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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信統一投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信新光投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達基金 - 永續發展多重資產收益基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2024/08/15	平衡型 18.09	穩健型 0.55%	年配交易說明	0.5695 2024/08/01	9.41	8.93	8.01	1.50	1.86	2.33	0.06	-0.16	-0.05	2	2	5	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 203.94	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	25.96	8.92	69.36	5.13	6.40	7.25	0.26	0.01	0.11	1	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.05	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.30	8.91	0	1.11	1.67	0	0.09	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.16	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0435 2024/08/01	10.39	8.89	0	1.13	1.66	0	0.10	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.16	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0435 2024/08/01	10.39	8.89	0	1.11	1.66	0	0.10	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 16.29	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	20.79	8.88	41.12	4.07	4.28	4.74	0.28	0.01	0.06	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.6499	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.028 2024/08/01	8.88	8.87	1.29	0.93	1.34	2.42	0.03	-0.26	-0.09	3	3	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元 WMF003471 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 13.41	積極型 0.29%	月配交易說明	0.0376 2024/07/31	18.35	8.82	34.09	4.06	4.42	4.61	0.15	-0.01	0.13	4	4	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.05	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.30	8.81	0	1.12	1.68	0	0.09	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元 WMF003468 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 22.81	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	18.36	8.81	34.09	4.05	4.42	4.60	0.15	-0.01	0.13	4	5	4	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2024/08/14	股票型 9.85	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.01 2024/08/05	16.40	8.79	20.00	4.38	4.39	4.64	0.24	0.04	0.05	5	4	4	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/08/14	平衡型 16.1065	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	8.79	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2024/08/14	股票型 16.14	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	16.47	8.77	20.03	4.39	4.38	4.64	0.24	0.04	0.05	5	4	4	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.9957	積極型 0.39%	月配交易說明	0.05725 2024/07/15	13.74	8.75	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 30.24	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	15.69	8.74	6.53	1.61	2.51	3.24	0.43	-0.06	0.07	4	4	2	觀察申購
中國信託台灣活力基金 WMF002890 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 20.63	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	8.72	52.60	5.49	5.51	5.75	0.04	0.01	0.12	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/14	股票型 55.85	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	27.26	8.69	78.80	5.00	6.45	6.34	0.27	-0.02	0.14	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 10.36	積極型 0.29%	月配交易說明	0.0481 2024/07/31	15.55	8.69	6.67	1.61	2.51	3.24	0.43	-0.06	0.07	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.2634	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.93	8.69	2.04	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/14	債券型 171.0	穩健型 0.14%	月配交易說明	1.56 2024/08/02	9.31	8.66	0	1.04	1.40	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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