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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣) WMF004315 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 9.7	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0263 2024/07/31	13.46	5.36	0	2.63	3.43	2.62	0.36	0.03	0.27	3	3	2	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004580 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 8.24	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0493 2024/07/31	13.40	5.35	0	2.62	3.42	2.60	0.36	0.03	0.27	3	3	2	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) WMF004316 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 8.24	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0493 2024/07/31	13.40	5.35	0	2.65	3.43	2.60	0.35	0.03	0.27	3	3	2	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 WMF001182 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 19.15	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.27	5.33	25.69	2.65	2.82	2.93	0.09	-0.06	0.10	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/15	債券型 52.5156	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.156734 2024/07/25	5.94	5.32	2.62	1.30	1.98	2.34	-0.13	-0.31	-0.06	1	2	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(累計) WMF001824 美國	澳元 2024/08/15	債券型 14.08	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	12.97	5.31	11.22	2.52	3.93	4.44	0.20	-0.09	0.00	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/08/15	股票型 14.78	積極型 -0.6%	季配交易說明	0.131139 2024/05/15	15.39	5.30	19.52	4.52	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 104.64	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.962 2024/07/15	22.00	5.30	47.84	3.38	5.25	6.10	0.10	-0.06	0.09	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/15	債券型 6.92	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	8.05	5.29	-13.79	2.37	2.65	2.41	-0.08	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/15	股票型 24.67	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	15.37	5.28	20.75	4.53	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
復華全球戰略配置強證券投資信託基金 WMF001872 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 13.81	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	11.42	5.28	26.82	2.60	2.61	3.09	0.29	0.02	0.10	3	3	4	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 台幣配息 WMF001951 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.63	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.014392 2024/08/02	11.20	5.28	22.43	2.30	2.79	3.06	0.34	0.04	0.08	3	4	3	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.13	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.02041 2024/07/30	9.11	5.28	0	1.73	1.65	0	0.01	-0.23	0	-	-	5	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 95.39	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.4871 2024/07/31	22.31	5.27	46.04	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.0	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	7.84	5.26	13.51	1.38	2.46	3.05	0.08	-0.10	-0.02	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/15	債券型 7.77	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.042 2024/08/08	7.92	5.25	-13.65	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.07	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.12	5.25	15.86	1.71	1.65	1.57	0.01	-0.24	0.00	4	4	5	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/08/14	股票型 12.19	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	10.05	5.24	-0.36	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/08/14	股票型 11.86	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	5.24	34.01	5.64	6.21	5.85	0.08	0.04	0.07	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003923 全球	澳元 2024/08/15	債券型 86.6657	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.578543 2024/07/25	13.61	5.23	12.74	2.44	3.85	4.86	0.24	-0.09	0.01	2	2	1	觀察申購

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