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施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2025/12/18	股票型 66.6427	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	0.71	27.46	15.66	3.32	3.41	4.15	0.17	0.05	-0.03	1	1	3	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2025/12/18	股票型 17.26	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	27.45	49.27	2.90	3.00	3.45	0.17	0.17	0.18	2	1	4	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2025/12/18	股票型 17.46	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	27.41	42.87	2.66	2.63	2.84	0.19	0.17	0.20	2	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2025/12/18	股票型 11.38	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0534 2025/12/01	12.18	27.41	49.17	2.90	2.99	3.44	0.17	0.17	0.18	2	1	4	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2025/12/18	股票型 229.2	積極型 -0.93%	年配交易說明	3.608 2025/03/03	20.07	27.40	24.36	6.63	5.16	5.13	0.13	0.04	0.05	3	3	2	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2025/12/18	股票型 11.1495	積極型 -0.45%	月配交易說明	0.02107 2025/12/15	24.39	27.35	-17.79	3.64	5.30	6.18	0.54	0.07	-0.09	1	1	1	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001302 美國	美元 2025/12/18	債券型 10.76	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0424 2025/12/01	3.72	27.35	35.17	2.54	1.76	1.96	0.22	0.17	0.04	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004161 美國	美元 2025/12/18	債券型 80.37	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.416 2025/12/09	3.29	27.35	31.81	2.43	1.73	1.99	0.19	0.18	0.01	4	4	5	觀察申購
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/12/18	股票型 4.05	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	22.72	27.34	-61.54	3.57	5.01	11.39	0.21	0.01	-0.14	4	4	1	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息)美元 WMF001303 美國	美元 2025/12/18	債券型 10.3	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0479 2025/12/01	3.69	27.33	35.28	2.54	1.77	1.96	0.20	0.17	0.04	4	4	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2025/12/18	債券型 19.54	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.72	27.31	35.29	2.53	1.76	1.97	0.21	0.17	0.04	4	4	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2025/12/18	債券型 11.52	穩健型 0.17%	年配交易說明	0.6285 2025/08/01	3.70	27.31	35.22	2.53	1.76	1.95	0.21	0.17	0.04	4	4	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2025/12/18	債券型 7.886	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0466 2025/12/01	3.68	27.30	35.21	2.54	1.77	1.96	0.21	0.17	0.04	4	4	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/12/18	債券型 4.3293	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.027625 2025/12/02	6.08	27.27	4.51	1.96	1.70	1.88	0.15	0.33	-0.01	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/12/18	債券型 11.2654	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.07	27.26	4.50	1.96	1.70	1.88	0.15	0.33	-0.01	2	3	3	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2025/12/18	債券型 6.987	保守型 0.07%	月配交易說明	0.0213 2025/12/01	3.51	27.25	33.34	2.55	1.75	1.66	0.53	0.37	0.05	4	4	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2025/12/18	債券型 30.34	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	3.65	27.22	35.18	2.58	1.78	1.99	-0.16	0.02	0.10	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2025/12/18	債券型 145.98	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	3.26	27.20	31.56	2.44	1.73	1.99	0.19	0.18	0.01	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2025/12/18	債券型 14.37	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	3.47	27.18	33.32	2.54	1.76	1.66	0.50	0.36	0.05	3	4	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2025/12/18	股票型 37.01	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.36	27.15	124.03	2.97	3.42	4.07	-0.21	0.00	0.37	1	1	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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