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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/08/14	平衡型 8.1007	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.059 2024/07/15	12.91	1.00	0	3.59	5.09	0	0.09	-0.08	0	-	-	1	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型美元計價 WMF003308 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 5.7079	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0365 2024/08/07	18.46	0.98	10.53	3.48	2.91	3.68	0.12	-0.17	-0.02	2	3	3	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型美元計價 WMF003307 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 10.0438	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	18.47	0.98	10.50	3.49	2.91	3.68	0.12	-0.17	-0.02	2	3	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2024/08/14	股票型 71.62	積極型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	0.97	24.58	3.40	3.62	4.22	0.25	-0.11	0.03	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2024/08/14	股票型 35.96	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	0.96	35.28	4.07	5.48	5.40	0.05	-0.05	0.06	1	2	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) WMF004710 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.71	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	17.88	0.95	14.97	3.24	4.14	4.66	0.13	-0.12	-0.02	3	3	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/08/14	股票型 10526.0	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	15.46	0.90	24.41	3.40	3.59	4.21	0.77	0.21	0.21	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 68.902	積極型 0.78%	月配交易說明	0.346763 2024/07/25	14.24	0.89	16.06	4.73	6.02	6.79	0.00	-0.06	0.00	2	2	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 8.25	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0511 2024/07/31	16.26	0.88	2.30	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 11.1445	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	24.77	0.87	-11.65	2.37	3.95	3.91	0.76	-0.06	-0.13	4	4	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2024/08/14	債券型 9.05	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0567 2024/07/31	11.92	0.86	7.71	2.84	3.29	3.64	0.04	-0.21	-0.08	3	2	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.1689	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	9.74	0.80	-6.07	1.25	1.87	1.95	0.08	-0.28	-0.15	2	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHEUR WMF001956 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.48	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.033076 2024/07/31	10.59	0.76	2.68	1.79	2.93	3.44	0.17	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元 WMF004368 全球	美元 2024/08/14	股票型 190.56	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.35	0.76	51.16	4.71	5.48	5.63	0.13	-0.11	0.07	1	2	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 4.9762	積極型 -0.32%	月配交易說明	0.032 2024/08/07	24.66	0.74	-11.72	2.35	3.94	3.90	0.76	-0.06	-0.13	3	4	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 WMF001164 日本	歐元 2024/08/14	股票型 64.89	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	15.16	0.74	24.64	3.37	3.63	4.24	0.41	-0.03	0.07	1	2	4	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-月配息型 WMF002128 新興市場	台幣 2024/08/14	平衡型 7.9717	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.027 2024/08/07	10.96	0.73	13.59	2.53	3.68	3.84	0.23	0.00	0.03	2	3	2	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/08/14	股票型 324.3	穩健型 -0.46%	年配交易說明	0.6578 2013/08/01	7.57	0.72	30.85	3.47	3.92	4.09	0.38	0.19	0.24	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積 WMF003269 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 112.226	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	8.68	0.70	15.49	2.34	3.12	3.75	-0.06	-0.17	-0.02	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 WMF003270 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 63.1684	積極型 0.66%	月配交易說明	0.344372 2024/07/25	8.68	0.70	15.48	2.34	3.12	3.75	-0.06	-0.17	-0.02	2	3	2	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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