名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 15.8757
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.70 |
3.55 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.51 |
-2.97 |
-1.83 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 20.23
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
2.69 |
68.89 |
5.01 |
6.77 |
7.01 |
0.08 |
-0.02 |
0.13 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1797.6
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.37 |
2.68 |
-6.52 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.10 |
-0.27 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 58.43
|
積極型
0.18%
|
月配
|
0.34
2024/08/02
|
10.37 |
2.67 |
-6.53 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.10 |
-0.27 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003010 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.8841
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.66 |
2.67 |
4.06 |
1.02 |
2.14 |
3.17 |
0.32 |
-0.13 |
-0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003610 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.18
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0449
2024/07/31
|
8.60 |
2.66 |
16.91 |
1.45 |
2.43 |
3.06 |
0.12 |
-0.12 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001945 美國
|
歐元 2024/08/15 |
股票型 213.04
|
積極型
-0.41%
|
年配
|
3.347
2024/03/04
|
14.39 |
2.65 |
50.21 |
5.61 |
5.05 |
5.11 |
0.14 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 10.7217
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.38 |
2.65 |
3.52 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.52 |
-2.12 |
-1.47 |
- |
- |
- |
|
WMF003011 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.4361
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0406
2024/08/01
|
10.64 |
2.64 |
4.07 |
1.02 |
2.14 |
3.17 |
0.32 |
-0.13 |
-0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 12.3995
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.64 |
3.38 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.70 |
-3.42 |
-2.41 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001082 歐元區
|
歐元 2024/08/15 |
股票型 40.5735
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
2.64 |
28.94 |
4.44 |
4.84 |
5.71 |
0.06 |
-0.03 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 11.4119
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.62 |
3.36 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.89 |
-2.44 |
-1.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.18
|
積極型
0.36%
|
季配
|
0.0776
2024/06/28
|
11.05 |
2.62 |
3.04 |
4.61 |
4.81 |
5.41 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.03 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 16.0358
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.61 |
3.36 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.22 |
-3.53 |
-2.37 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000010 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 16.397
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.61 |
3.46 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.10 |
-3.12 |
-1.79 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000984 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 509.08
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.99 |
2.59 |
4.40 |
1.69 |
2.97 |
3.48 |
0.17 |
-0.14 |
-0.02 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004001 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 325.95
|
保守型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.90 |
2.59 |
1.12 |
1.73 |
1.78 |
2.09 |
0.00 |
-0.25 |
-0.08 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002035 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 77.15
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.5135
2024/07/31
|
28.92 |
2.59 |
9.94 |
3.21 |
5.75 |
6.60 |
0.29 |
-0.10 |
-0.04 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004002 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 192.98
|
保守型
0.34%
|
月配
|
1.21
2024/08/02
|
9.89 |
2.57 |
1.11 |
1.73 |
1.78 |
2.09 |
0.00 |
-0.25 |
-0.08 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 17.2935
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.56 |
3.29 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.85 |
-2.90 |
-2.20 |
2 |
2 |
5 |
|