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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 6.6383	積極型 0.15%	月配交易說明	0.042 2026/03/02	-0.33	20.66	10.12	2.76	1.85	1.69	-0.03	0.01	-0.18	3	3	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2026/04/01	債券型 7.4497	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.04767 2026/03/16	0.39	20.65	18.24	2.66	1.73	1.63	0.03	0.01	-0.12	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2026/04/01	債券型 6.8799	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.05282 2026/03/16	0.39	20.65	17.32	2.66	1.73	1.63	0.03	0.01	-0.13	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2026/04/01	債券型 8.1913	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.04 2026/03/16	0.39	20.65	18.24	2.66	1.73	1.63	0.03	0.01	-0.12	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 11.5459	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-0.36	20.65	10.12	2.77	1.85	1.69	-0.03	0.01	-0.18	2	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣累積型) WMF001581 全球	澳元 2026/03/31	債券型 11.8739	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.27	20.65	4.04	2.52	2.47	3.15	-0.37	-0.02	-0.11	2	2	1	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2026/04/01	債券型 11.2999	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	0.39	20.65	18.30	2.66	1.73	1.64	0.03	0.01	-0.12	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣分配型) WMF001582 全球	澳元 2026/03/31	債券型 5.8113	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0295 2026/03/02	5.26	20.63	4.03	2.52	2.47	3.15	-0.37	-0.02	-0.11	2	2	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別 WMF003617 美國	澳元 2026/03/31	債券型 10.18	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0536 2026/03/31	9.29	20.63	0.11	3.33	3.14	3.45	-0.04	-0.01	-0.13	3	2	1	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2026/03/31	債券型 70.28	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.56 2026/03/02	-0.30	20.63	0	2.57	1.80	0	-0.05	0.00	0	1	2	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003465 美國	澳元 2026/03/31	債券型 8.5	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0571 2026/03/31	9.40	20.63	0.19	3.32	3.14	3.46	-0.04	-0.01	-0.13	3	2	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(後收型) WMF005001 全球	美元 2026/04/01	債券型 68.177	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.54 2026/03/02	1.07	20.59	0	2.69	1.76	0	0.06	0.01	0	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2026/04/01	股票型 54.54	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-19.98	20.57	33.26	4.35	4.26	4.20	-0.35	0.00	0.00	3	3	3	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 15.26	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	4.15	20.54	-3.36	2.91	2.48	2.76	-0.06	-0.02	-0.16	1	2	2	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2026/03/31	平衡型 195.77	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	1.17	20.52	18.22	2.50	1.75	1.65	0.07	0.00	-0.10	-	-	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 12.36	保守型 0.16%	年配交易說明	0.2618 2025/08/01	4.12	20.51	-3.37	2.92	2.48	2.76	-0.06	-0.02	-0.16	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 12.8468	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.41	20.51	13.25	2.77	1.87	1.79	0.01	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2026/03/31	貨幣型 258.7961	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.08	20.51	32.42	2.72	1.95	1.88	0.21	0.56	0.05	-	-	-	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 12.2396	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.41	20.51	13.25	2.77	1.87	1.79	0.01	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 7.5493	積極型 0.17%	月配交易說明	0.04 2026/03/02	0.43	20.50	13.24	2.77	1.87	1.79	0.02	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購

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