名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001408 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.9223
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
3.77 |
1.87 |
1.06 |
1.49 |
2.31 |
0.60 |
0.01 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000675 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.748
|
穩健型
-0.08%
|
季配
|
0.075
2024/07/08
|
8.72 |
3.77 |
11.10 |
1.77 |
2.39 |
3.22 |
0.24 |
0.02 |
0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003669 歐元區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.82
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0605
2024/07/31
|
14.29 |
3.77 |
7.78 |
2.06 |
3.97 |
5.11 |
0.40 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001518 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.649
|
保守型
0.4%
|
月配
|
0.019655
2024/08/01
|
9.87 |
3.76 |
-2.44 |
1.42 |
1.52 |
1.81 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001409 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.4909
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0322
2024/08/01
|
8.82 |
3.76 |
1.94 |
1.06 |
1.49 |
2.30 |
0.60 |
0.01 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000108 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.17
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.50 |
3.72 |
39.33 |
4.53 |
4.76 |
5.30 |
-0.09 |
0.04 |
0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001360 歐洲
|
歐元 2024/08/15 |
股票型 83.62
|
穩健型
1.18%
|
年配
|
0.1072
2016/08/02
|
8.18 |
3.71 |
31.70 |
4.45 |
5.04 |
5.01 |
0.04 |
-0.03 |
0.07 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003607 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.78
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.32 |
3.70 |
12.62 |
1.39 |
2.12 |
2.67 |
0.33 |
0.00 |
0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.25
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.49 |
3.66 |
82.91 |
5.32 |
5.75 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000617 全球
|
澳元 2024/08/15 |
債券型 87.3781
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.583518
2024/07/25
|
12.89 |
3.63 |
9.84 |
2.44 |
3.85 |
4.87 |
0.21 |
-0.11 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000664 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 19.45
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
3.63 |
17.48 |
2.03 |
2.59 |
2.85 |
0.42 |
0.03 |
0.07 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001739 美國
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 63.43
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.39
2024/08/01
|
12.37 |
3.59 |
7.24 |
2.51 |
4.06 |
4.65 |
0.14 |
-0.10 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/15 |
股票型 328.2583
|
積極型
0.36%
|
月配
|
1.653636
2024/07/25
|
28.63 |
3.59 |
35.44 |
5.09 |
7.07 |
7.67 |
0.08 |
-0.04 |
0.02 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003608 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.62
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0331
2024/07/31
|
6.12 |
3.57 |
12.60 |
1.41 |
2.12 |
2.67 |
0.32 |
0.00 |
0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003665 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.57
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0512
2024/07/31
|
15.10 |
3.50 |
1.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002399 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.2948
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.22 |
3.49 |
8.12 |
1.36 |
2.17 |
2.91 |
0.39 |
0.00 |
0.02 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002400 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.872
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.034
2024/08/07
|
7.22 |
3.49 |
8.12 |
1.36 |
2.17 |
2.91 |
0.39 |
0.00 |
0.02 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001732 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 6.2709
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.035
2024/08/01
|
18.73 |
3.47 |
6.13 |
2.41 |
4.21 |
5.49 |
0.16 |
-0.12 |
-0.05 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003975 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 15.8828
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.75 |
3.46 |
6.08 |
2.41 |
4.21 |
5.49 |
0.16 |
-0.12 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003974 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 6.3816
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.066
2024/08/01
|
18.70 |
3.45 |
6.11 |
2.41 |
4.21 |
5.49 |
0.16 |
-0.12 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|