名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003427 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 9.03
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.043
2024/08/01
|
13.88 |
6.62 |
17.79 |
2.56 |
3.14 |
3.12 |
0.23 |
-0.04 |
0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001440 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 58.54
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
6.61 |
119.33 |
4.16 |
4.92 |
5.54 |
0.11 |
0.03 |
0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004247 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 6.6146
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.041
2024/08/07
|
12.34 |
6.59 |
27.97 |
2.78 |
3.31 |
3.47 |
0.31 |
0.05 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004843 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 16.96
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.01 |
6.57 |
0 |
3.02 |
3.74 |
0 |
0.16 |
-0.04 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.6687
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0268
2024/07/22
|
8.25 |
6.57 |
14.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004283 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.1143
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
6.56 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004286 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.1143
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
6.56 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.27
|
穩健型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.77 |
6.55 |
76.11 |
4.35 |
5.73 |
5.82 |
0.04 |
-0.07 |
0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 13.771
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.29 |
6.55 |
8.34 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.7826
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.035
2024/08/01
|
9.29 |
6.54 |
8.60 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.8853
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
6.53 |
11.03 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.9052
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
6.53 |
11.01 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004284 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.254
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0599
2024/08/01
|
10.33 |
6.52 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004285 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.2542
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0599
2024/08/01
|
10.33 |
6.52 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.47
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
7.02 |
6.52 |
10.55 |
1.22 |
2.10 |
2.69 |
0.40 |
0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.6431
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
6.75 |
6.51 |
11.01 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.6418
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
6.75 |
6.51 |
11.00 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003579 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.19
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0264
2024/07/31
|
11.65 |
6.47 |
24.58 |
2.26 |
2.77 |
3.36 |
0.37 |
0.05 |
0.08 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002270 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.32
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.51 |
6.47 |
45.68 |
3.72 |
4.37 |
4.69 |
0.11 |
-0.09 |
0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.65
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.84 |
6.47 |
0 |
3.71 |
4.02 |
0 |
0.10 |
0.03 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|