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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003504 全球	澳元 2025/12/18	債券型 7.11	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0592 2025/11/28	8.00	25.57	8.03	2.74	2.98	3.51	0.14	0.18	-0.01	1	1	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2025/12/18	股票型 2242.0	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	11.64	25.56	-3.21	3.54	3.92	4.34	0.35	0.23	0.11	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000617 全球	澳元 2025/12/18	債券型 82.8753	穩健型 -1.0%	月配交易說明	0.810951 2025/12/18	7.08	25.55	9.17	2.58	2.77	3.35	0.12	0.20	-0.01	1	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(累計) WMF001824 美國	澳元 2025/12/18	債券型 15.55	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	25.51	14.00	2.75	2.84	3.44	0.24	0.21	0.03	2	3	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2025/12/18	債券型 44.58	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.34	25.50	7.51	2.95	1.89	1.83	0.32	0.19	-0.18	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2025/12/18	債券型 12.81	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.65	25.46	-1.98	3.10	2.78	2.73	0.14	0.05	-0.16	3	3	2	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2025/12/18	股票型 42.5893	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	18.30	25.42	-6.73	3.43	4.16	4.85	0.49	0.05	-0.08	1	1	2	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2025/12/18	平衡型 66.54	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.4163 2025/11/28	0.20	25.37	0	2.43	2.21	0	-0.05	0.07	0	1	1	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2025/12/18	平衡型 8.8955	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.031 2025/12/08	14.65	25.35	11.19	3.91	3.71	3.48	0.43	0.07	-0.07	2	2	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別 WMF003618 美國	歐元 2025/12/18	債券型 10.49	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0342 2025/11/28	14.11	25.35	1.08	3.33	2.87	2.77	0.17	0.04	-0.12	3	3	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001390 全球	澳元 2025/12/18	平衡型 9.05	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.057 2025/12/09	10.10	25.30	14.94	2.89	3.26	3.74	0.19	0.13	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2025/12/18	股票型 4.1797	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	4.71	25.26	18.74	1.79	3.60	4.25	-0.11	-0.06	-0.03	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲太平洋區	美元 2025/12/18	債券型 15.641	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	3.33	25.26	10.23	2.22	2.08	1.93	0.02	0.09	-0.11	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲太平洋區	美元 2025/12/18	債券型 8.26	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.031682 2025/12/01	3.32	25.26	10.23	2.23	2.08	1.93	0.02	0.09	-0.11	4	4	3	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 WMF001971 亞洲太平洋區	澳元 2025/12/18	平衡型 7.8193	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.0412 2025/11/27	14.02	25.25	6.10	3.16	3.81	4.01	0.34	0.11	-0.01	1	2	1	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2025/12/18	股票型 151.19	穩健型 -0.48%	年配交易說明	2.956 2025/03/03	-3.17	25.25	13.68	3.12	4.16	5.58	-0.18	-0.02	0.00	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益 (澳幣對沖)-A股 (累計) WMF001823 全球	澳元 2025/12/18	平衡型 16.05	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	25.18	14.81	2.90	3.25	3.74	0.19	0.13	0.03	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2025/12/18	債券型 8.067	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0271 2025/12/01	13.53	25.07	-13.99	3.16	3.74	4.31	0.42	0.15	-0.13	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2025/12/18	債券型 72.25	積極型 0.15%	月配交易說明	1.05 2025/12/02	12.08	25.05	-9.05	3.09	3.50	4.21	0.35	0.13	-0.11	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2025/12/18	股票型 208.09	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-3.22	25.02	14.24	3.13	4.15	5.60	-0.19	-0.02	0.00	1	1	2	觀察申購

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