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瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001545 美國	澳元 2026/04/01	債券型 6.06	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033423 2026/04/01	12.40	33.04	13.98	3.04	2.83	3.48	0.10	0.17	-0.04	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001376 美國	澳元 2026/04/01	債券型 7.14	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.041 2026/04/01	12.99	33.01	16.78	2.91	2.88	3.49	0.21	0.16	-0.01	4	3	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA歐元避險級別 WMF003624 全球	歐元 2026/04/01	債券型 7.06	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0553 2026/03/31	6.97	33.00	16.65	2.73	2.47	2.74	0.09	0.16	-0.04	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF002018 美國	澳元 2026/04/01	債券型 5.109	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.032544 2026/04/01	12.38	33.00	14.04	3.05	2.83	3.48	0.10	0.16	-0.04	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 9.6	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.041 2026/04/01	1.03	33.00	36.40	2.44	1.71	1.84	0.06	0.32	0.03	3	2	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2026/03/31	平衡型 13.98	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	6.70	33.00	31.34	2.39	1.92	1.98	0.25	0.13	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2026/03/31	股票型 14.19	穩健型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	26.13	32.99	30.06	3.88	4.62	5.35	0.48	0.14	0.07	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2026/04/01	股票型 1.2499	穩健型 3.56%	無配息交易說明	0.0 -	30.00	32.86	7.89	4.98	3.84	4.01	0.28	0.03	-0.06	1	1	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-ZAR WMF002198 亞洲太平洋區	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 18.0928	穩健型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.57	32.83	8.43	3.30	2.34	2.36	-0.14	-0.06	-0.13	2	2	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR WMF002199 亞洲太平洋區	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 7.5459	穩健型 -1.3%	月配交易說明	0.036 2026/03/02	8.57	32.83	8.61	3.30	2.34	2.39	-0.14	-0.06	-0.13	2	3	3	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) WMF004955 全球	日圓 2026/04/01	股票型 4627.48	穩健型 4.66%	無配息交易說明	0.0 -	17.47	32.82	-26.57	4.06	5.95	7.02	0.35	0.16	-0.02	1	1	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) WMF002088 全球	美元 2026/03/31	平衡型 8.3751	穩健型 2.15%	月配交易說明	0.0438 2026/03/04	6.05	32.80	16.04	2.77	2.22	2.43	0.19	0.11	-0.07	3	3	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) WMF002087 全球	美元 2026/03/31	平衡型 16.3751	穩健型 2.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.05	32.80	16.04	2.77	2.22	2.43	0.19	0.11	-0.07	3	3	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003838 全球	美元 2026/03/31	平衡型 11.6672	穩健型 2.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.05	32.80	16.04	2.77	2.22	2.43	0.19	0.11	-0.07	3	3	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003839 全球	美元 2026/03/31	平衡型 9.2688	穩健型 2.15%	月配交易說明	0.0484 2026/03/04	6.04	32.80	16.03	2.77	2.22	2.43	0.19	0.11	-0.07	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003925 全球	澳元 2026/04/01	債券型 75.6165	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.770834 2026/03/26	12.31	32.74	11.85	3.00	2.79	3.43	0.08	0.15	-0.06	2	1	1	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2026/04/01	債券型 5.85	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0355 2026/03/31	2.22	32.71	29.09	2.49	1.72	1.90	0.17	0.23	-0.02	4	4	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004018 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 81.29	積極型 0.68%	月配交易說明	1.23 2026/03/03	5.22	32.68	15.26	2.91	2.06	2.34	0.25	0.13	-0.08	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-歐元 WMF000926 新興市場	歐元 2026/04/01	股票型 20.61	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	32.67	35.98	3.16	2.86	3.27	0.04	0.06	0.05	4	4	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型) WMF004017 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 341.01	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	5.22	32.67	15.26	2.91	2.06	2.34	0.25	0.13	-0.08	3	3	3	觀察申購

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