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聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/07/15	股票型 258.58	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	35.03	41.40	58.31	2.25	3.70	5.91	0.54	0.07	0.07	1	1	4	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/07/15	股票型 72.66	穩健型 -0.27%	年配交易說明	0.0 2004/08/02	21.93	25.21	58.29	2.77	4.12	4.04	0.34	0.08	0.19	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2024/07/15	股票型 28.01	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.98	25.27	58.22	2.73	4.08	3.98	0.19	-0.02	0.12	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 25.422	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	20.21	34.50	58.15	3.34	4.51	5.41	0.13	0.00	0.07	4	5	3	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/16	股票型 382.79	穩健型 -0.7%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	18.09	19.46	58.04	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2024/07/16	股票型 29.4249	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	28.38	37.52	58.04	2.49	3.92	4.61	0.39	0.04	0.12	4	3	4	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2024/07/15	股票型 322.22	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	17.52	19.17	57.95	4.26	5.47	5.41	0.13	0.02	0.12	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/15	股票型 148.7257	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	36.13	57.90	9.87	9.82	10.76	0.12	0.00	0.03	4	5	1	觀察申購
法巴全球環境基金 C (美元) WMF004385 全球	美元 2024/07/15	股票型 351.78	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.44	19.08	57.82	4.26	5.47	5.41	0.05	-0.04	0.07	3	4	3	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) WMF004344 全球	美元 2024/07/15	股票型 229.45	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	15.96	25.99	57.29	3.52	4.34	4.85	0.07	-0.04	0.08	3	4	4	觀察申購
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 WMF003500 全球	美元 2024/07/15	股票型 29.2	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	18.13	21.85	57.00	3.29	4.39	4.70	0.09	-0.04	0.09	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 47.0567	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	13.80	32.24	56.41	5.02	5.98	6.74	0.08	0.05	0.10	-	-	1	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/07/15	股票型 16.57	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	20.51	32.88	56.13	3.30	4.47	5.20	0.36	0.13	0.11	3	4	3	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/07/15	股票型 222.5	積極型 0.51%	年配交易說明	3.347 2024/03/04	19.69	14.59	56.12	5.48	5.00	5.08	0.08	-0.03	0.12	3	2	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2024/07/15	股票型 24.49	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.47	26.19	55.87	4.37	5.03	5.20	-0.01	-0.04	0.07	4	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 27.87	穩健型 -0.35%	年配交易說明	0.32 2023/09/13	20.00	32.13	55.78	3.66	4.45	5.54	0.24	0.09	0.12	3	4	3	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 49.39	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	-18.38	55.65	5.22	5.74	6.05	0.27	-0.15	0.10	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) WMF001706 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 215.79	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	32.10	55.53	3.60	4.38	5.50	0.12	-0.01	0.07	3	4	3	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-人民幣計價 WMF004307 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 28.37	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	25.95	15.93	55.52	3.48	4.45	4.68	0.36	0.01	0.11	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/07/15	股票型 8.02	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	15.85	83.80	55.42	4.69	6.79	9.29	0.16	0.19	0.06	3	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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