名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.88
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.85 |
18.39 |
74.28 |
3.17 |
2.99 |
4.03 |
0.38 |
0.10 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000997 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 38.08
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.51 |
18.95 |
73.84 |
5.37 |
5.51 |
5.82 |
0.05 |
-0.06 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 73.36
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.35 |
40.13 |
73.73 |
2.65 |
3.91 |
4.73 |
0.81 |
0.16 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001943 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 155.55
|
穩健型
0.56%
|
年配
|
2.294
2024/03/04
|
19.29 |
26.18 |
73.66 |
3.42 |
4.28 |
5.98 |
0.26 |
0.07 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003499 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 26.79
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.16 |
21.99 |
73.66 |
3.33 |
5.00 |
4.12 |
0.21 |
0.28 |
0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.541
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.99 |
53.07 |
73.45 |
2.12 |
3.55 |
5.47 |
0.60 |
0.13 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 115.92
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
50.82 |
73.11 |
3.10 |
4.03 |
5.14 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003312 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 18.0514
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.86 |
27.12 |
72.99 |
4.52 |
5.52 |
5.44 |
0.39 |
-0.02 |
0.11 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 92.99
|
積極型
-0.27%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
31.02 |
45.98 |
72.98 |
2.43 |
3.60 |
5.46 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 83.44
|
積極型
-0.19%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
31.04 |
46.06 |
72.93 |
2.44 |
3.57 |
5.41 |
0.45 |
0.10 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.57
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.4 |
37.78 |
72.93 |
3.61 |
4.12 |
4.29 |
0.13 |
0.01 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 94.59
|
穩健型
0.39%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
24.82 |
30.01 |
72.92 |
2.60 |
3.34 |
4.16 |
0.28 |
-0.01 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.95
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.32 |
43.72 |
72.84 |
4.89 |
6.23 |
7.69 |
0.44 |
0.09 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003311 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 19.59
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.75 |
26.96 |
72.75 |
4.51 |
5.56 |
5.46 |
0.60 |
0.08 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 387.26
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.74 |
36.85 |
72.75 |
3.15 |
3.98 |
4.03 |
0.15 |
0.01 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 47.97
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.52 |
43.74 |
72.71 |
4.80 |
6.15 |
7.64 |
0.30 |
0.02 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002251 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.09
|
穩健型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.03 |
32.07 |
72.59 |
3.54 |
5.17 |
4.91 |
0.16 |
0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.96
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.0237
2024/06/28
|
21.82 |
33.09 |
72.50 |
2.57 |
4.08 |
4.02 |
0.20 |
0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003297 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 244.43
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
25.35 |
71.93 |
4.57 |
5.40 |
5.43 |
0.03 |
-0.03 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004547 美國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 317.95
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.06 |
48.93 |
71.89 |
3.10 |
4.63 |
4.99 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|