名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002155 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.72
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.024
2024/08/01
|
14.83 |
5.91 |
13.67 |
3.21 |
3.73 |
4.53 |
0.17 |
-0.03 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001130 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 186.46
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.14 |
5.87 |
70.35 |
4.38 |
5.63 |
5.62 |
0.09 |
-0.02 |
0.15 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF003343 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.09
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.04 |
5.87 |
8.04 |
1.83 |
2.71 |
3.47 |
0.13 |
0.02 |
0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003696 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.53
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.83 |
5.85 |
67.66 |
3.36 |
4.76 |
5.12 |
0.18 |
-0.09 |
0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004064 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 66.72
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.7143
2024/07/31
|
22.30 |
5.84 |
13.68 |
2.85 |
4.64 |
5.96 |
0.19 |
-0.10 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002154 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 12.68
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.79 |
5.84 |
14.15 |
3.23 |
3.72 |
4.53 |
0.17 |
-0.03 |
-0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003344 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.24
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.049
2024/08/01
|
4.03 |
5.83 |
7.99 |
1.83 |
2.72 |
3.48 |
0.13 |
0.02 |
0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001078 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/15 |
債券型 149.362
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.34 |
5.82 |
21.72 |
2.00 |
2.06 |
2.88 |
-0.09 |
-0.21 |
0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF002540 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.8
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.56 |
5.80 |
4.78 |
1.68 |
2.01 |
2.57 |
0.00 |
-0.19 |
-0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004269 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 164.88
|
穩健型
1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.31 |
5.80 |
62.05 |
3.65 |
4.67 |
4.68 |
-0.06 |
-0.08 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.86
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.046558
2024/07/31
|
8.54 |
5.77 |
-1.90 |
1.17 |
1.38 |
1.55 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.2891
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.11 |
5.76 |
-10.68 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.0322
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.054
2024/08/01
|
8.10 |
5.75 |
-10.68 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002129 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.0858
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.027
2024/08/07
|
11.82 |
5.75 |
16.91 |
2.49 |
3.45 |
3.68 |
0.03 |
-0.11 |
-0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001756 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.69
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.09
2024/08/01
|
10.13 |
5.75 |
-3.06 |
1.98 |
3.24 |
3.67 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.77
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
5.74 |
-1.92 |
1.18 |
1.37 |
1.54 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1489.68
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
5.73 |
6.34 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002541 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.26
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.039
2024/08/05
|
8.59 |
5.73 |
4.71 |
1.7 |
2.01 |
2.57 |
0.00 |
-0.19 |
-0.05 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 96.1
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.6
2024/08/02
|
11.01 |
5.71 |
6.31 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 59.22
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.71 |
5.71 |
69.61 |
5.85 |
7.34 |
7.73 |
-0.14 |
-0.05 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|