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聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003641 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.97	積極型 0.44%	月配交易說明	0.0568 2024/07/31	15.40	8.49	5.07	1.61	2.47	3.46	0.15	-0.15	-0.05	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元 WMF003639 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 33.3	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	15.41	8.45	5.01	1.61	2.47	3.47	0.15	-0.15	-0.05	4	4	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/08/14	股票型 38.63	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	14.04	8.44	124.03	3.77	5.20	4.07	0.15	0.00	0.37	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.91	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.58	8.42	-1.86	1.62	1.29	1.32	-0.06	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2024/08/14	平衡型 10.62	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	11.22	8.42	0	1.97	2.25	2.38	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 63.68	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.11	8.37	91.59	7.73	8.07	7.68	-0.08	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 7.87	積極型 -0.12%	月配交易說明	0.039 2024/08/08	11.40	8.34	0	2.27	3.34	0	0.00	-0.11	0	-	-	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/14	債券型 26.08	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.31	8.33	-9.65	2.55	2.11	1.89	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.29	保守型 0.13%	月配交易說明	0.024 2024/08/08	7.56	8.33	-1.97	1.61	1.30	1.33	-0.07	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 8.29	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0172 2024/08/06	5.38	8.30	11.81	0.74	1.25	1.25	-0.03	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 13.56	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.30	8.30	11.74	0.77	1.25	1.25	-0.02	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.25	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.051 2024/08/08	3.22	8.29	-9.72	2.55	2.11	1.90	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 WMF000573 全球	美元 2024/08/15	債券型 6.9438	保守型 -0.21%	月配交易說明	0.024848 2024/07/25	11.06	8.28	5.09	1.28	1.56	1.99	0.08	-0.22	-0.06	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.397	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	11.69	8.28	5.46	1.00	1.50	2.15	0.15	-0.23	-0.07	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 WMF000575 全球	美元 2024/08/15	債券型 11.5673	保守型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	11.06	8.28	5.09	1.28	1.56	1.99	0.08	-0.22	-0.06	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.143	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.044129 2024/07/31	11.69	8.27	5.46	0.99	1.50	2.15	0.15	-0.23	-0.07	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股 WMF004336 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 10.49	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.36	8.23	13.73	2.27	3.34	3.40	0.00	-0.11	-0.03	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股 WMF004338 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 6.2	積極型 -0.16%	季配交易說明	0.121 2024/07/08	11.39	8.23	13.76	2.31	3.36	3.41	0.00	-0.11	-0.03	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 WMF004337 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 6.9	積極型 -0.14%	月配交易說明	0.045 2024/08/08	11.28	8.20	13.58	2.27	3.35	3.41	0.00	-0.11	-0.03	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/15	債券型 11.55	保守型 -0.43%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	9.17	8.20	1.77	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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