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野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型人民幣計價(後收型) WMF004255 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.6244	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0465 2024/08/07	12.84	1.96	0	3.02	3.59	3.00	0.13	-0.07	0.13	3	3	2	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/08/14	債券型 5.2245	穩健型 0.09%	年配交易說明	0.3407 2024/03/01	4.93	1.95	-0.47	1.22	2.14	2.35	-0.32	-0.26	-0.13	1	1	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) WMF003601 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.47	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0578 2024/07/31	12.80	1.95	3.08	2.66	4.08	5.08	0.16	-0.11	-0.04	2	2	1	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF003757 美國	台幣 2024/08/14	債券型 10.044	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.77	1.93	-2.84	1.89	1.83	2.30	0.22	-0.04	-0.03	3	3	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF003758 美國	台幣 2024/08/14	債券型 8.5788	保守型 0.1%	月配交易說明	0.0308 2024/08/01	7.76	1.92	-2.86	1.89	1.83	2.30	0.22	-0.04	-0.03	3	3	3	觀察申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元 WMF003130 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 6.16	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.03 2024/08/01	12.02	1.89	-1.93	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2024/08/14	債券型 13.0199	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.75	1.86	5.37	1.00	2.07	2.71	0.68	-0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2024/08/14	債券型 15.0302	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.75	1.85	5.36	1.00	2.07	2.71	0.68	-0.01	0.00	3	3	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型人民幣計價 WMF004250 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 13.4336	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	1.85	25.42	3.02	3.60	3.85	0.13	-0.07	0.02	3	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/08/14	債券型 5.336	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0265 2024/08/01	8.75	1.84	5.35	1.00	2.07	2.70	0.68	-0.01	0.00	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.3371	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0475 2024/08/01	8.74	1.84	5.34	1.00	2.07	2.70	0.68	-0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元 WMF001610 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.75	穩健型 0.31%	半年配交易說明	0.5053 2024/03/01	12.03	1.80	-1.97	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元 WMF001608 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 14.59	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0665 2024/08/01	12.00	1.80	-1.93	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/14	債券型 6.2	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	3.74	1.77	0.15	0.91	1.39	1.66	-0.28	-0.27	-0.21	2	1	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型人民幣計價 WMF004251 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 6.7448	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0325 2024/08/07	12.86	1.76	25.34	3.03	3.60	3.85	0.13	-0.07	0.02	3	3	2	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 13.9917	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.88	1.70	2.18	0.01	0.03	0.03	-12.55	-5.27	-2.68	4	4	5	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元 WMF004370 全球	美元 2024/08/13	債券型 68.82	保守型 0.4%	季配交易說明	0.522 2024/07/01	9.60	1.67	-0.64	1.55	1.82	2.13	0.00	-0.25	-0.09	2	2	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	平衡型 7.73	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0322 2024/08/14	4.10	1.66	0	3.50	3.74	3.32	-0.15	-0.09	-0.19	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003883 全球	南非蘭特 2024/08/15	債券型 1245.2456	保守型 0.0%	月配交易說明	9.307846 2024/07/25	21.42	1.65	11.43	2.95	4.51	4.96	0.17	-0.16	-0.04	3	1	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004065 全球	澳元 2024/08/14	債券型 9.78	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0752 2024/07/31	13.15	1.63	2.98	2.67	4.00	5.17	0.17	-0.12	-0.04	1	1	1	觀察申購

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