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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.6778	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	9.28	4.38	0	1.29	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.6774	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	9.28	4.38	0	1.29	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.5797	保守型 0.26%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	9.26	4.37	0	1.28	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.6646	積極型 2.38%	無配息交易說明	0.0 -	27.75	4.36	0	6.03	6.80	0	0.13	-0.07	0	2	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.578	保守型 0.26%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	9.26	4.35	0	1.28	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 69.24	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	21.41	4.33	60.07	5.24	6.47	6.32	0.19	-0.02	0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(南非幣) WMF004299 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 7.742	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0844 2024/08/01	19.33	4.27	0	2.98	4.49	5.61	0.09	-0.08	0.16	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(南非幣)(後收型) WMF004300 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 7.742	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0844 2024/08/01	19.32	4.27	0	2.98	4.49	5.61	0.09	-0.08	0.16	3	3	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣) WMF003599 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 17.73	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.86	4.23	10.73	1.50	2.42	3.41	0.20	-0.10	-0.03	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF002018 美國	澳元 2024/08/14	債券型 5.321	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.034153 2024/08/01	12.51	4.21	9.31	2.48	3.93	4.73	0.20	-0.10	-0.01	1	1	1	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) WMF003600 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.92	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0525 2024/07/31	10.81	4.21	10.68	1.50	2.41	3.41	0.20	-0.10	-0.03	3	3	2	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) WMF001753 全球	澳元 2024/08/13	債券型 56.09	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.35 2024/08/01	12.73	4.20	7.40	2.38	3.97	4.62	0.18	-0.09	-0.02	1	2	1	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-人民幣 WMF002402 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 7.2969	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.038 2024/08/07	9.29	4.20	11.74	1.27	2.44	3.23	0.21	-0.11	-0.03	2	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002097 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 13.4263	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	4.20	8.85	0.98	1.92	2.76	0.31	-0.13	-0.05	3	3	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF002098 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 6.442	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.038 2024/07/30	9.72	4.20	8.61	0.98	1.92	2.76	0.31	-0.13	-0.05	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001545 美國	澳元 2024/08/14	債券型 6.206	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.034495 2024/08/01	12.53	4.15	9.27	2.47	3.93	4.72	0.20	-0.10	-0.01	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003984 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.36	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.046 2024/08/01	9.86	4.15	6.31	2.20	3.85	4.51	0.06	-0.10	-0.03	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/08/14	債券型 17.36	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.98	4.14	-0.25	1.32	1.91	1.91	0.06	-0.34	-0.14	1	1	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2024/08/14	債券型 15.62	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	11.01	4.14	5.05	0.84	1.96	2.96	1.02	0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.3978	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.0378 2024/08/01	11.00	4.12	5.04	0.83	1.96	2.96	1.02	0.01	0.00	2	3	3	觀察申購

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