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摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/08/15	債券型 17.59	保守型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	8.20	1.84	1.28	1.25	1.42	-0.03	-0.28	-0.12	3	3	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 7.4454	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.042 2024/08/02	8.42	8.19	4.32	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 84.61	積極型 1.3%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2024/08/14	債券型 7.56	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0643 2024/07/31	14.31	8.18	17.26	2.51	3.58	4.52	0.19	-0.11	-0.02	2	2	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 11.4503	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.42	8.18	4.32	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別美元 WMF003530 全球	美元 2024/08/14	股票型 42.55	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.82	8.17	70.99	3.77	5.19	5.07	0.07	-0.06	0.10	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/08/15	債券型 8.44	保守型 -0.47%	月配交易說明	0.025 2024/08/08	9.24	8.16	1.77	1.29	1.25	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.5421	保守型 0.29%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	8.29	8.15	-2.85	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.75	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	8.15	-2.85	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 10.5935	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0516 2024/08/01	17.74	8.09	18.27	2.29	4.12	4.64	0.08	-0.08	0.02	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 19.4671	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	17.74	8.08	18.26	2.29	4.12	4.64	0.08	-0.08	0.02	4	4	1	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/08/15	債券型 7.175	保守型 -0.63%	半年配交易說明	0.1187 2024/08/01	9.35	8.04	6.50	1.44	1.41	1.59	-0.02	-0.25	-0.06	4	4	4	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 WMF001241 全球	歐元 2024/08/14	股票型 18.03	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	13.73	8.04	29.61	3.69	4.83	5.29	0.10	-0.03	0.06	1	1	2	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/08/15	債券型 11.47	保守型 -0.6%	月配交易說明	0.0344 2024/08/01	9.32	8.04	6.53	1.44	1.40	1.59	-0.02	-0.25	-0.06	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/08/15	股票型 161.0547	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.334806 2024/07/25	8.19	8.02	28.18	5.01	6.01	7.68	-0.02	0.01	0.03	1	1	1	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) WMF001982 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.8876	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.028 2024/08/07	11.03	8.01	23.37	1.70	2.44	2.90	0.20	-0.04	0.03	3	3	4	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/08/15	債券型 17.52	保守型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	9.36	8.01	6.50	1.44	1.42	1.60	-0.02	-0.25	-0.06	4	4	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.6652	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.48783 2024/08/01	10.37	7.95	0	1.45	1.38	0	0.37	-0.34	0	4	4	5	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 WMF003490 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 31.72	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	3.89	7.91	25.37	0	0	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/08/14	股票型 11.446	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.024377 2024/08/01	18.32	7.86	41.78	4.51	5.95	7.24	0.17	0.00	0.07	1	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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