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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/08/14	債券型 0.8475	保守型 0.58%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	13.42	-14.10	-7.65	2.57	4.08	3.68	0.09	-0.29	-0.15	-	-	1	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 6.2525	積極型 0.61%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	8.61	-17.77	-7.70	4.21	5.71	6.49	-0.03	-0.19	-0.07	1	1	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/08/13	債券型 14.78	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0315 2024/07/31	9.35	-5.94	-7.82	2.53	3.14	3.41	-0.04	-0.30	-0.17	1	1	1	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/13	股票型 105.57	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	6.74	15.94	-7.89	4.74	5.36	5.76	-0.14	-0.05	-0.08	-	-	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 9.7475	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.49	0.41	-7.94	2.14	4.17	4.42	0.50	-0.09	-0.10	4	3	1	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/08/14	債券型 42.35	保守型 -0.21%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	7.30	-1.50	-7.99	1.69	1.69	1.63	0.00	-0.25	-0.14	2	2	3	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.0	積極型 2.56%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	-50.40	-8.05	5.16	5.56	6.64	-0.01	-0.36	-0.03	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 19.09	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	12.62	-5.92	-8.08	2.89	3.98	4.66	0.13	-0.17	-0.07	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 56.5709	積極型 0.41%	月配交易說明	0.186289 2024/07/25	4.93	-4.56	-8.13	2.91	3.66	4.18	-0.25	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 10.0	積極型 0.3%	月配交易說明	0.041 2024/07/31	12.54	-6.06	-8.16	2.89	3.99	4.67	0.13	-0.17	-0.07	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/14	股票型 53.16	積極型 -0.78%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-16.71	-44.59	-8.43	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/14	股票型 34.72	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-16.70	-44.58	-8.45	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.47	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-3.31	-47.49	-8.73	3.04	4.61	6.01	-0.18	-0.40	-0.04	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 7.7234	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	-47.50	-8.79	3.05	4.63	5.96	-0.36	-0.48	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 8.5156	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	-47.50	-8.80	3.05	4.63	5.96	-0.36	-0.48	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 14.78	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-3.34	-47.50	-8.82	3.03	4.62	6.02	-0.18	-0.40	-0.04	3	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 95.89	積極型 0.24%	月配交易說明	1.5 2024/08/02	11.94	-9.19	-8.88	3.48	4.86	5.42	0.05	-0.18	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 10.6164	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	15.45	-1.59	-8.92	1.58	3.24	3.17	0.30	-0.18	-0.11	4	5	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 5.1589	積極型 0.13%	月配交易說明	0.055 2024/08/01	15.42	-1.60	-8.93	1.58	3.24	3.17	0.30	-0.18	-0.11	4	5	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 4.6837	積極型 0.26%	月配交易說明	0.021 2024/08/01	7.12	-8.55	-8.97	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購

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