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第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.8143	保守型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	3.13	-1.61	1.70	1.79	2.30	-0.07	-0.23	-0.09	4	4	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 8.42	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.041 2024/07/31	12.4	3.12	-2.85	1.10	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.14	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 70.33	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	9.68	3.10	47.71	4.32	5.76	5.61	0.00	-0.08	0.06	3	1	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003504 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.48	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0564 2024/07/31	13.66	3.09	5.53	2.66	4.02	5.18	0.19	-0.10	-0.03	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/08/14	股票型 23.2	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	37.66	3.09	81.02	4.73	5.70	6.34	0.32	-0.07	0.10	3	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/08/14	股票型 28.16	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	37.70	3.07	80.51	4.75	5.75	6.34	0.53	0.02	0.14	3	2	2	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.39	保守型 0.43%	月配交易說明	0.0298 2024/08/01	7.44	3.07	-1.79	1.70	1.79	2.30	-0.07	-0.23	-0.09	4	4	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2024/08/14	股票型 14.64	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0723 2024/07/15	6.24	3.06	18.40	4.13	4.98	4.63	0.06	-0.01	0.05	4	2	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/08/14	債券型 10.17	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.93	3.03	2.62	0.85	1.24	1.49	0.17	0.00	-0.04	2	2	5	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC WMF002781 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.2084	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0521 2024/08/08	10.94	3.03	18.81	1.85	2.01	2.97	0.04	-0.19	0.00	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/08/14	債券型 10.4808	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.54	3.02	-3.45	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	1	2	5	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金A WMF000752 全球	美元 2024/08/14	平衡型 23.7136	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	3.02	19.55	1.85	2.01	2.98	0.04	-0.19	0.01	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003901 全球	澳元 2024/08/15	平衡型 121.912	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.610121 2024/07/25	12.69	3.01	14.75	2.50	3.32	3.88	0.16	-0.14	0.02	2	2	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2024/08/14	股票型 28.55	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.25	2.99	18.34	4.14	4.99	4.63	0.06	-0.01	0.05	4	2	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/08/14	債券型 7.258	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	2.53	2.99	-3.48	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	1	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/08/14	債券型 6.28	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	2.97	2.95	2.55	0.86	1.27	1.49	0.18	0.01	-0.04	2	2	5	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 14.0659	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.37	2.91	3.76	0.01	0.04	0.04	-2.23	-1.91	-1.62	4	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 9.9857	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.45	2.87	0	1.16	1.29	0	0.87	-0.21	0	3	3	5	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 63.72	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	2.87	47.79	4.40	5.75	5.59	0.06	-0.03	0.10	3	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC WMF000561 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 35.665	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	13.34	2.87	-3.81	1.65	2.48	3.31	0.10	-0.19	-0.09	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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