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瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A WMF002192 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	平衡型 12.7068	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	7.65	31.05	6.44	2.85	2.06	2.18	0.18	0.30	0.01	1	2	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2026/03/31	平衡型 9.5165	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.044 2026/03/09	4.30	31.04	34.82	2.48	1.86	2.04	0.22	0.13	0.02	3	2	5	觀察申購
瀚亞印度基金A類型-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2026/03/30	股票型 22.47	積極型 -1.57%	無配息交易說明	0.0 -	-13.12	31.02	42.83	4.88	4.27	4.06	-0.27	0.11	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2026/04/01	股票型 11.2129	穩健型 2.89%	月配交易說明	0.07027 2026/03/16	1.84	31.01	40.78	3.01	2.77	3.52	0.00	0.05	0.01	2	2	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元) WMF003690 全球	美元 2026/04/01	債券型 39.01	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	2.64	30.99	30.64	2.33	1.68	1.99	0.27	0.17	-0.01	3	3	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-USD WMF002194 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	平衡型 12.3576	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	7.47	30.95	7.46	2.90	2.09	2.17	0.25	0.10	-0.12	2	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-USD WMF002195 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	平衡型 7.2596	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.025 2026/03/02	7.47	30.95	7.44	2.90	2.09	2.17	0.25	0.10	-0.12	2	2	4	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) WMF003388 美國	歐元 2026/04/01	債券型 121.62	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	7.65	30.82	17.24	2.82	2.40	2.70	0.16	0.13	-0.04	3	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Adm(美元) WMF003691 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.91	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.0545 2026/03/19	2.59	30.82	30.41	2.31	1.67	1.98	0.28	0.17	-0.02	3	3	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004162 美國	澳元 2026/04/01	債券型 7.59	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.041 2026/03/10	12.37	30.80	11.89	2.96	2.82	3.47	0.11	0.12	-0.06	3	3	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元) WMF003692 亞洲區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 20.58	積極型 2.9%	無配息交易說明	0.0 -	19.37	30.80	1.39	5.07	4.01	4.28	0.24	0.03	-0.09	1	1	3	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) WMF001748 全球	美元 2026/04/01	債券型 151.92	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	1.47	30.77	31.55	2.49	1.67	1.95	0.17	0.22	-0.01	4	4	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF001750 全球	美元 2026/04/01	債券型 46.32	穩健型 0.89%	月配交易說明	0.22 2026/03/02	5.70	30.74	17.30	2.74	2.35	2.73	0.18	0.09	-0.06	2	3	2	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) WMF001749 全球	美元 2026/04/01	債券型 35.84	穩健型 0.5%	年配交易說明	1.91 2025/04/22	1.49	30.66	31.84	2.47	1.66	1.94	0.18	0.22	0.00	4	4	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 10.5941	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.050208 2026/04/01	1.72	30.63	35.32	2.40	1.66	1.86	0.08	0.21	0.01	4	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2026/04/01	債券型 31.07	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.28	30.59	10.92	2.64	2.55	2.88	0.26	0.11	-0.07	2	2	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 10.5782	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.050131 2026/04/01	1.71	30.56	35.27	2.40	1.65	1.86	0.08	0.21	0.01	3	2	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 24.5984	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	1.79	30.56	35.17	2.40	1.65	1.86	0.08	0.21	0.01	3	2	5	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型 WMF004544 全球	台幣 2026/03/31	股票型 11.58	穩健型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	9.87	30.55	0	4.56	4.51	0	0.16	0.14	0	2	1	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2026/04/01	債券型 83.4508	穩健型 -1.07%	月配交易說明	0.786 2026/04/01	1.78	30.54	31.14	2.44	1.80	2.12	-0.36	0.08	0.08	4	4	4	觀察申購

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