名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001358 歐洲
|
歐元 2024/08/15 |
債券型 9.652
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0352
2024/08/01
|
12.80 |
9.41 |
12.66 |
1.40 |
2.67 |
3.32 |
0.39 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001423 歐洲
|
歐元 2024/08/15 |
債券型 7.93
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
12.81 |
9.41 |
12.64 |
1.40 |
2.67 |
3.32 |
0.39 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001844 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 79.91
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.6085
2024/07/31
|
22.39 |
9.40 |
23.79 |
2.84 |
4.47 |
5.24 |
0.22 |
-0.06 |
0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001356 歐洲
|
歐元 2024/08/15 |
債券型 8.883
|
穩健型
0.05%
|
年配
|
0.4114
2024/08/01
|
12.80 |
9.40 |
12.65 |
1.40 |
2.67 |
3.32 |
0.39 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.9343
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.059
2024/08/01
|
7.76 |
9.40 |
11.81 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000945 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.4875
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.033
2024/08/01
|
7.76 |
9.40 |
11.81 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000944 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.5949
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.76 |
9.40 |
11.80 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003345 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.31
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.54 |
9.40 |
10.62 |
1.89 |
2.67 |
3.46 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001496 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1847.41
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.10 |
9.37 |
2.72 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001497 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 47.66
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.1948
2024/07/15
|
17.08 |
9.35 |
2.73 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001903 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.65
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.050154
2024/07/30
|
15.01 |
9.32 |
6.24 |
1.69 |
2.21 |
2.86 |
0.14 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001357 歐洲
|
歐元 2024/08/15 |
債券型 10.3
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0496
2024/08/01
|
12.75 |
9.31 |
12.61 |
1.39 |
2.67 |
3.32 |
0.39 |
-0.07 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.71
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.045
2024/08/01
|
6.48 |
9.26 |
10.47 |
1.89 |
2.67 |
3.48 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0495
2024/07/31
|
9.71 |
9.26 |
4.30 |
1.37 |
1.35 |
2.44 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004307 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 27.36
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.53 |
9.24 |
58.43 |
3.37 |
4.44 |
4.68 |
0.32 |
-0.01 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000138 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.32
|
穩健型
-2.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.28 |
9.20 |
30.86 |
8.23 |
5.94 |
5.77 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001747 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 123.59
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.16 |
9.20 |
-4.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 25.36
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.23
2024/08/01
|
6.16 |
9.20 |
-4.11 |
1.68 |
2.55 |
3.00 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000016 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 38.87
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.11 |
9.19 |
42.66 |
4.44 |
4.92 |
5.48 |
0.24 |
0.07 |
0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.336
|
保守型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
9.18 |
7.04 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|