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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 7.5821	積極型 0.19%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.33	9.64	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣月配息型 WMF002993 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 8.894	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0176 2024/08/01	10.70	9.64	10.74	1.97	2.63	2.61	0.39	0.08	0.05	3	3	4	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(台幣) WMF003761 全球	台幣 2024/08/14	股票型 19.76	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.63	9.60	0	4.74	5.38	0	0.13	0.04	0	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/14	股票型 9.68	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.033 2024/08/01	17.01	9.58	35.91	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A股美元 WMF002076 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.3329	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.90	9.54	7.84	1.10	1.93	3.01	0.24	-0.17	-0.03	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2024/08/15	平衡型 114.4184	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.976664 2024/07/25	9.79	9.54	23.35	2.07	2.55	3.37	0.03	-0.11	0.02	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/08/15	平衡型 207.3537	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	9.79	9.53	23.35	2.07	2.55	3.37	0.03	-0.11	0.02	4	4	4	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 WMF002077 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.9353	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0379 2024/08/01	12.90	9.52	7.84	1.10	1.93	3.01	0.24	-0.17	-0.03	4	4	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.9541	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.23	9.50	0	1.48	1.39	0	0.46	-0.31	0	4	4	5	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/08/14	股票型 12.31	積極型 0.4%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	4.62	9.48	27.64	3.89	4.51	5.79	-0.24	-0.01	0.03	5	5	3	觀察申購
法巴全球環境基金 C (美元) WMF004385 全球	美元 2024/08/13	股票型 342.9	穩健型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	14.01	9.45	60.51	4.41	5.48	5.41	0.09	-0.05	0.09	3	4	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.83	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	15.02	9.43	6.29	1.67	2.21	2.87	0.14	-0.15	-0.05	5	4	3	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) WMF002088 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.3481	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0413 2024/08/05	13.06	9.43	29.67	1.97	2.55	2.75	0.09	-0.14	0.06	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003839 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.239	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0457 2024/08/05	13.06	9.43	29.70	1.97	2.55	2.75	0.09	-0.14	0.06	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) WMF002087 全球	美元 2024/08/14	平衡型 14.8363	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	13.05	9.43	29.67	1.97	2.55	2.75	0.09	-0.14	0.06	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003838 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.5709	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	13.06	9.43	0	1.97	2.55	2.27	0.09	-0.14	-0.01	3	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001359 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 23.08	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	9.42	12.67	1.40	2.67	3.32	0.40	-0.07	0.03	2	2	2	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.67	穩健型 0.41%	季配交易說明	0.136212 2024/06/27	15.05	9.42	6.32	1.68	2.22	2.87	0.14	-0.15	-0.05	4	4	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.11	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.051943 2024/07/30	15.00	9.42	6.20	1.64	2.21	2.86	0.14	-0.15	-0.05	5	4	3	觀察申購
瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金 WMF002172 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/14	股票型 11.92	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	6.68	9.42	6.02	2.55	3.22	4.31	0.14	0.07	0.00	1	2	4	觀察申購

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