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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.9406	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	6.29	2.23	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.9221	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	6.29	2.23	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.0493	積極型 0.18%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	9.44	6.27	2.22	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	3	3	4	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/08/15	股票型 22.74	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	11.24	6.26	48.34	3.99	4.25	5.50	0.12	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.0214	積極型 0.18%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	9.45	6.26	2.20	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	3	3	4	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF004271 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 10.3995	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.03632 2024/07/15	14.52	6.24	27.51	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
景順環球企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2024/08/14	股票型 208.45	穩健型 1.23%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	11.69	6.23	47.92	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 9.42	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.02 2024/08/07	13.76	6.23	11.06	4.52	4.86	5.28	0.10	-0.03	-0.01	4	5	2	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001843 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 78.86	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.592 2024/07/31	22.46	6.20	21.11	2.76	4.46	5.30	0.26	-0.10	0.02	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003897 全球	澳元 2024/08/15	平衡型 129.4181	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.64733 2024/07/25	13.82	6.18	20.71	2.50	3.32	3.88	0.21	-0.09	0.07	3	3	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003668 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 11.36	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0576 2024/07/31	12.89	6.15	8.18	1.44	3.00	3.67	0.41	-0.09	0.00	1	1	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003667 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 27.53	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.83	6.13	8.14	1.44	2.99	3.68	0.42	-0.09	0.00	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2024/08/15	平衡型 17.25	穩健型 0.52%	年配交易說明	0.5727 2024/08/01	11.85	6.13	11.58	2.02	2.69	3.05	0.25	-0.08	0.01	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/08/15	債券型 6.4085	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	7.34	6.12	-1.91	1.13	1.75	1.76	0.12	-0.36	-0.25	-	-	3	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 205.79	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	10.38	6.09	70.25	4.30	5.64	5.63	0.02	-0.07	0.10	4	2	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2024/08/15	平衡型 8.311	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.0417 2024/08/01	11.82	6.09	11.54	2.01	2.69	3.05	0.25	-0.08	0.01	-	-	3	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣) WMF003602 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 8.57	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0907 2024/07/31	21.59	6.07	13.61	2.87	4.72	5.92	0.18	-0.09	-0.02	3	2	1	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 41.54	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	14.15	6.02	66.29	4.15	4.07	4.29	0.28	0.05	0.19	4	4	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.5737	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	4.34	6.00	0	3.67	4.02	0	-0.07	-0.11	0	1	1	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.8234	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0363 2024/07/30	9.87	5.96	10.08	1.16	1.73	2.35	0.22	-0.15	-0.05	5	5	4	觀察申購

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