元大證券-財富管理

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摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2025/12/15	股票型 451.04	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	26.90	120.53	121.22	3.90	3.68	4.45	0.63	0.48	0.18	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2025/12/15	股票型 154.53	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	40.42	119.72	179.95	6.99	5.61	6.46	0.37	0.37	0.24	4	4	2	觀察申購
富邦高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2025/12/15	股票型 57.37	積極型 -1.52%	無配息交易說明	0.0 -	43.46	119.30	106.81	7.78	6.92	7.07	0.42	0.30	0.16	3	3	1	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2025/12/15	股票型 94.88	穩健型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	41.55	119.02	94.19	8.09	6.31	6.97	0.40	0.33	0.14	2	2	1	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2025/12/12	股票型 41.71	積極型 -2.27%	無配息交易說明	0.0 -	27.13	118.38	103.56	8.07	5.92	5.16	0.27	0.34	0.22	5	4	3	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2025/12/12	股票型 27.1966	積極型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	7.79	117.65	71.81	6.10	5.96	6.20	0.12	0.25	0.08	5	4	1	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2025/12/12	股票型 59.67	穩健型 2.13%	無配息交易說明	0.0 -	25.85	117.04	119.71	3.87	3.62	4.43	0.63	0.48	0.18	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2025/12/15	股票型 316.25	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	38.00	116.74	111.40	7.45	5.99	6.31	0.40	0.34	0.18	2	3	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2025/12/15	股票型 98.6	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	43.65	116.56	115.94	4.34	3.70	3.91	0.73	0.51	0.32	5	5	5	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2025/12/12	股票型 27.46	積極型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	7.27	116.39	68.98	6.16	6.00	6.23	0.12	0.33	0.13	5	4	1	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2025/12/12	股票型 50.56	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	47.28	116.16	89.36	6.48	5.76	5.99	0.50	0.33	0.16	2	1	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/12/15	股票型 88.66	穩健型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	26.03	115.56	133.56	6.74	5.49	5.46	0.31	0.35	0.24	3	3	3	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2025/12/15	股票型 85.87	穩健型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 2001/02/01	41.65	115.21	114.14	6.69	5.68	5.93	0.42	0.34	0.20	2	2	2	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2025/12/15	股票型 37.59	穩健型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	41.58	114.31	139.58	7.99	5.72	5.39	0.41	0.36	0.27	3	3	3	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2025/12/15	股票型 59.2	積極型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 -	46.43	113.95	115.35	8.63	6.60	7.07	0.39	0.29	0.16	3	2	1	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2025/12/15	股票型 218.47	穩健型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	37.71	113.91	141.78	7.87	6.29	6.86	0.35	0.31	0.20	3	3	1	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2025/12/15	股票型 41.73	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	21.19	113.58	156.40	4.70	4.28	3.97	0.43	0.45	0.33	5	5	4	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2025/12/15	股票型 75.3361	積極型 -4.26%	年配交易說明	1.107 2025/12/15	15.84	113.01	95.95	4.76	4.31	5.01	0.25	0.34	0.13	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/12/15	股票型 67.1718	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	40.04	112.96	124.54	2.58	4.21	5.03	0.70	0.36	0.22	-	-	3	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2025/12/12	股票型 21.36	積極型 -1.92%	無配息交易說明	0.0 -	34.37	112.93	45.02	7.37	5.69	5.83	0.35	0.31	0.07	5	5	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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