元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信統一投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信新光投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 10.572	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	10.43	2.86	0	2.04	2.57	2.61	0.13	-0.09	0.13	3	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 10.5719	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	10.44	2.86	0	2.04	2.57	2.61	0.13	-0.09	0.13	3	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2 WMF000562 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 14.594	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.096073 2024/07/31	13.34	2.85	-3.80	1.65	2.48	3.31	0.10	-0.19	-0.09	3	3	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2024/08/14	股票型 12.23	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	6.37	2.85	-0.29	4.30	5.53	7.29	-0.17	-0.06	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/08/15	債券型 20.9029	保守型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.32	2.83	-1.23	1.35	1.33	1.47	-0.04	-0.32	-0.13	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.4172	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0518 2024/08/01	10.41	2.81	0	2.03	2.57	2.61	0.13	-0.09	0.13	3	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.4168	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0518 2024/08/01	10.41	2.81	0	2.03	2.57	2.61	0.13	-0.09	0.13	3	2	3	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 16.8651	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.78	3.55	0.01	0.04	0.04	-3.03	-2.62	-2.20	3	3	5	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.03	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.032 2024/08/01	11.30	2.77	9.91	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/08/14	債券型 12.8573	保守型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	2.77	5.25	1.11	0.92	1.17	0.32	-0.01	0.02	1	1	5	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 14.7351	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	2.75	3.53	0.01	0.04	0.04	-2.62	-2.36	-1.97	3	3	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 12.9975	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.75	3.53	0.01	0.04	0.04	-2.99	-2.80	-2.12	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.64	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	7.58	2.74	1.39	1.34	2.08	2.18	-0.05	-0.25	-0.08	4	4	3	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 15.3853	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	2.73	3.64	0.01	0.04	0.04	-2.88	-3.21	-1.67	3	3	5	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 16.9092	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.73	3.50	0.01	0.04	0.04	-2.79	-2.81	-2.10	1	1	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) WMF000983 全球	歐元 2024/08/14	債券型 455.22	穩健型 0.13%	月配交易說明	5.38 2024/08/02	10.07	2.73	4.67	1.70	2.97	3.48	0.18	-0.14	-0.02	2	2	2	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 15.6861	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.73	3.37	0.01	0.04	0.04	-2.96	-2.96	-2.70	1	1	5	觀察申購
元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 12.4516	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.71	3.41	0.01	0.04	0.04	-3.12	-3.08	-2.52	2	2	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 16.7269	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.71	3.48	0.01	0.04	0.04	-3.15	-3.39	-2.26	5	5	5	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.14	保守型 0.15%	季配交易說明	0.243518 2024/06/27	7.57	2.70	1.39	1.35	2.09	2.19	-0.05	-0.25	-0.08	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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