名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004175 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.63
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
10.72 |
6.84 |
0 |
1.97 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001550 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.768
|
保守型
0.34%
|
月配
|
0.038145
2024/08/01
|
10.23 |
6.84 |
3.89 |
1.44 |
1.54 |
1.89 |
0.01 |
-0.24 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001542 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.207
|
保守型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.23 |
6.83 |
3.84 |
1.43 |
1.54 |
1.89 |
0.01 |
-0.24 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001352 歐洲
|
歐元 2024/08/15 |
股票型 27.98
|
穩健型
1.48%
|
年配
|
0.3348
2024/08/01
|
16.40 |
6.82 |
8.03 |
3.87 |
5.43 |
5.63 |
0.22 |
0.05 |
0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004056 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.38
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.0667
2024/07/31
|
14.78 |
6.78 |
0 |
1.60 |
2.46 |
0 |
0.13 |
-0.16 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003388 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 114.75
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.13 |
6.78 |
3.86 |
1.98 |
3.00 |
3.42 |
0.12 |
-0.10 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003926 全球
|
南非蘭特 2024/08/15 |
債券型 230.4447
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
2.216121
2024/07/25
|
21.33 |
6.71 |
19.67 |
2.81 |
4.44 |
5.54 |
0.21 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003801 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.42
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.06 |
6.70 |
0.43 |
1.30 |
1.48 |
1.93 |
0.08 |
-0.24 |
-0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001914 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.55
|
保守型
0.23%
|
季配
|
0.097678
2024/06/27
|
11.05 |
6.69 |
0.46 |
1.30 |
1.48 |
1.93 |
0.08 |
-0.24 |
-0.10 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001916 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.39
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.032232
2024/07/30
|
10.98 |
6.69 |
0.47 |
1.28 |
1.46 |
1.93 |
0.08 |
-0.25 |
-0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 33.23
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.48 |
6.66 |
56.60 |
5.78 |
5.86 |
6.81 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003051 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.2637
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
9.65 |
6.65 |
14.09 |
1.12 |
2.17 |
2.54 |
0.22 |
-0.08 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001995 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.1935
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0365
2024/08/01
|
9.65 |
6.65 |
14.09 |
1.12 |
2.17 |
2.54 |
0.22 |
-0.08 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001994 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 13.0615
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.65 |
6.65 |
14.09 |
1.12 |
2.17 |
2.54 |
0.22 |
-0.08 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.33
|
保守型
0.32%
|
月配
|
0.057336
2024/07/31
|
9.09 |
6.65 |
1.33 |
1.43 |
1.35 |
1.56 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004252 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.8135
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.36 |
6.64 |
0 |
2.79 |
3.31 |
3.01 |
0.31 |
0.05 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.47
|
保守型
0.21%
|
月配
|
0.024583
2024/07/30
|
11.05 |
6.64 |
0.36 |
1.28 |
1.48 |
1.93 |
0.08 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004253 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.4069
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.064
2024/08/07
|
12.35 |
6.64 |
0 |
2.78 |
3.31 |
3.01 |
0.31 |
0.05 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003426 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 7.56
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.1
2024/08/01
|
20.77 |
6.63 |
26.47 |
2.86 |
4.37 |
4.71 |
0.12 |
-0.06 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 33.64
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.11 |
6.62 |
1.31 |
1.43 |
1.34 |
1.55 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|