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景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001625 全球	歐元 2024/08/14	債券型 6.23	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0391 2024/08/01	9.85	4.74	6.91	0	0	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/08/14	股票型 16.92	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	15.19	4.71	16.57	5.23	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	4	5	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/08/14	股票型 9.06	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	-3.49	4.68	-13.17	7.41	8.86	10.75	-0.33	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002065 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 13.3243	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	4.68	10.48	1.10	2.28	2.81	0.22	-0.10	-0.04	4	3	3	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2024/08/14	股票型 137.38	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	4.68	31.55	2.86	4.92	5.27	0.26	-0.06	0.02	4	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003882 全球	南非蘭特 2024/08/15	債券型 1327.4985	保守型 0.0%	月配交易說明	9.916516 2024/07/25	22.54	4.61	17.45	2.95	4.50	4.94	0.21	-0.12	0.00	3	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) WMF000860 全球	歐元 2024/08/15	平衡型 116.18	穩健型 0.35%	季配交易說明	1.45 2024/08/08	12.30	4.60	10.72	2.59	3.25	3.58	0.13	-0.09	0.01	1	1	2	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002066 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 6.6285	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.028 2024/08/07	8.88	4.57	10.44	1.09	2.27	2.80	0.22	-0.10	-0.04	4	3	3	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元 WMF003481 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 23.64	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.55	4.56	6.41	1.90	2.57	2.45	0.05	-0.18	0.07	-	-	2	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/15	股票型 30.22	積極型 1.44%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	2.06	4.56	0.81	4.91	6.91	8.29	-0.19	-0.09	-0.04	2	1	1	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) WMF004320 美國	人民幣 2024/08/14	平衡型 11.66	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0674 2024/07/31	15.11	4.54	0	2.63	3.63	2.89	0.21	-0.06	0.16	3	3	2	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 10.6271	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	6.49	4.52	3.70	0.70	1.11	2.21	0.58	0.05	0.00	4	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2024/08/14	股票型 37.85	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	4.49	38.43	5.62	5.55	6.02	0.08	-0.07	0.04	2	2	2	觀察申購
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 WMF000661 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 22.75	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.88	4.46	19.29	2.08	2.43	2.88	0.43	0.04	0.08	1	1	4	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 5.1885	積極型 0.49%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) WMF002007 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 6.813	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.026379 2024/08/01	14.55	4.44	14.05	3.16	4.06	4.58	0.05	-0.11	-0.02	2	3	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 8.3712	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	4.43	-16.74	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元) WMF002004 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 13.467	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	14.55	4.43	14.05	3.16	4.06	4.58	0.05	-0.11	-0.02	2	3	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.5895	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0395 2024/08/07	24.07	4.43	-16.74	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	2	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.1423	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	5.86	4.38	3.65	0.56	0.68	1.19	0.71	0.03	-0.01	1	2	5	觀察申購

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