名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.86
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0113
2024/08/06
|
6.34 |
-11.12 |
-9.51 |
2.04 |
2.43 |
3.33 |
0.17 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002772 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.0473
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.96 |
-4.68 |
-9.55 |
4.21 |
4.88 |
5.15 |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002773 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 6.6681
|
穩健型
1.11%
|
月配
|
0.0277
2024/08/05
|
12.96 |
-4.68 |
-9.55 |
4.21 |
4.88 |
5.15 |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002770 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.03
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.08 |
-4.66 |
-9.56 |
4.25 |
4.91 |
5.15 |
0.19 |
-0.04 |
-0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.98
|
穩健型
0.57%
|
季配
|
0.187
2024/07/08
|
12.17 |
11.10 |
-9.61 |
2.08 |
2.87 |
2.82 |
0.05 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 128.0245
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.27 |
-18.26 |
-9.62 |
6.13 |
6.16 |
6.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000225 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.95
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.20 |
-11.17 |
-9.63 |
2.02 |
2.42 |
3.33 |
0.17 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002771 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.65
|
穩健型
1.06%
|
月配
|
0.0279
2024/08/05
|
12.97 |
-4.76 |
-9.65 |
4.21 |
4.89 |
5.14 |
0.19 |
-0.04 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.71
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
11.05 |
-9.67 |
2.09 |
2.87 |
2.81 |
0.05 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.05
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.031
2024/08/08
|
12.04 |
11.01 |
-9.69 |
2.13 |
2.92 |
2.83 |
0.04 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 181.0363
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.84 |
-23.24 |
-9.74 |
3.51 |
4.29 |
4.74 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002774 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.9775
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.80 |
-4.61 |
-9.94 |
4.21 |
4.83 |
5.15 |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002775 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.2848
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.0304
2024/08/05
|
12.80 |
-4.61 |
-9.95 |
4.21 |
4.83 |
5.15 |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 199.6011
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.75 |
-23.16 |
-10.09 |
3.49 |
4.25 |
4.69 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.8028
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0473
2024/08/01
|
13.81 |
-12.64 |
-10.23 |
1.80 |
3.66 |
3.57 |
0.34 |
-0.18 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.7
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.32 |
-49.57 |
-10.24 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.264
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
-12.65 |
-10.31 |
1.80 |
3.66 |
3.58 |
0.34 |
-0.18 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1693.0
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.37 |
-16.95 |
-10.32 |
4.67 |
4.64 |
5.40 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 9.87
|
穩健型
1.23%
|
月配
|
0.0296
2024/07/31
|
12.16 |
-15.77 |
-10.44 |
6.34 |
7.29 |
7.81 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 306.16
|
積極型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.70 |
-37.15 |
-10.45 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|