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法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元) WMF001757 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 207.7	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	10.14	5.71	-3.10	1.99	3.25	3.67	-0.04	-0.15	-0.08	3	3	2	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元) WMF002272 歐洲	美元 2024/08/13	股票型 153.99	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.76	5.69	30.63	3.96	4.63	5.34	0.12	-0.07	0.03	3	2	3	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 WMF003542 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9897	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.57	5.69	8.17	1.03	1.30	2.45	0.38	-0.14	-0.05	4	4	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元 WMF000995 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 356.2	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	12.46	5.68	0.62	1.59	2.50	3.17	0.08	-0.16	-0.07	4	4	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/08/14	股票型 12.44	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.0095 2024/07/31	14.94	5.68	31.10	4.33	5.84	6.58	0.09	-0.03	0.05	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) WMF000996 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.58	積極型 0.35%	月配交易說明	0.68 2024/08/02	12.48	5.68	0.59	1.59	2.51	3.17	0.08	-0.16	-0.07	4	4	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 14.4344	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.87	5.66	9.82	1.16	1.73	2.36	0.22	-0.15	-0.05	5	4	4	觀察申購
安本-環球永續股票基金 WMF001038 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.1876	穩健型 1.59%	無配息交易說明	0.0 -	11.60	5.62	37.53	3.01	4.62	4.70	0.02	-0.10	0.04	1	2	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/08/14	債券型 14.1	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.22	5.60	-2.36	1.08	1.73	1.75	-0.12	-0.48	-0.32	2	2	3	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/08/15	股票型 90.74	穩健型 1.77%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	10.34	5.59	23.10	3.80	4.98	4.42	0.09	0.09	0.15	2	3	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣) WMF003596 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.36	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.93	5.58	6.57	1.41	2.09	3.03	0.45	0.03	0.01	3	3	3	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 WMF003766 全球	美元 2024/08/15	平衡型 7.862	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0495 2024/08/01	8.87	5.57	5.00	1.49	1.65	2.20	0.04	-0.20	-0.06	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2024/08/15	平衡型 13.37	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	8.87	5.57	5.05	1.49	1.66	2.19	0.04	-0.20	-0.06	2	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2024/08/15	平衡型 7.716	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0385 2024/08/01	8.87	5.57	5.02	1.49	1.65	2.20	0.04	-0.20	-0.06	2	3	5	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/08/15	債券型 21.6186	保守型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.44	5.55	-4.54	1.17	1.35	1.59	-0.06	-0.34	-0.19	3	3	4	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/08/14	股票型 32.39	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-10.66	5.53	-22.91	4.07	4.21	5.96	-0.29	0.01	-0.10	3	3	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) WMF000994 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 897.41	積極型 0.33%	年配交易說明	42.42 2023/12/14	12.45	5.53	0.46	1.59	2.50	3.17	0.08	-0.17	-0.07	4	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001391 美國	澳元 2024/08/15	債券型 7.0	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.028 2024/08/08	13.03	5.52	11.57	2.52	3.93	4.44	0.20	-0.09	0.00	2	2	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) WMF001387 全球	美元 2024/08/15	股票型 24.96	穩健型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	10.02	5.51	22.72	3.78	4.93	4.36	0.02	0.03	0.05	2	2	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 56.96	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.5215 2024/07/31	25.91	5.51	13.78	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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