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景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 16.46	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.17	2.36	2.88	0.01	0.04	0.04	-6.08	-5.04	-3.61	5	-	-	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) WMF002085 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 13.58	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.05	2.34	24.47	2.13	2.62	2.81	0.38	0.00	0.11	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 26.69	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	2.32	37.44	3.27	3.99	4.53	0.03	-0.11	0.04	4	5	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003953 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.7383	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	2.28	-3.34	1.22	1.89	3.33	0.03	-0.24	-0.09	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 5.8196	積極型 0.34%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	9.33	2.26	-3.35	1.22	1.89	3.33	0.03	-0.24	-0.09	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003952 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 5.9464	積極型 0.34%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	9.33	2.25	-3.37	1.22	1.89	3.33	0.03	-0.24	-0.09	3	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004162 美國	澳元 2024/08/14	債券型 7.62	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.032 2024/08/08	11.88	2.24	6.00	2.47	3.90	4.42	0.15	-0.13	-0.03	1	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001390 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 9.0	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.052 2024/08/08	13.52	2.22	12.24	3.27	4.28	4.89	0.12	-0.09	0.00	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/08/14	債券型 6.6752	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	3.86	2.20	0.31	0.91	1.50	1.67	-0.30	-0.25	-0.22	2	2	4	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.4915	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.02728 2024/08/07	10.40	2.18	0	1.04	1.83	0	0.08	-0.25	0	4	4	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.655	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	10.40	2.18	0	1.04	1.83	0	0.08	-0.25	0	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元) WMF002431 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.6266	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	9.32	2.18	-4.20	1.22	1.89	3.39	0.03	-0.24	-0.09	3	3	3	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 12.4336	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.11	2.17	2.60	0.01	0.04	0.03	-6.77	-6.27	-4.45	1	1	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/08/14	股票型 734.6	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	11.81	2.16	35.51	6.43	5.61	5.71	0.09	-0.07	0.06	3	3	2	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001371 全球	澳元 2024/08/14	債券型 5.74	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0255 2024/07/31	13.54	2.15	10.27	2.38	3.87	4.57	0.23	-0.12	-0.01	1	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益 (澳幣對沖)-A股 (累計) WMF001823 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 14.47	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	13.53	2.13	12.09	3.29	4.28	4.89	0.11	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣) WMF003585 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 14.41	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.0935 2024/07/31	23.06	2.10	28.50	3.42	5.35	6.28	0.13	-0.08	0.03	3	2	1	觀察申購
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 WMF003687 全球	美元 2024/08/14	股票型 34.32	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	2.08	42.53	3.60	4.79	4.91	0.02	-0.10	0.05	2	3	3	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元 WMF004371 全球	美元 2024/08/13	債券型 142.54	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	2.06	0.74	1.55	1.81	2.13	0.00	-0.24	-0.08	2	2	3	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) WMF003593 歐洲	人民幣 2024/08/14	平衡型 12.04	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.0468 2024/07/31	9.32	2.03	27.56	2.80	3.50	4.94	0.12	-0.05	0.02	3	2	2	觀察申購

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