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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF003375 全球	澳元 2024/08/14	債券型 121.1293	保守型 0.14%	月配交易說明	0.552002 2024/07/25	13.61	0.68	5.76	2.48	3.73	4.21	0.19	-0.15	-0.03	2	2	1	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 人民幣 WMF002486 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	平衡型 2.8324	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	14.69	0.66	12.89	4.01	3.60	3.82	0.16	-0.07	0.00	2	3	2	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-B 美元 WMF002485 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 0.265	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.001128 2024/08/02	15.15	0.66	13.54	3.98	3.62	3.83	0.08	-0.14	-0.01	3	3	2	觀察申購
安本-日本永續股票基金 WMF001033 日本	日圓 2024/08/14	股票型 714.4673	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.14	0.65	23.97	3.97	4.15	4.33	0.42	0.18	0.21	1	1	4	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-累積型 WMF002127 新興市場	台幣 2024/08/14	平衡型 11.6824	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0.64	13.57	2.53	3.69	3.85	0.23	0.00	0.03	2	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 18.592	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.06	0.63	-5.80	1.08	1.74	2.03	0.15	-0.28	-0.14	4	4	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元 WMF003508 全球	美元 2024/08/14	股票型 27.2	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2001/12/21	13.24	0.61	7.60	4.61	4.98	5.42	0.01	-0.12	-0.03	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 308.91	積極型 0.69%	月配交易說明	1.562783 2024/07/25	27.45	0.61	29.06	5.10	7.07	7.67	0.06	-0.06	0.01	3	2	1	觀察申購
PGIM保德信好時債組合基金不配息型 WMF000688 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.4214	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.84	0.60	0.44	1.28	1.65	1.96	0.40	-0.05	-0.03	3	4	4	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 美元 WMF002484 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 0.3976	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	15.09	0.56	13.49	3.97	3.62	3.83	0.08	-0.14	-0.01	3	3	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 7.6941	穩健型 -0.06%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	9.54	0.56	0	1.10	1.32	0	0.87	-0.27	0	3	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股 WMF003135 全球	美元 2024/08/14	股票型 29.02	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.12	0.56	35.02	4.08	5.42	5.31	-0.01	-0.10	0.03	1	2	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元 WMF003509 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.49	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.0441 2024/07/31	13.19	0.55	7.55	4.59	4.98	5.42	0.01	-0.12	-0.03	3	4	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY WMF002200 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	平衡型 12.5705	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	0.49	3.13	1.57	1.93	2.49	0.23	-0.13	-0.08	1	2	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001244 全球	歐元 2024/08/14	債券型 13.6	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.97	0.45	-0.77	1.63	2.36	2.34	-0.14	-0.22	-0.08	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 7.555	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.034431 2024/08/01	11.85	0.44	-6.00	1.08	1.74	2.03	0.15	-0.28	-0.14	4	4	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 9.7784	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	22.88	0.41	-8.40	2.14	4.17	4.42	0.50	-0.09	-0.10	4	3	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004127 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.1531	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	0.40	0	1.30	1.68	0	-0.02	-0.26	0	4	4	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 2914.74	穩健型 0.14%	月配交易說明	55.0 2024/08/02	19.60	0.39	0	2.74	4.37	0	0.10	-0.18	0	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A WMF001535 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 29.164	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	6.41	0.36	24.81	3.21	4.51	4.71	-0.09	-0.11	0.01	3	4	4	觀察申購

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