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安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2026/04/01	股票型 13.9862	穩健型 2.52%	無配息交易說明	0.0 -	5.10	24.86	31.07	4.18	4.14	4.69	0.06	0.01	-0.01	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 4.01	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.026 2026/03/10	18.46	24.80	8.90	4.44	4.30	4.34	0.21	0.01	-0.05	2	1	1	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2026/03/31	股票型 311.85	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	6.44	24.79	33.64	3.92	3.85	4.23	0.03	0.01	0.04	1	2	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型人民幣計價(後收型) WMF004255 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 8.9188	穩健型 2.22%	月配交易說明	0.0735 2026/03/06	5.67	24.62	12.81	2.82	2.74	3.15	0.02	0.10	-0.02	2	2	2	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2026/04/01	平衡型 65.94	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.419 2026/02/27	-0.35	24.58	0	2.30	2.14	0	0.00	0.04	0	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 0.14	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0007 2026/03/10	1.23	24.57	-9.56	2.60	1.88	2.26	0.05	0.07	-0.28	2	3	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型人民幣計價 WMF004251 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 6.254	穩健型 2.22%	月配交易說明	0.0515 2026/03/06	5.74	24.57	12.66	2.83	2.74	3.16	0.02	0.10	-0.02	2	2	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型人民幣計價 WMF004250 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 13.8458	穩健型 2.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.67	24.56	12.70	2.83	2.74	3.15	0.02	0.10	-0.02	2	2	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2026/04/01	債券型 8.7628	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.05211 2026/03/16	-3.69	24.55	29.62	3.08	2.11	2.01	-0.41	0.07	-0.03	2	2	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2026/04/01	債券型 8.0435	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.05845 2026/03/16	-3.69	24.55	29.54	3.08	2.11	2.02	-0.41	0.07	-0.03	2	2	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2026/04/01	債券型 14.5181	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-3.69	24.54	29.66	3.08	2.11	2.01	-0.41	0.07	-0.03	3	2	3	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2026/04/01	股票型 10.43	積極型 2.96%	無配息交易說明	0.0 -	19.84	24.51	-51.62	3.09	3.98	10.75	0.39	0.00	-0.13	3	2	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 0.3173	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	1.21	24.47	-9.67	2.60	1.88	2.26	0.06	0.06	-0.28	2	3	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003707 全球	美元 2026/04/01	債券型 75.2143	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.598 2026/04/01	2.38	24.44	21.00	2.34	1.63	1.88	0.18	0.07	-0.06	1	1	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2026/04/01	債券型 128.7184	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	2.38	24.43	21.00	2.34	1.63	1.88	0.18	0.07	-0.06	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2026/04/01	股票型 267.0463	積極型 1.59%	無配息交易說明	0.0 -	-15.16	24.42	29.48	4.13	4.39	4.26	-0.30	0.02	0.00	3	3	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD WMF002181 全球	澳元 2026/03/31	債券型 12.1595	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	3.94	24.41	13.17	2.47	1.83	2.39	-0.45	0.02	-0.04	4	4	2	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2026/03/31	債券型 4.7888	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.032 2026/03/02	3.95	24.39	12.67	2.48	1.84	2.40	-0.45	0.02	-0.04	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2026/04/01	債券型 79.1585	保守型 0.35%	月配交易說明	0.430534 2026/03/26	-0.21	24.34	17.40	2.63	1.80	1.78	-0.01	0.08	-0.11	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2026/04/01	債券型 131.7299	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-0.21	24.33	17.40	2.63	1.80	1.78	-0.01	0.08	-0.11	4	4	5	觀察申購

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