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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.3563	保守型 0.38%	月配交易說明	0.0155 2024/08/05	10.33	9.18	7.04	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.3557	保守型 0.38%	月配交易說明	0.0155 2024/08/05	10.31	9.17	7.03	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	4	4	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004028 全球	美元 2024/08/14	債券型 95.69	穩健型 0.35%	月配交易說明	1.27 2024/08/02	9.47	9.16	7.72	1.01	2.09	2.76	0.07	-0.17	-0.04	2	3	3	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) WMF004751 全球	美元 2024/08/13	債券型 178.17	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	10.79	9.15	2.56	1.26	1.57	1.92	0.09	-0.21	-0.08	3	3	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 9.7198	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.0164 2024/08/05	10.34	9.15	6.90	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.7369	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.34	9.15	6.90	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 9.7194	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.0164 2024/08/05	10.34	9.15	6.90	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	4	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.6849	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0382 2024/07/30	12.31	9.12	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.6797	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.31	9.12	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.6845	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0382 2024/07/30	12.31	9.12	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 WMF001993 全球	歐元 2024/08/15	股票型 14.9554	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	6.01	9.06	21.29	4.53	5.23	6.37	-0.03	0.00	0.02	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2024/08/14	平衡型 38.52	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	16.19	9.06	33.78	3.39	4.19	4.23	0.17	-0.04	0.09	-	-	1	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003389 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 108.18	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.851 2024/07/15	20.71	9.04	17.21	2.93	4.42	5.26	0.15	-0.07	0.00	2	2	1	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 6.5484	積極型 0.03%	月配交易說明	0.032 2024/08/07	21.41	9.03	-3.11	1.60	3.09	3.78	0.70	-0.03	-0.09	5	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/08/15	策略型 155.83	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	4.74	9.02	14.44	3.33	2.95	2.56	0.01	-0.20	-0.04	-	-	2	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 12.25	穩健型 0.74%	季配交易說明	0.035 2024/07/08	20.94	9.01	40.72	4.04	4.27	4.75	0.29	0.01	0.06	1	1	4	觀察申購
安本-新興市場債券基金A1 WMF001049 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 13.3979	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.068918 2024/08/01	13.58	9.00	1.06	1.52	2.52	3.48	0.13	-0.15	-0.06	4	4	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.9582	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	13.58	9.00	1.05	1.52	2.52	3.48	0.13	-0.15	-0.06	4	4	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.9681	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.040988 2024/08/01	13.58	8.99	1.05	1.52	2.52	3.48	0.13	-0.15	-0.06	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲股票基金 A WMF001538 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.328	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.95	8.93	29.30	3.64	4.20	4.60	-0.04	-0.08	0.01	3	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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