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摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004172 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 69.26	積極型 0.33%	月配交易說明	0.33 2024/08/08	12.34	1.59	0	1.67	2.54	0	0.06	-0.20	0	3	4	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/08/14	債券型 10.8948	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	2.80	1.58	8.58	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/08/14	債券型 8.4222	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	2.79	1.57	8.57	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/08/14	債券型 8.4223	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	2.80	1.57	8.57	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003893 新興市場	南非蘭特 2024/08/15	債券型 1074.9484	積極型 0.09%	月配交易說明	7.972553 2024/07/25	22.43	1.56	5.15	3.26	5.01	6.35	0.07	-0.14	-0.07	3	2	1	觀察申購
PGIM保德信好時債組合基金月配型 WMF001380 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.0188	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0178 2024/08/01	8.83	1.53	1.29	1.31	1.67	1.96	0.45	-0.03	-0.02	4	4	4	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.111	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.017 2024/08/07	4.76	1.45	-0.04	0.98	0.86	0.92	0.20	-0.08	-0.08	3	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.5736	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	1.43	-0.22	0.98	0.86	0.93	0.20	-0.08	-0.08	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004290 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 10.359	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	12.10	1.43	0	3.00	4.07	3.68	0.12	-0.10	0.15	2	3	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣) WMF004287 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 10.3586	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	12.10	1.43	0	3.00	4.07	3.68	0.12	-0.10	0.15	2	2	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1836.99	穩健型 0.16%	月配交易說明	35.0 2024/08/02	18.98	1.43	0	2.68	4.51	0	0.13	-0.15	0	-	-	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 7.85	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0329 2024/08/14	3.75	1.42	0	3.45	3.59	3.37	-0.16	-0.14	-0.11	2	1	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY WMF002201 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.2033	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	10.62	1.42	3.67	1.57	1.91	2.51	0.23	-0.12	-0.07	2	2	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003582 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 25.6	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.57	1.40	26.82	2.48	3.21	3.85	0.16	-0.08	0.02	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金年配-美元 WMF000909 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 42.06	積極型 -0.7%	年配交易說明	0.619 2024/07/01	11.25	1.38	25.22	3.20	4.62	5.12	-0.01	-0.11	0.00	4	4	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004289 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.7584	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0578 2024/08/01	12.07	1.38	0	2.99	4.07	3.68	0.12	-0.10	0.15	2	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣) WMF004288 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.7577	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0578 2024/08/01	12.07	1.37	0	2.99	4.07	3.68	0.12	-0.10	0.15	2	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 13.8385	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.67	1.37	9.44	1.23	2.30	3.04	0.20	-0.13	-0.04	2	3	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(人民幣) WMF003588 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 8.85	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0563 2024/07/31	12.63	1.37	26.84	2.49	3.22	3.85	0.15	-0.08	0.03	3	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 13.6357	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.67	1.37	9.44	1.23	2.30	3.04	0.20	-0.13	-0.04	2	3	3	觀察申購

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