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安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2025/12/18	股票型 66.4532	積極型 -0.65%	年配交易說明	0.9 2025/12/15	26.09	22.99	-11.73	6.16	7.16	7.35	0.44	0.04	-0.08	4	5	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 歐洲	歐元 2025/12/18	債券型 20.54	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.90	22.98	-6.84	2.92	2.41	2.42	-0.12	-0.03	-0.22	2	2	2	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) WMF001982 全球	人民幣 2025/12/17	平衡型 10.0221	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.045 2025/12/08	6.20	22.96	28.56	2.50	2.05	2.22	0.24	0.24	0.12	2	2	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2025/12/18	債券型 32.55	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.37	22.96	-5.27	2.87	2.40	2.42	0.20	0.05	-0.16	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHAUD WMF001957 全球	澳元 2025/12/18	債券型 7.613	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.037496 2025/11/26	8.76	22.95	2.98	2.75	2.82	3.36	0.29	0.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2025/12/18	債券型 4.0596	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.02511 2025/12/15	10.81	22.94	-29.54	2.83	3.68	4.92	0.26	0.13	-0.18	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2025/12/18	債券型 20.86	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.03611 2025/11/28	9.37	22.93	-5.27	2.87	2.40	2.42	0.20	0.05	-0.16	3	3	2	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣) WMF001739 美國	澳元 2025/12/18	債券型 62.32	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.41 2025/12/01	8.57	22.80	7.75	2.79	2.89	3.52	0.16	0.14	-0.02	1	2	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元 WMF003507 全球	歐元 2025/12/18	股票型 24.38	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	4.36	22.80	28.68	3.66	4.08	4.63	-0.25	-0.02	0.11	4	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2025/12/18	貨幣型 877.57	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	10.79	22.78	15.17	2.99	2.17	1.91	-1.48	-1.58	-1.30	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004140 北美地區	台幣 2025/12/18	平衡型 9.7	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.067 2025/11/26	4.60	22.75	8.19	1.93	2.29	3.05	0.12	0.18	0.04	2	2	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-新臺幣 WMF003349 北美地區	台幣 2025/12/18	平衡型 14.3	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	4.64	22.73	8.15	1.94	2.28	3.06	0.12	0.18	0.04	2	2	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-新臺幣 WMF003350 北美地區	台幣 2025/12/18	平衡型 8.14	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.056 2025/11/26	4.58	22.70	8.10	1.93	2.28	3.04	0.12	0.18	0.04	2	2	3	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息 WMF000627 新興市場	台幣 2025/12/17	債券型 13.4328	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	2.64	22.68	4.34	1.47	1.40	2.06	-0.01	0.32	-0.01	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2025/12/18	債券型 7.14	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.044 2025/12/09	16.76	22.61	-7.31	3.41	4.11	4.17	0.47	0.07	-0.09	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2025/12/18	債券型 49.65	保守型 0.06%	年配交易說明	0.884 2025/03/03	9.89	22.47	1.49	2.93	2.23	2.08	-0.19	-0.08	-0.20	-	-	2	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2025/12/18	股票型 116.85	積極型 -0.11%	年配交易說明	1.8139 2025/03/03	4.44	22.44	38.09	3.02	3.17	3.30	0.04	0.01	0.04	2	1	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2025/12/18	債券型 6.4063	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.033 2025/12/01	6.45	22.40	17.42	1.21	1.17	1.55	0.28	0.37	0.11	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2025/12/18	債券型 6.4924	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.055 2025/12/01	6.45	22.40	17.42	1.21	1.17	1.55	0.28	0.37	0.11	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2025/12/18	債券型 13.4969	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.45	22.39	17.42	1.21	1.17	1.55	0.28	0.37	0.11	4	4	5	觀察申購

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