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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/07/15	股票型 139.95	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	15.98	25.01	55.35	4.26	4.62	5.74	0.15	0.04	0.11	5	4	3	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/07/15	股票型 20.21	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	28.56	37.67	55.34	2.36	3.67	5.05	0.79	0.21	0.11	1	1	4	觀察申購
安本-新興市場小型公司基金 WMF001041 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 26.6322	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.95	17.34	55.32	4.05	4.02	5.28	0.13	-0.06	0.08	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/07/15	股票型 8.73	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	15.82	83.82	55.29	4.67	6.72	9.18	0.08	0.11	0.04	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 16.88	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	25.02	57.93	55.27	2.29	3.40	5.51	0.31	0.14	0.08	5	4	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/07/15	股票型 152.75	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	16.14	25.01	55.24	4.21	4.55	5.68	0.07	-0.04	0.07	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2024/07/15	股票型 30.68	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	22.17	18.00	54.91	2.73	4.21	4.36	0.52	0.07	0.15	3	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.3	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	37.47	54.82	3.04	3.82	5.02	0.19	0.03	0.09	2	1	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 94.115	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	27.82	12.43	54.41	3.01	3.61	4.98	0.37	-0.09	0.08	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 83.03	積極型 0.52%	年配交易說明	0.841508 2024/05/17	27.82	12.43	54.41	3.01	3.61	4.98	0.37	-0.09	0.08	4	5	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/07/15	股票型 13.222	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.024762 2024/07/01	23.01	35.01	54.36	3.10	3.72	4.90	0.20	0.01	0.08	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/07/15	股票型 29.906	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	23.01	35.01	54.35	3.10	3.72	4.89	0.20	0.01	0.08	3	3	4	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2024/07/16	股票型 25.3146	穩健型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	10.30	12.43	54.13	4.71	5.14	5.81	-0.05	-0.09	0.07	3	2	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/07/15	股票型 20.36	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0563 2024/06/28	26.15	41.58	54.03	2.06	3.47	3.93	0.32	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/07/15	股票型 15.11	穩健型 0.86%	年配交易說明	0.0 -	21.37	43.58	53.97	3.19	3.95	4.78	0.35	0.17	0.15	2	1	5	觀察申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元 WMF004368 全球	美元 2024/07/15	股票型 196.9	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	25.56	7.04	53.96	4.74	5.52	5.63	0.18	-0.09	0.08	2	2	2	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2024/07/15	股票型 16.48	穩健型 0.91%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	21.30	43.61	53.88	3.18	3.91	4.73	0.21	0.06	0.09	2	1	5	觀察申購
復華亞太平衡 WMF000109 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	平衡型 17.82	穩健型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	18.88	-4.91	53.62	3.22	3.51	5.10	0.35	-0.10	0.12	3	2	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 161.58	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.625 2024/07/09	28.70	55.71	53.47	2.47	3.29	4.94	0.38	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/07/16	股票型 34.31	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	14.99	15.59	53.45	5.78	5.78	6.79	0.11	-0.01	0.09	4	4	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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