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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	平衡型 10.43	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	3.68	1.36	0	3.51	3.63	3.39	-0.02	0.00	-0.02	2	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 9.63	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.64	1.34	0	3.45	3.58	3.35	-0.16	-0.14	-0.11	2	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 6.5265	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0433 2024/08/01	9.66	1.34	9.41	1.23	2.30	3.04	0.20	-0.14	-0.04	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 6.5854	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0423 2024/08/01	9.65	1.34	9.40	1.23	2.29	3.04	0.20	-0.14	-0.04	2	3	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(人民幣) WMF003583 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 13.49	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0353 2024/07/31	12.48	1.31	26.71	2.50	3.21	3.85	0.16	-0.08	0.02	3	3	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	平衡型 8.5	穩健型 -1.04%	月配交易說明	0.0358 2024/08/14	3.73	1.31	0	3.48	3.62	3.38	-0.02	0.00	-0.02	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001976 全球	澳元 2024/08/15	平衡型 70.0406	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.350602 2024/07/25	12.31	1.29	7.97	3.00	4.08	4.99	0.10	-0.12	-0.02	1	1	1	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險 WMF004267 全球	澳元 2024/08/14	債券型 8.794	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0382 2024/08/01	12.22	1.27	4.88	2.37	3.33	4.03	0.14	-0.19	-0.04	3	2	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) WMF003708 全球	澳元 2024/08/15	債券型 78.8555	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.524 2024/08/01	9.91	1.24	15.87	2.51	3.94	4.90	0.05	-0.13	0.02	2	1	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險) WMF002337 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 13.42	積極型 0.22%	年配交易說明	0.032 2024/08/01	4.44	1.23	35.29	2.87	3.53	4.38	-0.04	-0.13	0.05	3	4	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣累積型 WMF001573 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.2969	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.86	1.20	5.22	1.21	2.07	2.52	0.40	-0.03	0.00	2	2	3	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣月配型 WMF001574 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.2621	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0255 2024/08/07	6.86	1.20	5.21	1.21	2.07	2.52	0.40	-0.03	0.00	2	2	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元 WMF003507 全球	歐元 2024/08/14	股票型 24.7	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	1.19	28.68	4.62	5.04	4.63	0.07	-0.07	0.11	3	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm WMF001527 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 11.347	保守型 0.01%	月配交易說明	0.009423 2024/08/01	11.09	1.16	-1.98	1.61	2.35	2.41	0.24	-0.20	-0.08	2	2	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002023 北美地區	澳元 2024/08/14	平衡型 7.5528	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.045 2024/07/15	12.97	1.15	34.71	3.61	5.10	5.84	0.09	-0.08	0.07	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/08/15	股票型 1446.5513	積極型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	6.98	1.14	15.50	3.23	3.45	3.84	0.43	0.23	0.21	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/08/15	債券型 15.9689	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.39	1.13	1.97	0.15	0.18	0.14	0.11	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 8.25	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0511 2024/07/31	16.54	1.12	2.55	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7049.0	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	3.53	1.12	17.02	3.81	3.84	4.43	0.16	0.19	0.19	1	1	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2024/08/14	債券型 9.05	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0567 2024/07/31	12.16	1.08	7.95	2.84	3.29	3.64	0.04	-0.21	-0.08	3	2	1	觀察申購

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