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台新新興巿場機會股票基金 WMF001667 新興市場	台幣 2025/12/18	股票型 6.71	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.24	25.0	-6.56	2.43	4.15	5.35	0.25	0.14	-0.02	1	1	2	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2025/12/18	債券型 6.1944	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.043 2025/12/01	1.95	24.99	24.94	2.45	1.68	1.81	0.06	0.15	-0.04	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2025/12/18	股票型 17.09	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	13.28	24.98	6.89	4.48	5.04	5.37	-0.12	-0.01	-0.02	3	2	1	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2025/12/18	債券型 12.7276	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	1.94	24.97	24.76	2.45	1.67	1.81	0.05	0.15	-0.04	5	5	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) WMF003601 全球	澳元 2025/12/18	債券型 7.11	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0577 2025/11/28	7.97	24.93	5.82	2.71	2.98	3.54	0.15	0.16	-0.03	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2025/12/18	股票型 12.8	積極型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	13.47	24.90	113.41	5.22	4.54	5.50	0.03	0.06	0.22	2	2	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/12/18	平衡型 5.5	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.037 2025/12/01	8.27	24.90	0.36	2.65	2.30	2.31	0.47	0.09	-0.14	1	1	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2025/12/18	債券型 8.7001	保守型 0.07%	月配交易說明	0.0363 2025/12/03	3.05	24.88	20.82	2.59	1.80	1.68	0.26	0.16	-0.09	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2025/12/18	債券型 11.5584	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	3.05	24.88	20.82	2.59	1.80	1.68	0.26	0.16	-0.09	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/12/18	債券型 17.774	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	3.63	24.88	14.78	2.68	1.75	1.74	0.33	0.16	-0.12	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/12/18	債券型 8.123	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.04154 2025/11/26	3.62	24.87	14.77	2.68	1.75	1.74	0.33	0.16	-0.12	4	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2025/12/18	債券型 8.6993	保守型 0.07%	月配交易說明	0.0363 2025/12/03	3.05	24.87	20.81	2.59	1.80	1.68	0.26	0.16	-0.09	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2025/12/18	債券型 11.5573	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	3.05	24.87	20.81	2.59	1.80	1.68	0.26	0.16	-0.09	5	5	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/12/18	平衡型 25.31	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.40	24.85	0.42	2.65	2.31	2.32	0.48	0.09	-0.14	1	1	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/12/18	平衡型 8.12	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0069 2025/12/01	8.39	24.79	0.39	2.66	2.31	2.32	0.48	0.09	-0.14	2	2	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元 WMF001591 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/12/18	平衡型 12.67	穩健型 -0.23%	季配交易說明	0.0421 2025/12/01	8.40	24.78	0.42	2.64	2.30	2.31	0.48	0.09	-0.14	2	2	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2025/12/18	股票型 11.73	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	11.27	24.77	72.89	5.13	4.57	4.98	0.04	0.01	0.10	1	1	2	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2025/12/18	債券型 12.3333	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	24.74	20.99	2.71	1.87	1.78	0.26	0.16	-0.09	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2025/12/18	股票型 31.31	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	21.36	24.74	-7.82	3.44	3.65	3.83	0.61	0.03	-0.11	1	1	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型) WMF004520 全球	澳元 2025/12/18	平衡型 5.6	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0502 2025/12/01	13.28	24.67	0.23	3.43	3.44	3.76	0.23	0.13	-0.05	1	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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