名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000116 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 15.55
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.26 |
0.06 |
1.30 |
0.94 |
1.32 |
2.08 |
0.65 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004676 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.3307
|
保守型
-0.55%
|
季配
|
0.135
2024/05/09
|
6.00 |
0 |
0 |
1.20 |
0 |
0 |
0.47 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004799 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.716
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.069
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004791 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.7735
|
保守型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004793 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.507
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004628 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.58
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.04166
2024/08/08
|
7.93 |
0 |
0 |
2.46 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004687 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.62
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
0 |
0 |
3.47 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004689 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.61
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.40 |
0 |
0 |
3.47 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004734 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.7731
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0506
2024/08/01
|
10.99 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004812 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 11.86
|
穩健型
-1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004814 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 12.61
|
穩健型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004815 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 12.33
|
穩健型
-0.96%
|
季配
|
0.14
2024/06/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004729 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.9111
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.44 |
0 |
0 |
1.67 |
0 |
0 |
0.30 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.7747
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.28 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 18.52
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.74 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004851 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.23
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004854 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.98
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.06
2024/08/07
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004912 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.8783
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.49
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.16 |
0 |
0 |
3.71 |
0 |
0 |
0.30 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004754 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.9688
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0415
2024/08/07
|
3.80 |
0 |
0 |
1.76 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|