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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信統一投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信新光投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.8062	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	8.50	5.22	-4.85	2.12	2.96	3.32	-0.03	-0.16	-0.09	3	3	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2024/08/14	平衡型 6.6549	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0276 2024/08/05	8.49	5.21	-4.86	2.12	2.96	3.32	-0.03	-0.16	-0.09	2	3	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.5064	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	8.49	5.21	-4.87	2.12	2.96	3.32	-0.03	-0.16	-0.09	2	3	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.1206	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0295 2024/08/05	8.49	5.21	-4.86	2.12	2.96	3.32	-0.03	-0.16	-0.09	2	3	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001696 美國	澳元 2024/08/15	債券型 9.442	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.049 2024/08/01	11.46	5.20	12.91	2.54	3.92	4.63	0.12	-0.09	0.00	2	2	1	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/14	債券型 27.1	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.80	5.18	0.00	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 WMF001195 美國	澳元 2024/08/14	債券型 10.06	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.051641 2024/07/31	13.33	5.17	12.53	2.56	3.99	4.57	0.20	-0.09	0.01	2	2	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 11.9529	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	5.17	13.40	1.09	2.02	2.46	0.09	-0.12	-0.03	3	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/14	債券型 24.9	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.84	5.16	-13.71	2.37	2.59	2.35	-0.12	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 WMF001194 美國	澳元 2024/08/14	債券型 19.18	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	13.31	5.15	12.58	2.56	3.99	4.57	0.20	-0.09	0.01	2	2	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 11.9492	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.29	5.15	13.37	1.09	2.02	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 6.9489	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0403 2024/08/01	7.29	5.14	13.37	1.08	2.01	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 6.9482	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0403 2024/08/01	7.29	5.14	13.36	1.08	2.01	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.74	保守型 0.08%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	9.73	5.14	-0.04	1.56	1.40	1.50	0.02	-0.26	-0.11	3	3	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001372 美國	澳元 2024/08/14	債券型 7.9	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0355 2024/07/31	13.29	5.10	12.53	2.57	3.99	4.57	0.20	-0.09	0.01	2	2	1	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) WMF001273 全球	歐元 2024/08/15	債券型 12.23	保守型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	6.54	5.10	3.96	1.56	2.18	2.16	-0.09	-0.18	-0.04	1	1	3	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 台幣不配息 WMF001950 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 13.43	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.27	5.09	22.20	2.30	2.81	3.08	0.34	0.04	0.08	3	4	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.8482	保守型 -0.16%	月配交易說明	0.0372 2024/08/05	8.81	4.94	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.81	4.94	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.848	保守型 -0.16%	月配交易說明	0.0372 2024/08/05	8.81	4.94	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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