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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.8627	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.034 2024/08/07	9.12	7.83	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計) WMF000393 美國	歐元 2024/08/15	債券型 246.65	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.67	7.82	9.73	1.95	2.97	3.26	0.22	-0.09	0.01	2	2	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.5175	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	9.12	7.82	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	3	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣) WMF002984 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 8.4132	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0489 2024/08/05	16.59	7.81	24.49	1.64	2.56	3.11	0.43	-0.04	0.03	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣) WMF002983 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 14.6462	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.59	7.81	24.49	1.64	2.56	3.11	0.43	-0.04	0.03	3	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF002019 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 5.757	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.048094 2024/08/01	21.39	7.78	19.29	2.70	4.41	5.38	0.22	-0.08	0.01	2	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 78.244	積極型 0.13%	年配交易說明	0.841508 2024/05/17	19.62	7.75	57.32	2.71	3.60	4.96	0.25	-0.09	0.08	3	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 88.69	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	19.62	7.75	57.32	2.71	3.60	4.96	0.25	-0.09	0.08	3	5	4	觀察申購
復華全球平衡 WMF000110 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 28.71	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	9.43	7.74	46.30	4.05	4.02	4.05	0.14	0.06	0.15	4	4	2	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/08/14	股票型 19.42	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	20.38	7.74	86.33	5.35	6.51	6.66	0.25	0.03	0.14	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001556 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 6.788	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.045359 2024/08/01	21.40	7.73	19.22	2.70	4.41	5.37	0.22	-0.08	0.01	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2024/08/14	債券型 20.26	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	7.73	5.28	1.72	1.74	2.23	0.04	-0.20	-0.05	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/14	債券型 80.41	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.3577 2024/07/15	11.38	7.71	0	1.71	1.73	0	0.04	-0.20	0	5	5	3	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 34.93	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	3.66	7.62	40.84	4.00	4.86	5.46	-0.08	-0.06	0.11	1	1	3	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001899 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.25	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.040109 2024/07/30	12.37	7.59	5.26	1.19	1.70	2.07	0.14	-0.21	-0.06	3	4	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003797 全球	美元 2024/08/14	債券型 23.01	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.35	7.56	5.23	1.20	1.70	2.06	0.14	-0.21	-0.06	3	4	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD WMF002181 全球	澳元 2024/08/14	債券型 11.7447	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	11.25	7.56	9.36	1.12	2.71	3.45	0.32	-0.05	0.00	3	3	2	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001897 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.03	穩健型 0.25%	季配交易說明	0.14217 2024/06/27	12.31	7.55	5.26	1.20	1.69	2.05	0.14	-0.21	-0.06	4	4	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/08/13	股票型 17754.0	穩健型 2.9%	無配息交易說明	0.0 -	9.56	7.52	30.24	2.89	3.99	4.41	0.47	0.21	0.21	3	4	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001900 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.02	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.042869 2024/07/30	12.24	7.52	5.21	1.22	1.70	2.06	0.14	-0.20	-0.06	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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