| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF004289 全球
|
澳元 2026/03/31 |
平衡型 7.5272
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0578
2026/03/02
|
15.09 |
33.63 |
16.65 |
3.52 |
3.20 |
3.67 |
0.15 |
0.11 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF003525 美國
|
美元 2026/04/01 |
債券型 9.35
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0622
2026/03/31
|
0.95 |
33.60 |
44.74 |
2.65 |
1.94 |
1.82 |
0.24 |
0.54 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF004287 全球
|
澳元 2026/03/31 |
平衡型 11.5659
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.06 |
33.60 |
16.63 |
3.52 |
3.20 |
3.67 |
0.15 |
0.11 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF004248 全球
|
美元 2026/03/31 |
平衡型 13.9405
|
穩健型
2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.38 |
33.59 |
23.26 |
2.73 |
2.58 |
2.88 |
0.05 |
0.08 |
-0.04 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF004290 全球
|
澳元 2026/03/31 |
平衡型 11.5654
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.05 |
33.59 |
16.62 |
3.52 |
3.20 |
3.67 |
0.15 |
0.11 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF004254 全球
|
美元 2026/03/31 |
平衡型 9.3501
|
穩健型
2.23%
|
月配
|
0.076
2026/03/06
|
3.38 |
33.58 |
23.29 |
2.73 |
2.58 |
2.88 |
0.05 |
0.08 |
-0.04 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF004249 全球
|
美元 2026/03/31 |
平衡型 6.4299
|
穩健型
2.23%
|
月配
|
0.052
2026/03/06
|
3.37 |
33.58 |
23.29 |
2.73 |
2.58 |
2.88 |
0.05 |
0.08 |
-0.04 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF000617 全球
|
澳元 2026/04/01 |
債券型 80.8718
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.824348
2026/03/26
|
12.06 |
33.48 |
13.27 |
3.00 |
2.79 |
3.43 |
0.10 |
0.18 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF001608 新興市場
|
美元 2026/04/01 |
債券型 14.67
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0653
2026/03/02
|
2.78 |
33.47 |
13.63 |
2.95 |
2.01 |
2.20 |
0.12 |
0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2026/03/30 |
股票型 14.7
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.26 |
33.39 |
39.73 |
4.51 |
4.24 |
4.63 |
0.04 |
0.16 |
0.10 |
4 |
1 |
2 |
|
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2026/03/31 |
債券型 5.5202
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.0569
2026/03/02
|
8.84 |
33.38 |
10.03 |
3.79 |
3.44 |
3.53 |
-0.37 |
-0.11 |
-0.23 |
5 |
4 |
1 |
|
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2026/04/01 |
平衡型 100.39
|
積極型
1.73%
|
月配
|
0.36
2026/03/10
|
10.66 |
33.38 |
25.69 |
2.91 |
2.07 |
2.06 |
0.32 |
0.12 |
-0.03 |
2 |
3 |
5 |
|
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2026/03/30 |
股票型 13.2
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
33.33 |
39.68 |
4.54 |
4.24 |
4.63 |
0.04 |
0.16 |
0.10 |
4 |
1 |
3 |
|
|
WMF001885 全球
|
台幣 2026/03/31 |
股票型 19.03
|
穩健型
2.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
33.26 |
32.06 |
3.05 |
3.27 |
4.16 |
0.21 |
0.19 |
0.08 |
2 |
3 |
4 |
|
|
WMF001153 全球
|
歐元 2026/04/01 |
債券型 18.99
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.97 |
33.20 |
14.91 |
2.72 |
2.35 |
2.67 |
0.13 |
0.20 |
-0.05 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF003130 新興市場
|
美元 2026/04/01 |
債券型 6.07
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.043
2026/03/02
|
2.55 |
33.18 |
13.43 |
2.94 |
2.00 |
2.20 |
0.12 |
0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
|
WMF003889 新興市場
|
美元 2026/04/01 |
債券型 130.7518
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.83 |
33.16 |
21.83 |
2.77 |
1.97 |
1.99 |
0.23 |
0.15 |
-0.06 |
3 |
2 |
4 |
|
|
WMF001154 全球
|
歐元 2026/04/01 |
債券型 4.23
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.020067
2026/03/31
|
6.95 |
33.15 |
14.92 |
2.69 |
2.33 |
2.64 |
0.14 |
0.20 |
-0.05 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000861 全球
|
美元 2026/04/01 |
平衡型 134.73
|
穩健型
0.95%
|
季配
|
2.06
2026/02/10
|
6.29 |
33.15 |
36.23 |
2.55 |
1.93 |
2.01 |
0.33 |
0.15 |
0.02 |
3 |
4 |
5 |
|
|
WMF003424 全球
|
美元 2026/03/31 |
平衡型 7.86
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.07
2026/03/02
|
6.75 |
33.13 |
31.44 |
2.47 |
1.96 |
2.00 |
0.22 |
0.12 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|