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施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001976 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 71.4486	穩健型 1.12%	月配交易說明	0.393834 2026/03/26	16.29	35.26	15.57	3.85	3.49	3.85	0.22	0.14	-0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 61.6	積極型 4.63%	無配息交易說明	0.0 -	18.76	35.23	13.90	5.56	4.04	4.22	0.24	0.07	-0.05	2	2	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲股票ESG基金 A股累計美元避險 WMF001716 歐洲	美元 2026/04/01	股票型 20.72	穩健型 3.13%	無配息交易說明	0.0 -	4.38	35.22	30.18	3.18	3.05	4.92	0.12	0.10	0.05	2	2	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2026/04/01	債券型 8.95	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0595 2026/03/31	11.31	35.22	26.91	2.95	2.51	2.62	0.15	0.48	0.15	3	2	2	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 WMF003427 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 9.11	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.039 2026/03/02	14.04	35.19	22.53	3.38	2.85	2.98	0.11	0.13	0.03	3	4	3	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2026/04/01	股票型 13.6	穩健型 2.17%	月配交易說明	0.0155 2026/03/31	17.86	35.17	23.61	4.61	4.62	5.27	0.17	0.08	0.02	1	1	2	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2026/03/31	股票型 120.03	穩健型 2.27%	無配息交易說明	0.0 -	0.79	35.17	0	2.70	3.13	0	-0.02	0.07	0	2	2	4	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2026/04/01	平衡型 79.3	穩健型 1.53%	月配交易說明	0.62018 2026/03/16	6.82	35.14	0	2.36	1.95	0	0.29	0.15	0	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2026/04/01	債券型 14.6161	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.147577 2026/03/26	2.63	35.04	34.06	2.52	1.76	1.93	0.21	0.26	0.01	5	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元(後收型) WMF005082 美國	美元 2026/04/01	平衡型 12.79	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	4.36	35.04	0	2.37	2.35	0	0.16	0.12	0	-	-	3	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003667 歐元區	歐元 2026/04/01	債券型 29.29	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	5.95	35.03	16.41	2.70	2.14	2.65	0.04	0.27	-0.04	1	2	2	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2026/03/31	股票型 11.65	積極型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	34.37	34.99	6.10	6.07	4.94	4.87	0.41	0.15	0.01	1	1	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003668 歐元區	歐元 2026/04/01	債券型 10.92	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.0576 2026/03/31	5.93	34.99	16.44	2.71	2.14	2.66	0.04	0.27	-0.04	1	2	2	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2026/03/31	股票型 14.7126	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	34.07	34.93	6.11	5.93	4.87	4.82	0.41	0.06	-0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2026/04/01	平衡型 78.5724	穩健型 1.12%	月配交易說明	0.425749 2026/03/26	6.05	34.91	33.98	2.74	1.92	1.90	0.25	0.17	0.01	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2026/04/01	平衡型 164.1602	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.05	34.91	33.99	2.74	1.92	1.90	0.25	0.17	0.01	2	3	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 21.81	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	0.14	34.83	35.06	2.39	1.69	1.81	0.02	0.33	0.02	3	2	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 9.89	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0365 2026/03/31	4.33	34.82	35.38	2.35	1.87	2.04	0.11	0.37	0.20	3	3	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元) WMF003229 全球	美元 2026/03/31	平衡型 14.08	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	4.16	34.80	35.46	2.41	1.91	2.06	0.20	0.16	0.01	3	2	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 14.72	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	34.80	35.42	2.38	1.88	2.06	0.09	0.36	0.19	3	3	5	觀察申購

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