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聯博多元資產收益組合基金AI類型(人民幣) WMF003588 全球	人民幣 2025/12/18	平衡型 8.84	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0504 2025/11/28	9.07	27.81	23.63	2.67	2.63	2.82	0.27	0.22	0.08	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2025/12/18	股票型 35.25	穩健型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	-2.50	27.81	13.74	3.25	3.86	4.67	-0.24	-0.01	0.00	1	1	2	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A股美元 WMF002076 新興市場	美元 2025/12/18	債券型 16.6649	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	3.37	27.78	17.87	2.86	1.97	1.98	0.28	0.20	-0.07	4	4	3	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 WMF002077 新興市場	美元 2025/12/18	債券型 7.9415	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0432 2025/12/01	3.37	27.77	17.86	2.86	1.97	1.98	0.28	0.20	-0.07	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2025/12/18	債券型 3.4859	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.044 2025/12/01	14.07	27.74	2.12	1.82	1.86	2.00	0.43	0.31	-0.03	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2025/12/18	債券型 8.9668	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.07	27.74	2.12	1.82	1.86	2.00	0.43	0.31	-0.03	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2025/12/18	股票型 214.2624	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	16.20	27.74	-7.42	4.42	4.43	4.31	0.21	0.03	-0.08	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2025/12/18	股票型 251.8388	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	16.19	27.73	-7.35	4.38	4.39	4.28	0.40	0.07	-0.10	1	2	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003582 全球	人民幣 2025/12/18	平衡型 28.16	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	27.73	23.68	2.69	2.62	2.81	0.27	0.22	0.08	3	3	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣) WMF004109 新興市場	人民幣 2025/12/18	平衡型 10.9236	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	18.73	27.64	3.38	2.86	3.05	3.17	0.57	0.19	-0.02	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2025/12/18	平衡型 7.2309	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0304 2025/12/01	18.76	27.63	3.35	2.86	3.05	3.17	0.57	0.19	-0.02	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2025/12/18	平衡型 7.2306	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0304 2025/12/01	18.76	27.63	3.35	2.86	3.05	3.17	0.57	0.19	-0.02	2	2	2	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2025/12/18	股票型 33.8206	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.73	27.60	10.41	1.65	4.15	5.10	0.19	-0.01	-0.02	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2025/12/18	股票型 232.6149	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-1.09	27.56	25.25	3.73	4.13	4.28	-0.20	-0.01	0.04	1	1	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別美元 WMF003530 全球	美元 2025/12/18	股票型 43.39	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	0.75	27.54	23.89	2.95	3.41	4.32	-0.07	0.04	0.00	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積 WMF001094 全球	美元 2025/12/18	股票型 270.7898	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-1.10	27.54	25.34	3.58	4.07	4.27	-0.08	0.03	0.00	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2025/12/18	平衡型 7.75	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2025/12/09	4.70	27.54	33.19	2.55	1.94	2.05	0.18	0.12	0.02	2	2	5	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2025/12/18	平衡型 90.35	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.838 2025/12/09	4.72	27.53	0	2.55	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2025/12/18	平衡型 85.53	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.411 2025/12/09	4.72	27.53	33.19	2.55	1.93	2.05	0.18	0.12	0.02	2	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2025/12/18	平衡型 148.77	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	4.71	27.52	33.20	2.55	1.93	2.05	0.18	0.12	0.02	1	2	5	觀察申購

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