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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.8708	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0293 2024/08/01	8.53	0.36	0	1.30	1.68	0	-0.02	-0.26	0	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 18.88	積極型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.21	0.35	32.19	2.93	3.10	4.60	-0.05	-0.16	0.03	3	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 8.23	穩健型 0.78%	月配交易說明	0.033036 2024/08/01	18.87	0.34	5.21	2.91	5.04	5.13	-0.1	-0.16	-0.09	1	1	1	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 澳幣 WMF002487 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	平衡型 0.6018	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	14.95	0.31	13.22	3.99	3.62	3.81	0.17	-0.08	0.03	2	3	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2024/08/14	債券型 10.0099	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.04	0.31	0	1.36	1.69	0	0.42	-0.05	0	3	3	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 11.7402	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	19.68	0.31	0	2.56	3.54	0	0.51	-0.25	0	2	2	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.6211	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0324 2024/08/01	9.03	0.30	0	1.36	1.69	0	0.42	-0.05	0	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣) WMF001731 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.0708	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0285 2024/08/01	11.47	0.29	-1.96	2.19	3.69	4.62	0.19	-0.14	-0.07	1	2	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/08/14	股票型 13.74	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0293 2024/07/31	12.74	0.29	29.85	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003467 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 63.62	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.5271 2024/07/31	20.39	0.29	8.55	3.20	4.44	5.05	0.06	-0.18	-0.05	3	1	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001384 全球	澳元 2024/08/14	債券型 117.04	穩健型 0.17%	月配交易說明	1.34 2024/08/02	11.24	0.28	6.45	2.33	3.87	4.68	0.15	-0.14	-0.03	2	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003985 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.3382	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0438 2024/08/01	11.47	0.28	-1.96	2.19	3.69	4.62	0.19	-0.14	-0.07	1	2	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-USD WMF002194 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 10.7896	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.92	0.25	0.16	1.55	2.04	2.50	0.04	-0.22	-0.08	1	2	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/08/14	股票型 12.176	積極型 0.95%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	0.24	0.24	-26.99	5.24	8.34	9.77	-0.30	-0.12	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/14	股票型 15.04	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	0.24	37.37	6.01	6.94	8.26	0.07	-0.03	0.05	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-USD WMF002195 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 6.7828	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.025 2024/08/01	10.92	0.22	0.15	1.55	2.04	2.50	0.04	-0.22	-0.08	1	2	4	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股歐元 WMF002442 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 270.11	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.66	0.15	-1.46	2.81	2.80	2.66	0.10	-0.16	-0.07	1	1	3	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 14.1	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	0.14	3.29	1.25	1.32	1.79	0.38	-0.08	-0.01	1	1	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-ZAR WMF002198 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 16.7935	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.92	0.11	1.07	1.76	2.14	2.40	0.01	-0.09	-0.05	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) WMF003660 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1771.2434	穩健型 0.68%	月配交易說明	19.028086 2024/07/25	20.15	0.09	29.35	3.66	5.42	6.37	0.04	-0.10	0.04	3	2	1	觀察申購

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