名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 60.84
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.2 |
46.60 |
147.12 |
6.63 |
8.08 |
7.27 |
0.42 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 92.99
|
積極型
-0.27%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
31.38 |
46.39 |
73.47 |
2.43 |
3.60 |
5.46 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.14
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.10 |
46.35 |
80.60 |
3.88 |
5.13 |
5.48 |
0.16 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 83.44
|
積極型
-0.19%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
31.29 |
46.34 |
73.26 |
2.44 |
3.57 |
5.41 |
0.45 |
0.10 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 204.64
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
36.93 |
46.24 |
204.43 |
5.26 |
6.38 |
6.19 |
0.57 |
0.17 |
0.30 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 48.64
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.30 |
46.15 |
89.11 |
4.11 |
4.73 |
4.62 |
0.52 |
0.19 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.65
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.40 |
45.91 |
61.95 |
2.06 |
3.48 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.04
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0863
2024/06/28
|
27.40 |
45.91 |
61.98 |
2.07 |
3.47 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 496.21
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.15 |
45.83 |
96.43 |
3.97 |
4.99 |
5.81 |
0.27 |
0.14 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004374 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 377.75
|
穩健型
0.77%
|
年配
|
8.189
2013/01/02
|
21.06 |
45.73 |
96.31 |
3.97 |
4.99 |
5.81 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004373 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 541.49
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.07 |
45.72 |
96.29 |
3.96 |
4.99 |
5.81 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 42.9311
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
45.71 |
115.52 |
3.52 |
4.31 |
4.22 |
0.67 |
0.23 |
0.30 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.06
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.46 |
45.66 |
92.60 |
3.37 |
4.63 |
5.02 |
0.32 |
0.06 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 19935.6718
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.41 |
45.62 |
59.33 |
2.96 |
3.29 |
4.28 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 30.3512
|
穩健型
-0.2%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
31.33 |
45.52 |
152.78 |
2.80 |
3.99 |
4.61 |
0.39 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 62.38
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.63 |
45.37 |
94.67 |
3.02 |
4.04 |
4.81 |
0.44 |
0.18 |
0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 95.9606
|
積極型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
45.30 |
85.44 |
2.47 |
3.63 |
4.86 |
0.63 |
0.10 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 337.71
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
27.06 |
45.26 |
212.03 |
7.31 |
7.82 |
7.29 |
0.39 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 85.07
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.34 |
45.19 |
110.57 |
4.16 |
5.67 |
5.64 |
0.35 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 144.0044
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.63 |
45.14 |
59.14 |
2.93 |
3.25 |
4.28 |
0.25 |
0.05 |
0.09 |
- |
- |
- |
|