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柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2025/12/18	平衡型 7.3215	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0518 2025/12/01	8.42	24.17	20.31	2.42	2.19	2.28	0.34	0.24	0.06	2	2	4	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2025/12/17	債券型 16.5505	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	4.34	24.17	11.93	1.57	1.25	1.67	0.10	0.38	0.06	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001545 美國	澳元 2025/12/18	債券型 6.193	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.03079 2025/12/01	7.85	24.16	9.76	2.76	2.88	3.41	0.17	0.18	0.00	2	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2025/12/18	平衡型 11.681	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	8.37	24.15	20.32	2.42	2.19	2.28	0.34	0.23	0.06	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2025/12/18	平衡型 11.6807	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	8.37	24.15	20.32	2.42	2.19	2.28	0.34	0.23	0.06	2	2	4	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2025/12/17	債券型 6.1771	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0365 2025/12/01	4.35	24.15	11.92	1.57	1.24	1.67	0.10	0.38	0.05	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003925 全球	澳元 2025/12/18	債券型 77.573	穩健型 -1.0%	月配交易說明	0.759074 2025/12/18	6.69	24.13	7.15	2.58	2.77	3.35	0.09	0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF002018 美國	澳元 2025/12/18	債券型 5.239	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.03008 2025/12/01	7.85	24.12	9.84	2.77	2.88	3.41	0.17	0.18	0.00	2	2	1	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2025/12/18	股票型 12.66	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	24.36	24.11	73.45	5.22	4.62	5.15	0.20	0.07	0.18	1	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣) WMF002242 全球	人民幣 2025/12/18	平衡型 10.9342	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.012 2025/12/05	0.98	24.11	4.03	3.08	3.58	3.75	0.06	0.12	0.00	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2025/12/18	平衡型 13.56	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	24.08	27.11	3.48	2.68	2.62	0.00	0.05	0.02	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2025/12/17	債券型 5.5111	積極型 -0.03%	月配交易說明	0.05 2025/12/01	5.22	24.07	8.00	2.69	1.86	1.90	0.22	0.11	-0.13	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003953 新興市場	美元 2025/12/17	債券型 11.7274	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	5.19	24.06	7.99	2.69	1.86	1.90	0.22	0.11	-0.13	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003952 新興市場	美元 2025/12/17	債券型 5.6325	積極型 -0.03%	月配交易說明	0.051 2025/12/01	5.21	24.06	7.97	2.69	1.86	1.90	0.22	0.11	-0.13	3	3	4	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2025/12/18	股票型 18.42	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-5.69	24.06	37.08	4.01	3.44	3.71	-0.11	0.11	0.15	1	1	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣) WMF002241 全球	人民幣 2025/12/18	平衡型 15.8228	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	0.96	24.06	4.00	3.04	3.57	3.74	0.06	0.12	0.00	2	2	1	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2025/12/18	股票型 13.0896	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	17.67	24.04	-3.24	3.26	4.33	4.28	0.39	0.02	-0.08	1	1	2	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2025/12/18	股票型 10.22	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	17.64	24.03	-4.47	3.52	4.42	4.36	0.38	0.09	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元) WMF002431 新興市場	美元 2025/12/17	債券型 11.6054	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	5.20	24.01	7.86	2.69	1.86	1.90	0.22	0.11	-0.14	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2025/12/18	策略型 13.8	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	4.34	24.00	26.91	2.69	2.06	1.87	0.35	0.15	-0.02	-	-	5	觀察申購

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