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安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004147 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.6722	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.046 2024/07/30	9.60	4.08	9.01	0.98	1.92	2.75	0.31	-0.13	-0.04	3	3	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001154 全球	歐元 2024/08/14	債券型 4.35	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.022541 2024/07/31	12.05	4.03	7.34	1.83	2.95	3.40	0.24	-0.12	0.00	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001153 全球	歐元 2024/08/14	債券型 17.79	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.01	4.02	7.36	1.79	2.98	3.41	0.25	-0.12	0.00	1	1	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 WMF003516 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.91	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0287 2024/07/31	11.84	3.95	33.05	0	0	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)(後收型) WMF003989 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 11.3875	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.13	3.95	8.48	2.02	3.47	4.04	0.07	-0.12	-0.02	2	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(澳幣) WMF003330 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 11.3867	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.13	3.95	8.48	2.02	3.47	4.04	0.07	-0.12	-0.02	2	2	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2024/08/14	平衡型 7.6818	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.039 2024/07/15	11.63	3.94	33.75	2.84	3.95	4.48	0.10	-0.08	0.08	-	-	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.94	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.034113 2024/07/15	9.01	3.94	-0.43	1.71	1.46	1.58	-0.02	-0.28	-0.12	2	2	4	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股歐元 WMF000992 全球	歐元 2024/08/14	股票型 6548.14	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.13	3.94	22.15	4.02	5.80	5.80	0.16	0.02	0.07	1	1	2	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元 WMF000991 全球	美元 2024/08/14	股票型 2102.96	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	18.14	3.93	22.17	4.02	5.81	5.81	0.07	-0.02	0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003988 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.4599	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0465 2024/08/01	9.11	3.91	8.47	2.02	3.47	4.04	0.07	-0.12	-0.02	2	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣) WMF003331 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.4587	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0465 2024/08/01	9.11	3.91	8.47	2.02	3.47	4.04	0.07	-0.12	-0.02	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/08/14	債券型 20.93	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	3.91	-0.34	1.70	1.45	1.57	-0.03	-0.28	-0.12	2	2	4	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.4759	穩健型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	5.69	3.89	0	3.65	4.67	0	-0.07	-0.09	0	1	2	3	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2024/08/14	股票型 10.58	穩健型 0.09%	季配交易說明	0.071 2024/07/05	16.09	3.89	18.77	4.14	4.13	4.19	0.24	0.01	0.05	4	4	4	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2024/08/14	股票型 17.98	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	16.02	3.88	18.70	4.15	4.13	4.20	0.24	0.01	0.05	4	4	4	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/08/14	債券型 10.34	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0261 2024/07/31	7.58	3.82	0.90	1.48	2.36	2.68	-0.17	-0.48	-0.32	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/08/14	股票型 15.46	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	3.78	56.73	6.31	7.22	6.39	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/08/14	股票型 15.46	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	3.78	56.73	6.32	7.22	6.40	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.712	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	9.88	3.77	-2.41	1.42	1.52	1.81	-0.02	-0.28	-0.12	3	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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