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瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2024/08/14	債券型 5.2061	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.032 2024/08/01	11.24	7.50	8.29	1.13	2.72	3.44	0.32	-0.05	-0.01	3	3	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.602	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	10.39	7.50	0	1.42	1.53	0	0.05	-0.21	0	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.0202	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	10.39	7.49	4.62	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.3011	保守型 0.38%	月配交易說明	0.0445 2024/08/07	10.38	7.49	4.58	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.1396	保守型 0.38%	月配交易說明	0.0435 2024/08/07	10.37	7.47	4.67	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-南非幣 WMF003543 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 13.7052	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	17.61	7.45	13.53	2.42	3.76	5.10	0.12	-0.10	-0.03	4	3	1	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險) WMF002335 歐洲	澳元 2024/08/15	債券型 7.835	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0424 2024/08/01	14.29	7.43	15.67	2.05	3.60	4.58	0.38	-0.07	0.02	2	1	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003506 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 51.84	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.5469 2024/07/31	22.94	7.42	16.53	2.86	4.64	5.96	0.22	-0.08	-0.01	2	1	1	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 7.8305	積極型 0.75%	月配交易說明	0.02777 2024/07/15	13.84	7.40	27.51	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 10.4151	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.18	7.40	0	1.43	1.71	0	0.61	0.07	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 8.2692	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0418 2024/07/30	12.18	7.40	0	1.43	1.71	0	0.61	0.07	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 8.2692	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0418 2024/07/30	12.18	7.40	0	1.43	1.71	0	0.61	0.07	0	4	4	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.0735	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	7.39	0	1.54	1.72	0	0.03	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 13.39	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.87	7.39	-1.49	1.32	1.75	1.80	0.10	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.409	保守型 0.35%	月配交易說明	0.0379 2024/08/01	10.30	7.38	0	1.54	1.72	0	0.03	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 7.67	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.029 2024/08/08	3.28	7.30	-6.99	1.90	1.79	1.56	-0.26	-0.19	-0.19	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003902 全球	南非蘭特 2024/08/15	平衡型 1354.6617	穩健型 0.43%	月配交易說明	10.755878 2024/07/25	21.56	7.30	26.51	2.83	4.09	4.65	0.18	-0.10	0.06	3	3	2	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 WMF000145 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.4772	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.05	7.28	1.34	1.55	1.58	1.81	0.01	0.03	-0.05	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 15.94	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	3.24	7.23	-6.99	1.87	1.78	1.56	-0.26	-0.20	-0.19	1	1	3	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/08/14	股票型 18.5776	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	19.76	7.21	85.60	5.33	6.49	6.64	0.10	-0.06	0.10	3	2	1	觀察申購

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