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匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2026/04/01	股票型 270.118	積極型 2.62%	年配交易說明	0.0 2025/05/23	-13.25	24.27	36.93	4.30	4.29	4.34	-0.25	0.02	0.02	4	4	3	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.08	保守型 0.29%	季配交易說明	0.074584 2026/03/30	0.26	24.25	21.06	2.77	1.83	1.64	0.05	0.10	-0.15	4	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2026/04/01	債券型 13.24	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	0.35	24.23	21.07	2.77	1.84	1.64	0.05	0.11	-0.15	4	3	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 11.4271	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	0.88	24.20	0.42	2.97	2.20	2.91	0.03	0.06	-0.15	4	5	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2026/03/31	債券型 14.4621	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	7.67	24.18	0	2.38	3.88	0	0.18	-0.02	0	3	3	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) WMF005000 全球	美元 2026/04/01	債券型 71.6046	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.558 2026/04/01	1.92	24.18	0	2.70	1.76	0	0.11	0.06	0	4	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股) WMF004999 全球	美元 2026/04/01	債券型 101.5514	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	1.92	24.18	0	2.70	1.76	0	0.11	0.06	0	4	4	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 4.5662	積極型 0.11%	月配交易說明	0.045 2026/03/02	0.93	24.17	0.43	2.96	2.20	2.90	0.03	0.06	-0.15	4	5	2	觀察申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 WMF003688 美國	美元 2026/04/01	股票型 43.35	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-6.26	24.13	24.46	2.39	3.45	4.27	-0.17	0.02	-0.02	1	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/01	債券型 5.824	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.032569 2026/04/01	10.13	24.08	-9.58	3.31	3.02	3.36	-0.03	0.02	-0.23	3	3	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 5.2504	積極型 0.15%	月配交易說明	0.05 2026/03/02	1.24	24.03	8.06	2.80	1.90	1.92	0.06	0.05	-0.15	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003952 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 5.3663	積極型 0.15%	月配交易說明	0.051 2026/03/02	1.24	24.02	8.05	2.80	1.90	1.92	0.06	0.05	-0.15	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003953 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 11.4814	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	24.02	8.06	2.81	1.90	1.92	0.06	0.05	-0.15	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元) WMF002431 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 11.3615	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	1.21	23.99	7.94	2.81	1.90	1.92	0.06	0.05	-0.15	2	2	3	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) WMF002519 全球	人民幣 2026/03/31	股票型 12.29	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.037 2026/03/09	9.50	23.97	38.52	3.79	3.34	3.49	0.15	0.11	0.09	1	1	4	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2026/03/31	股票型 383.05	穩健型 2.7%	無配息交易說明	0.0 -	4.12	23.97	37.08	6.27	4.68	4.47	0.01	0.00	0.00	4	5	3	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005005 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.39	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	0.07	23.93	0	2.51	1.72	0	0.03	0.07	0	4	4	5	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息美元)(後收型) WMF005006 全球	美元 2026/04/01	債券型 9.424	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.0694 2026/03/02	0.08	23.93	0	2.52	1.72	0	0.03	0.07	0	4	4	5	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2026/04/01	股票型 12.4973	穩健型 3.46%	無配息交易說明	0.0 -	10.22	23.90	22.34	3.72	3.47	4.16	0.13	0.00	-0.03	1	2	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2026/03/31	股票型 4.6999	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	26.63	23.89	21.04	7.85	6.32	5.59	0.26	0.06	0.02	5	5	1	觀察申購

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