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施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2026/04/01	股票型 1.446	穩健型 4.45%	無配息交易說明	0.0 -	30.05	32.34	7.81	4.90	3.79	3.97	0.32	0.03	-0.08	1	1	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2026/04/01	債券型 3.05	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0189 2026/03/31	1.73	32.33	30.84	2.56	1.82	1.90	0.13	0.19	-0.01	3	3	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2026/04/01	債券型 4.29	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.026 2026/03/31	2.79	32.33	33.00	2.40	1.72	1.97	0.27	0.21	0.00	4	4	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003501 全球	歐元 2026/04/01	債券型 16.93	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	1.90	32.27	8.22	2.60	1.87	2.92	-0.13	0.10	0.09	2	2	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) WMF002089 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 14.884	穩健型 2.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.21	32.23	0.55	3.77	3.58	4.14	0.12	0.08	-0.10	2	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金累積-美元 WMF000881 美國	美元 2026/04/01	債券型 25.19	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	2.74	32.23	34.90	2.44	1.74	1.94	0.26	0.20	0.02	5	5	5	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型) WMF004329 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 6.805	穩健型 2.13%	月配交易說明	0.0426 2026/03/04	14.21	32.23	0.54	3.77	3.58	4.14	0.12	0.08	-0.10	3	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) WMF002090 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 6.6946	穩健型 2.13%	月配交易說明	0.0419 2026/03/04	14.21	32.23	0.54	3.77	3.58	4.14	0.12	0.08	-0.10	2	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 9.9805	穩健型 2.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	32.22	0.54	3.77	3.58	4.14	0.12	0.08	-0.10	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 A WMF001519 美國	美元 2026/04/01	債券型 21.939	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	2.40	32.18	30.76	2.57	1.78	1.99	0.18	0.21	-0.01	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/01	債券型 3.396	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.02807 2026/04/01	13.02	32.15	-28.72	3.74	3.48	4.77	0.09	0.09	-0.22	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm WMF001520 美國	美元 2026/04/01	債券型 7.474	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.049808 2026/04/01	2.41	32.14	30.70	2.57	1.78	1.99	0.17	0.21	-0.01	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元(後收型) WMF005085 全球	美元 2026/04/01	股票型 13.26	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	14.99	32.14	0	6.48	4.76	0	0.18	0.05	0	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1 (美元穩定月配) WMF002017 美國	美元 2026/04/01	債券型 5.067	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.042288 2026/04/01	2.39	32.12	30.69	2.57	1.78	1.99	0.18	0.21	-0.01	4	4	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2026/03/31	平衡型 13.4355	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	32.11	0.20	3.17	2.23	2.53	-0.09	0.11	-0.12	1	2	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2026/03/31	平衡型 7.2484	穩健型 -0.89%	月配交易說明	0.025 2026/03/02	8.35	32.11	-0.06	3.17	2.23	2.53	-0.09	0.11	-0.12	1	2	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元) WMF003697 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 20.24	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	3.71	32.11	32.12	3.38	3.43	4.15	-0.06	0.05	0.03	1	2	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003505 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.42	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0685 2026/03/31	1.72	32.11	30.54	2.51	1.77	1.87	0.12	0.19	-0.01	3	3	5	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF002078 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 13.2	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	4.87	32.06	4.47	2.96	2.60	2.94	-0.07	0.15	-0.12	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2026/04/01	債券型 5.18	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.03 2026/04/01	2.60	32.05	34.79	2.45	1.76	1.94	0.28	0.21	0.02	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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