名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001094 全球
|
美元 2024/08/15 |
股票型 248.7458
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.40 |
2.56 |
29.66 |
4.94 |
4.80 |
5.78 |
0.04 |
-0.08 |
0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002737 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 184.709
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.56 |
3.33 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.06 |
-3.51 |
-2.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004017 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 303.24
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
2.55 |
-4.30 |
1.59 |
2.50 |
3.16 |
0.05 |
-0.19 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004053 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 69.76
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.5802
2024/07/31
|
24.69 |
2.55 |
8.26 |
3.24 |
4.96 |
6.05 |
0.19 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004018 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 94.55
|
積極型
0.32%
|
月配
|
1.46
2024/08/02
|
11.34 |
2.55 |
-4.31 |
1.59 |
2.50 |
3.16 |
0.05 |
-0.19 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000050 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 16.8798
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.52 |
3.26 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.19 |
-4.54 |
-2.52 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 12.8665
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.51 |
3.22 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.07 |
-4.24 |
-2.74 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 14.0742
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.50 |
3.26 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.31 |
-3.84 |
-2.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003925 全球
|
澳元 2024/08/15 |
債券型 82.1909
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.548999
2024/07/25
|
12.49 |
2.50 |
7.85 |
2.44 |
3.85 |
4.86 |
0.19 |
-0.12 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002260 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.8885
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.67 |
2.48 |
17.77 |
4.11 |
4.96 |
4.64 |
-0.08 |
-0.12 |
0.01 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002261 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.4523
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0023
2024/07/15
|
5.70 |
2.47 |
17.63 |
4.11 |
4.96 |
4.64 |
-0.08 |
-0.12 |
0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001095 全球
|
歐元 2024/08/15 |
股票型 229.1245
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.55 |
2.47 |
30.14 |
4.93 |
4.80 |
5.81 |
0.10 |
-0.02 |
0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003482 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.26
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0514
2024/07/31
|
14.16 |
2.46 |
5.60 |
2.36 |
3.54 |
4.12 |
0.22 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 14.1115
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.21 |
2.45 |
2.97 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.67 |
-4.75 |
-3.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003836 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.49
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.07 |
2.44 |
0 |
2.14 |
2.65 |
2.25 |
0.38 |
0.00 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 13.921
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.23 |
2.43 |
3.11 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.03 |
-4.41 |
-2.51 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002086 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.65
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0384
2024/08/05
|
12.07 |
2.42 |
24.55 |
2.11 |
2.62 |
2.80 |
0.38 |
0.00 |
0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 14.9079
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.41 |
3.07 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.60 |
-4.32 |
-2.63 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 15.562
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.17 |
2.37 |
2.81 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-5.23 |
-4.45 |
-3.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003837 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.74
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0439
2024/08/05
|
12.11 |
2.37 |
0 |
2.12 |
2.63 |
2.26 |
0.38 |
0.00 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|