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施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2025/12/18	股票型 1.1345	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	19.71	27.15	-0.08	2.72	3.13	3.60	0.29	-0.02	-0.07	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2025/12/18	股票型 1.3289	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	19.70	27.14	-0.03	2.59	3.08	3.57	0.48	0.04	-0.10	1	2	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2025/12/18	債券型 10.2931	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	7.90	27.12	8.72	3.43	3.59	3.61	0.23	0.23	-0.01	5	4	1	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2025/12/18	債券型 8.053	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0413 2025/12/01	4.57	27.03	25.58	2.54	1.73	1.65	0.45	0.19	-0.04	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2025/12/18	債券型 8.566	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0436 2025/12/01	4.58	27.02	25.54	2.54	1.73	1.65	0.45	0.19	-0.04	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2025/12/18	債券型 8.408	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0599 2025/12/01	4.57	27.02	25.57	2.54	1.73	1.65	0.45	0.19	-0.04	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2025/12/18	債券型 14.72	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	4.52	26.99	25.56	2.55	1.74	1.65	0.46	0.20	-0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2025/12/18	債券型 181.5581	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	7.07	26.89	10.43	2.62	2.10	2.38	0.24	0.11	-0.08	2	3	2	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元 WMF002401 美國	美元 2025/12/18	債券型 6.9086	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0495 2025/12/05	2.55	26.88	25.44	2.52	1.79	2.00	0.10	0.15	-0.02	3	3	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2025/12/18	平衡型 9.4161	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0553 2025/12/01	8.32	26.87	0	2.61	2.39	2.61	0.13	0.20	0.13	2	2	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2025/12/18	平衡型 9.4162	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0553 2025/12/01	8.32	26.87	0	2.61	2.39	2.61	0.13	0.20	0.13	2	2	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2025/12/18	債券型 8.51	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0353 2025/11/26	4.04	26.85	25.19	2.70	1.88	1.85	0.26	0.20	-0.04	5	5	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2025/12/18	平衡型 11.6354	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	8.28	26.85	0	2.61	2.39	2.62	0.13	0.20	0.13	2	2	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2025/12/18	債券型 8.1517	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0328 2025/11/26	4.03	26.85	25.20	2.70	1.88	1.85	0.26	0.20	-0.04	5	5	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2025/12/18	平衡型 11.6353	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	8.28	26.85	0	2.61	2.39	2.62	0.13	0.20	0.13	2	2	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2025/12/18	債券型 12.8167	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	4.03	26.85	25.19	2.70	1.88	1.85	0.26	0.20	-0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2025/12/18	股票型 206.961	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	19.90	26.82	0.12	2.72	3.12	3.59	0.67	0.27	0.15	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2025/12/18	平衡型 13.55	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	4.34	26.74	29.80	3.63	2.67	2.43	0.05	0.07	0.02	2	3	3	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2025/12/18	股票型 38.53	積極型 0.41%	年配交易說明	0.7517 2025/08/01	6.77	26.72	34.44	2.74	3.06	2.99	0.12	0.05	0.04	3	4	5	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2025/12/18	股票型 14.0361	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	5.39	26.71	34.12	2.89	2.92	2.91	0.12	0.05	0.04	4	3	5	觀察申購

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