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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.37	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	6.97	6.46	10.54	1.22	2.09	2.71	0.40	0.04	0.03	4	4	5	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/14	股票型 7.76	積極型 -0.25%	月配交易說明	0.023 2024/08/01	15.85	6.46	14.51	3.17	3.92	4.65	0.30	0.03	0.02	3	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.06	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.02	6.45	10.45	1.23	2.08	2.69	0.39	0.04	0.03	4	4	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004568 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 9.13	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.06 2024/07/31	11.58	6.45	0	2.25	2.76	2.49	0.37	0.05	0.30	3	4	3	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型 WMF000040 全球	台幣 2024/08/14	股票型 16.24	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	14.59	6.45	11.51	4.47	4.88	5.26	0.20	0.02	0.02	4	4	3	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型 WMF000060 全球	台幣 2024/08/14	股票型 9.32	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.013 2024/08/07	14.54	6.44	11.50	4.48	4.87	5.25	0.20	0.02	0.02	3	4	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.08	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.00	6.44	10.53	1.25	2.09	2.70	0.39	0.04	0.04	4	4	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型新臺幣計價 WMF004246 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.7043	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.32	6.41	27.94	2.79	3.32	3.47	0.31	0.04	0.10	4	4	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003578 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 15.95	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.62	6.40	24.61	2.26	2.76	3.35	0.37	0.05	0.08	3	3	3	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2024/08/14	股票型 48.54	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	13.46	6.40	45.50	3.74	4.37	4.67	0.32	0.05	0.12	2	3	3	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/14	股票型 16.11	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	15.77	6.39	14.38	3.18	3.92	4.65	0.30	0.03	0.02	2	3	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(新台幣) WMF003586 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 6.36	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0418 2024/07/31	11.72	6.38	24.55	2.21	2.74	3.34	0.37	0.05	0.08	3	4	3	觀察申購
復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2024/08/14	股票型 36.86	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	21.29	6.33	84.70	4.07	5.06	5.40	0.34	0.03	0.17	4	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/08/15	股票型 6.394	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.031914 2024/07/25	7.13	6.32	21.79	4.70	5.86	7.50	-0.04	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型) WMF002538 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 11.75	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	6.32	5.94	1.70	2.00	2.55	0.38	0.04	0.03	2	2	4	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/08/14	股票型 43.74	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	11.53	6.31	76.23	4.42	5.71	5.80	0.11	-0.01	0.15	5	4	2	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF001750 全球	美元 2024/08/13	債券型 44.98	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.25 2024/08/01	10.56	6.30	5.21	1.75	3.06	3.40	0.02	-0.14	-0.05	1	2	2	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 ) WMF002539 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 9.21	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.039 2024/08/05	9.15	6.30	5.87	1.70	1.99	2.55	0.38	0.04	0.03	2	2	4	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 13.32	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	13.90	6.30	11.06	4.51	4.85	5.27	0.10	-0.03	-0.01	4	5	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/15	債券型 12.77	保守型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	12.55	6.29	0.26	1.62	2.26	2.08	0.14	-0.19	-0.10	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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