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瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2026/03/31	股票型 482.09	積極型 2.29%	無配息交易說明	0.0 -	9.19	34.25	46.68	6.03	4.68	4.48	0.09	0.05	0.03	5	5	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 7.951	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0287 2026/03/02	16.06	34.25	-6.81	3.61	3.66	4.39	0.27	0.12	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 30.78	積極型 2.56%	年配交易說明	0.4621 2025/08/01	11.33	34.25	43.77	3.97	3.49	3.25	0.24	0.08	0.04	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-歐元 WMF000896 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 5.0	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.023 2026/03/02	6.01	34.23	22.27	2.58	2.05	2.41	0.04	0.30	0.00	2	3	3	觀察申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元 WMF001610 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 15.76	穩健型 0.83%	半年配交易說明	0.4106 2026/03/02	3.33	34.21	14.17	2.94	2.00	2.21	0.12	0.15	-0.10	3	3	3	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 5.22	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.037 2026/04/01	13.21	34.17	-1.96	3.55	3.40	3.96	0.08	0.12	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2026/04/01	平衡型 17.29	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	2.28	34.15	37.13	2.74	1.93	1.90	0.10	0.17	0.03	-	-	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001391 美國	澳元 2026/04/01	債券型 7.09	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.038 2026/03/10	12.79	34.14	17.13	2.96	2.84	3.49	0.23	0.20	-0.01	4	4	1	觀察申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息 WMF000511 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 20.91	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	34.12	31.76	3.05	2.39	2.50	0.17	0.27	0.14	3	3	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) WMF000860 全球	歐元 2026/04/01	平衡型 118.46	穩健型 0.94%	季配交易說明	1.53 2026/02/10	11.69	34.10	21.75	2.74	2.71	2.90	0.30	0.13	0.00	3	3	2	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 151.54	穩健型 1.95%	年配交易說明	3.462 2026/03/02	9.30	34.07	34.18	3.20	3.30	3.84	0.05	0.06	0.04	1	2	4	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2026/04/01	股票型 47.31	穩健型 2.55%	無配息交易說明	0.0 -	7.24	34.06	34.16	3.57	3.80	4.92	0.05	0.06	0.04	5	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF001553 美國	南非蘭特 2026/04/01	債券型 10.561	保守型 -0.3%	月配交易說明	0.046071 2026/04/01	11.66	34.01	12.41	3.88	3.88	4.06	-0.08	-0.07	-0.15	5	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001552 美國	南非蘭特 2026/04/01	債券型 11.266	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.044199 2026/04/01	11.68	34.01	12.44	3.87	3.88	4.06	-0.08	-0.07	-0.15	5	3	1	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2026/04/01	股票型 48.11	積極型 3.9%	無配息交易說明	0.0 -	22.80	33.99	-2.55	5.46	3.94	4.10	0.29	0.07	-0.10	1	1	4	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 9.36	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0348 2026/03/02	7.86	33.96	0.37	3.19	2.88	3.38	0.09	0.13	-0.12	2	2	1	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2026/04/01	平衡型 10.845	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	12.87	33.95	28.74	3.31	2.52	2.45	0.29	0.10	-0.01	3	3	4	觀察申購
元大新東協平衡基金-新台幣 WMF002959 東南亞國協	台幣 2026/04/01	平衡型 10.96	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	13.08	33.95	28.69	3.04	2.41	2.40	0.28	0.28	0.14	3	3	5	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2026/04/01	股票型 405.54	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	5.08	33.91	47.08	3.51	3.67	3.83	0.14	0.08	0.04	4	4	4	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2026/04/01	股票型 52.19	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	6.13	33.90	32.55	4.41	5.20	5.15	0.14	0.06	0.00	2	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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