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摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2025/12/18	債券型 4.12	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.026 2025/12/09	18.04	26.21	-2.60	3.40	4.11	4.17	0.53	0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2025/12/18	債券型 6.7314	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.051 2025/12/01	2.60	26.20	21.17	2.46	1.72	1.89	0.12	0.15	-0.05	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2025/12/18	債券型 7.6027	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.057 2025/12/01	2.60	26.20	21.17	2.46	1.72	1.89	0.12	0.15	-0.05	4	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 WMF001195 美國	澳元 2025/12/18	債券型 10.21	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.042261 2025/11/28	8.40	26.14	11.21	2.68	2.85	3.45	0.22	0.21	0.01	2	2	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001372 美國	澳元 2025/12/18	債券型 7.95	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0425 2025/11/28	8.40	26.12	11.21	2.69	2.86	3.45	0.20	0.21	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 WMF001194 美國	澳元 2025/12/18	債券型 20.96	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.38	26.08	11.19	2.69	2.86	3.45	0.21	0.21	0.01	2	2	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2025/12/18	股票型 26.23	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-10.03	26.06	36.46	3.87	3.56	4.55	-0.18	0.02	0.01	1	1	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2025/12/18	債券型 11.4865	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	3.48	26.04	1.29	3.01	2.34	2.90	0.10	0.17	-0.14	4	4	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2025/12/18	債券型 4.7229	積極型 0.08%	月配交易說明	0.045 2025/12/01	3.51	26.00	1.29	3.01	2.34	2.89	0.10	0.17	-0.14	4	4	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2025/12/18	債券型 111.81	穩健型 0.14%	月配交易說明	1.4 2025/12/02	2.78	25.99	26.58	2.37	1.66	1.89	0.23	0.18	-0.02	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004167 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/12/18	平衡型 9.35	積極型 0.1%	月配交易說明	0.028 2025/12/09	16.46	25.86	7.33	2.78	3.60	4.07	0.55	0.13	-0.01	1	1	1	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2025/12/18	股票型 14.23	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-9.80	25.84	27.77	4.93	4.02	4.57	-0.10	0.11	0.11	2	1	2	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2025/12/18	股票型 12.78	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-9.85	25.82	0	4.95	4.02	0	-0.10	0.11	0	1	1	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2025/12/18	股票型 20.37	穩健型 -0.43%	年配交易說明	0.0 2025/03/03	11.23	25.71	-3.39	3.37	3.90	4.39	0.20	0.04	-0.09	2	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001391 美國	澳元 2025/12/18	債券型 7.18	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.035 2025/12/09	8.85	25.64	14.42	2.79	2.85	3.44	0.24	0.21	0.03	2	3	1	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) WMF001753 全球	澳元 2025/12/18	債券型 55.45	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.37 2025/12/01	8.34	25.64	9.53	2.70	2.75	3.44	0.21	0.21	-0.01	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2025/12/18	股票型 877.8	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	30.93	25.62	18.49	7.19	5.97	5.70	0.28	0.02	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2025/12/18	債券型 8.5	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0425 2025/11/28	5.34	25.61	7.54	2.95	1.88	1.83	0.32	0.19	-0.18	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2025/12/18	債券型 10.43	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.034987 2025/11/28	5.32	25.60	7.57	2.95	1.88	1.83	0.32	0.19	-0.18	5	5	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別 WMF003622 全球	澳元 2025/12/18	債券型 10.27	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0566 2025/11/28	7.92	25.57	8.08	2.73	2.98	3.51	0.16	0.18	-0.01	1	1	1	觀察申購

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