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施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 WMF001975 全球	歐元 2024/08/15	平衡型 69.0233	穩健型 0.32%	季配交易說明	0.889597 2024/06/27	10.84	3.45	5.55	2.29	3.11	3.73	0.11	-0.12	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 WMF001974 全球	歐元 2024/08/15	平衡型 118.476	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	10.86	3.42	5.51	2.29	3.11	3.73	0.11	-0.12	-0.01	1	1	2	觀察申購
群益安家基金 WMF000083 台灣	台幣 2024/08/15	平衡型 38.5119	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	6.68	3.41	50.10	4.34	4.85	5.24	0.02	-0.02	0.12	4	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 WMF002125 歐洲	歐元 2024/08/15	股票型 28.9117	穩健型 1.33%	季配交易說明	0.524639 2024/06/27	5.75	3.40	-4.12	2.93	4.31	5.55	-0.01	-0.03	-0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2024/08/15	股票型 102.1617	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	5.75	3.40	-4.11	2.93	4.31	5.55	-0.01	-0.03	-0.05	1	1	2	觀察申購
摩根亞太高息平衡基金-累積型 WMF000165 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	平衡型 15.2167	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.72	3.39	10.71	1.77	2.40	3.23	0.24	0.02	0.01	2	2	4	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.72	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.72	3.39	82.98	5.34	5.70	5.71	-0.11	-0.01	0.16	3	3	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/08/14	平衡型 14.91	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	3.37	41.93	2.33	3.57	3.96	0.11	-0.07	0.07	4	4	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-人民幣 WMF003352 北美地區	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.99	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.05 2024/07/30	10.56	3.33	41.77	2.32	3.58	3.97	0.11	-0.07	0.07	4	4	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004141 北美地區	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.38	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.058 2024/07/30	10.60	3.30	42.07	2.33	3.58	3.96	0.11	-0.07	0.07	4	4	2	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(人民幣) WMF002039 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/14	股票型 9.29	積極型 0.32%	月配交易說明	0.011 2024/08/07	11.12	3.29	23.05	2.88	4.12	4.95	0.04	-0.05	0.00	3	3	4	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/08/14	股票型 14.88	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	3.27	56.03	6.30	7.22	6.38	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/08/14	股票型 14.88	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	3.27	56.03	6.30	7.22	6.37	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購
元大新東協平衡基金-新台幣 WMF002959 東南亞國協	台幣 2024/08/14	平衡型 8.87	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	3.26	-3.90	1.99	2.28	3.39	0.19	0.02	-0.05	2	1	4	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2024/08/14	平衡型 8.68	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	6.44	3.20	-3.86	2.02	2.28	3.36	-0.13	-0.22	-0.10	2	1	4	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2024/08/14	股票型 24.3952	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	6.90	3.17	48.23	5.24	5.30	5.89	0.04	-0.07	0.07	3	3	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 40.77	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	12.45	3.17	-2.84	1.11	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.13	5	4	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 10.12	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.045076 2024/07/31	12.36	3.14	-2.84	1.10	1.56	1.86	0.17	-0.29	-0.13	5	4	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別 WMF003622 全球	澳元 2024/08/14	債券型 10.37	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.053 2024/07/31	13.77	3.14	5.74	2.64	4.02	5.18	0.20	-0.11	-0.03	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 25.88	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	37.15	3.14	79.68	4.81	5.69	6.35	0.40	-0.02	0.11	3	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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