名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003545 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 17474.3192
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.56 |
35.36 |
57.32 |
3.28 |
3.44 |
4.35 |
0.67 |
0.47 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 135.9759
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.01 |
35.55 |
57.14 |
3.30 |
3.41 |
4.36 |
0.30 |
0.09 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3675
|
穩健型
0.74%
|
月配
|
0.0375
2024/08/07
|
31.89 |
17.90 |
56.79 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.0662
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.89 |
17.90 |
56.79 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001523 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.49
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
27.92 |
56.78 |
3.11 |
3.79 |
4.93 |
0.19 |
0.02 |
0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002011 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.011
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.027129
2024/08/01
|
18.18 |
27.92 |
56.78 |
3.12 |
3.79 |
4.93 |
0.19 |
0.02 |
0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003312 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 16.652
|
穩健型
2.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.13 |
11.04 |
56.70 |
4.79 |
5.55 |
5.46 |
0.27 |
-0.04 |
0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003311 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 18.02
|
穩健型
2.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.25 |
10.97 |
56.58 |
4.80 |
5.59 |
5.48 |
0.46 |
0.06 |
0.14 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 159.88
|
穩健型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.40 |
28.99 |
56.54 |
3.46 |
4.29 |
4.28 |
0.27 |
0.11 |
0.17 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002371 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 2308.0
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.86 |
28.64 |
56.48 |
4.17 |
4.02 |
5.19 |
0.35 |
0.39 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF004383 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 312.97
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.77 |
10.00 |
56.44 |
4.41 |
5.48 |
5.41 |
0.18 |
0.01 |
0.13 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004385 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 342.9
|
穩健型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.76 |
10.00 |
56.41 |
4.41 |
5.48 |
5.41 |
0.09 |
-0.05 |
0.09 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 139.8073
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
27.90 |
56.34 |
2.39 |
3.72 |
4.41 |
0.42 |
0.20 |
0.18 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 4874.87
|
穩健型
1.27%
|
月配
|
16.9
2024/08/02
|
27.27 |
28.01 |
56.28 |
3.39 |
6.21 |
7.11 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 361.01
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.86 |
19.09 |
56.28 |
5.60 |
5.78 |
6.10 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003500 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.56
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.90 |
13.64 |
56.16 |
3.33 |
4.43 |
4.72 |
0.09 |
-0.04 |
0.09 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.95
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.40 |
28.84 |
56.10 |
4.20 |
3.97 |
5.16 |
0.06 |
0.06 |
0.11 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF002727 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 26.8
|
穩健型
0.41%
|
年配
|
0.32
2023/09/13
|
15.43 |
21.17 |
55.75 |
3.70 |
4.46 |
5.54 |
0.26 |
0.08 |
0.12 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 375.79
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
22.24 |
36.52 |
55.71 |
2.63 |
3.42 |
5.36 |
0.38 |
0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001706 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 209.81
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.48 |
21.42 |
55.70 |
3.65 |
4.40 |
5.50 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
4 |
3 |
|