.16	-0.05	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 15.32	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-1.05	3.72	-11.46	1.74	1.66	1.47	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 7.4	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.029 2024/07/08	-1.04	3.77	-11.46	1.79	1.67	1.48	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 5.7521	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.024 2024/07/08	5.35	-7.53	-11.43	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.97	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	-8.91	-11.41	1.82	2.27	2.21	-0.13	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/15	股票型 126.3163	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	4.98	-17.27	-11.40	5.75	5.99	6.07	-0.04	-0.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 9.6583	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	5.43	-7.48	-11.39	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/07/15	債券型 15.46	保守型 0.06%	月配交易說明	0.031138 2024/06/28	4.16	-8.84	-11.36	1.81	2.26	2.21	-0.14	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/07/15	股票型 10.23	穩健型 0.19%	年配交易說明	0.29 2024/07/01	4.95	-15.40	-11.36	5.77	6.19	6.22	-0.04	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.91	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	6.45	-11.17	-11.34	2.05	2.36	3.30	0.18	-0.20	-0.09	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/07/15	股票型 95.39	積極型 -2.03%	無配息交易說明	0.0 -	-11.96	-49.46	-11.29	7.23	7.75	6.99	-0.22	-0.33	-0.06	1	2	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 11.0234	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.32	-7.37	-11.25	2.84	2.49	2.25	-0.08	-0.22	-0.20	3	3	2	觀察申購

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