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法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2026/03/31	貨幣型 224.2387	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.24	22.13	20.42	2.69	2.12	1.92	-1.97	-1.02	-1.10	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2026/04/01	貨幣型 8.9981	保守型 0.0%	年配交易說明	0.2653 2025/08/01	5.31	22.12	19.86	2.69	2.12	1.93	-1.24	-0.65	-1.02	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2026/04/01	股票型 222.0	穩健型 3.32%	無配息交易說明	0.0 -	3.99	22.12	25.08	3.45	3.69	4.88	0.08	0.01	-0.01	4	2	2	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2026/04/01	貨幣型 11.3308	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.31	22.12	19.86	2.69	2.12	1.93	-1.24	-0.65	-1.02	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 7.1747	積極型 0.49%	月配交易說明	0.023972 2026/03/26	5.30	22.10	13.26	2.72	1.82	1.79	0.22	0.14	-0.07	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 28.515	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	5.30	22.10	13.25	2.72	1.82	1.79	0.22	0.14	-0.07	2	3	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2026/04/01	債券型 28.86	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.04	22.03	7.40	2.75	1.93	2.03	-0.21	-0.01	0.11	4	4	3	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2026/04/01	股票型 64.955	積極型 2.54%	年配交易說明	0.9 2025/12/15	8.28	22.03	-17.44	6.24	6.92	7.40	0.08	0.00	-0.10	4	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2026/04/01	股票型 17.2	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	6.85	21.99	3.50	4.38	4.97	5.44	0.04	0.00	-0.05	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2026/03/31	債券型 11.0735	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	1.98	21.99	14.86	2.55	1.66	1.59	0.12	0.03	-0.16	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積 WMF001094 全球	美元 2026/04/01	股票型 276.8714	穩健型 2.68%	無配息交易說明	0.0 -	7.21	21.98	12.54	3.62	4.21	4.32	0.16	0.01	-0.05	1	1	2	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2026/04/01	債券型 5.57	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0276 2026/03/31	0.08	21.98	6.78	2.74	1.93	2.04	-0.22	-0.01	0.11	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2026/03/31	債券型 7.2998	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0317 2026/03/02	1.97	21.96	14.82	2.55	1.66	1.59	0.12	0.03	-0.16	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 14.72	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	6.39	21.91	18.16	2.74	2.31	2.29	0.21	0.02	-0.06	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2026/04/01	股票型 504.53	積極型 2.79%	無配息交易說明	0.0 -	7.50	21.85	-16.00	4.73	5.91	6.77	0.10	-0.01	-0.11	3	2	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2026/04/01	股票型 32.92	穩健型 2.65%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	21.84	41.35	3.14	3.39	4.42	0.02	0.01	0.03	2	1	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2026/04/01	股票型 14.53	積極型 0.83%	季配交易說明	0.129361 2026/02/13	1.72	21.80	17.33	3.67	3.81	4.38	0.05	0.01	-0.04	3	3	3	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2026/04/01	債券型 12.71	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	4.98	21.79	3.20	2.90	2.59	2.71	-0.03	-0.02	-0.15	2	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2026/04/01	股票型 25.66	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	1.73	21.78	17.29	3.69	3.82	4.39	0.05	0.01	-0.04	3	3	3	觀察申購
復華全球原物料 WMF000108 全球	台幣 2026/03/31	股票型 13.91	穩健型 3.18%	無配息交易說明	0.0 -	30.37	21.70	33.62	8.97	6.52	5.87	0.20	0.05	0.06	2	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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