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富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/15	債券型 9.733	積極型 -0.24%	月配交易說明	0.0333 2024/08/01	8.88	7.20	3.15	1.19	1.80	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/08/15	債券型 14.74	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	8.90	7.20	3.13	1.18	1.81	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/08/15	債券型 8.044	積極型 -0.24%	月配交易說明	0.0363 2024/08/01	8.88	7.19	3.14	1.19	1.81	2.22	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2024/08/15	股票型 221.55	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.59	7.17	45.92	3.51	4.57	5.87	0.22	-0.07	0.06	4	4	3	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) WMF001751 全球	歐元 2024/08/13	債券型 108.07	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.35	7.15	6.06	1.74	3.07	3.41	0.22	-0.08	-0.01	1	1	2	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 142.52	積極型 -0.16%	年配交易說明	1.6339 2023/12/15	14.50	7.14	27.59	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) WMF001752 全球	歐元 2024/08/13	債券型 22.57	穩健型 0.13%	年配交易說明	1.35 2024/04/19	11.37	7.13	6.07	0	0	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 12.2177	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.87	7.08	8.93	0.97	2.00	2.79	0.30	-0.08	-0.04	4	4	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004060 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 12.22	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.038 2024/07/31	20.62	7.08	22.49	2.49	3.61	4.14	0.20	-0.10	0.00	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001376 美國	澳元 2024/08/15	債券型 7.33	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.042 2024/08/08	13.92	7.07	14.11	2.66	3.96	4.53	0.21	-0.07	0.01	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 208.25	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	27.26	7.02	114.06	5.72	6.50	6.39	0.23	0.00	0.19	2	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003994 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 8.328	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0812 2024/08/01	16.13	7.02	17.52	2.39	3.91	4.62	0.03	-0.10	0.01	2	2	2	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD WMF002153 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 6.0	積極型 0.16%	月配交易說明	0.019 2024/08/01	16.25	6.97	16.97	3.18	3.92	4.57	0.08	-0.10	-0.01	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF002140 美國	澳元 2024/08/15	平衡型 7.31	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.049 2024/08/08	11.27	6.95	18.16	3.63	4.80	5.40	0.04	-0.03	0.02	-	-	1	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 35.64	穩健型 1.74%	年配交易說明	0.0254 2024/03/01	12.94	6.93	56.05	5.61	5.88	6.80	0.05	-0.06	0.06	4	4	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 11.44	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.85	6.92	0	1.99	2.24	2.38	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 4.862	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	9.88	6.90	9.07	0.97	2.00	2.77	0.30	-0.08	-0.04	4	4	3	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF003386 美國	歐元 2024/08/14	債券型 6.0463	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.023 2024/07/15	10.18	6.88	3.99	1.97	2.99	3.41	0.12	-0.09	-0.02	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm WMF001543 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.491	保守型 0.34%	月配交易說明	0.031017 2024/08/01	10.23	6.84	3.89	1.44	1.54	1.89	0.01	-0.24	-0.07	4	4	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 9.63	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	10.85	6.84	0	1.99	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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